AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Advansix Inc. (ASIX)
Einnahmeanalyse
Advansix Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,79 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nylon -Zwischenprodukte | $692 | 38.7% |
| Caprolactam | $534 | 29.8% |
| Spezialchemikalien | $413 | 23.1% |
| Andere | $145 | 8.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 6.2%
- Umsatz des vierten Quartals von 475 Millionen US -Dollar
- Brutto -Rand von 20.4%
Geografische Einnahmeverteilung ergab:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 62% |
| Europa | 22% |
| Asien -Pazifik | 16% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Advansix Inc. (ASIX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 10.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 456,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 489,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 203,4 Millionen US -Dollar Zu 231,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 140,5 Millionen US -Dollar Zu 165,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% | 17.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% | 10.2% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit Rändern, die konsequent über dem Durchschnitt der chemischen Fertigungsektors über dem Sektor der chemischen Fertigung sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Advansix Inc. (ASIX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Advansix Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 314,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 685,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.53 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 31.4% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 68.6% |
Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten umfassen a 200 Millionen Dollar Die hochrangige gesicherte Kreditfazilität mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die im September 2023 fertiggestellt wurde.
Bewertung der Liquidität von Advansix Inc. (ASIX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 185,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,42 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 276,4 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| Cashflow investieren | -95,3 Millionen US -Dollar | -3.8% |
| Finanzierung des Cashflows | -132,6 Millionen US -Dollar | -6.1% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.85 |
Ist Advansix Inc. (ASIX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die folgende Analyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $45.32 |
| 52 Wochen niedrig | $32.18 |
| 52 Wochen hoch | $56.74 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Analystenkonsens: Kaufen
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 7 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Bewertungsmetriken Vergleich
Die vergleichende Bewertung gegen Peers der Branche zeigt eine potenzielle Unterbewertung anhand wichtiger finanzieller Verhältnisse.
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 8.67 | 12.45 |
| P/B -Verhältnis | 1.42 | 1.89 |
| EV/EBITDA | 6.23 | 8.76 |
Schlüsselrisiken für Advansix Inc. (ASIX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Schwankungen | Reduzierter Nachfrage nach chemischen Produkten | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Herausforderungen für die Umweltkonformität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Fähigkeiten der Arbeitskräftelücken Risiken
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.7
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltvorschriften zur chemischen Herstellung
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
- Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Diversifiziertes Produktportfolio | Reduziertes Marktkonzentrationsrisiko |
| Kontinuierliche Technologieinvestitionen | Verbesserte Betriebseffizienz |
| Absicherungs Rohstoffverträge | Stabilisierte Inputkosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für AdvanSix Inc. (ASIX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Initiativen und Marktchancen:
- Einnahmeprojektion für 2024: 1,78 Milliarden US -Dollar
- Erwartetes EBITDA -Wachstum: 7.2% Jahr-über-Jahr
- Geplante Investitionsausgaben: 120 Millionen Dollar zur Expansion und Modernisierung
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Vorjahr |
|---|---|---|
| Produktinnovationsinvestitionen | 45 Millionen Dollar | 38 Millionen Dollar |
| Neuer Markteintritt | 3 Regionen | 2 Regionen |
| F & E -Ausgaben | 6.3% Einnahmen | 5.8% Einnahmen |
Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:
- Strategische Zusammenarbeit mit 2 Technologiepartnern
- Geplanter Akquisitionsbudget: 250 Millionen Dollar
- Zunahme des Marktanteils für Ziele: 2.5% in wichtigen Segmenten
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebseffizienz | 14.6% Kostensenkung | 11.2% Branchendurchschnitt |
| Produktionskapazität | 18% Kapazitätserweiterung | 12% Branchendurchschnitt |
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