Break Advansix Inc. (ASIX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Advansix Inc. (ASIX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Basic Materials | Chemicals | NYSE

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Verständnis der Einnahmenquellen von Advansix Inc. (ASIX)

Einnahmeanalyse

Advansix Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,79 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nylon -Zwischenprodukte $692 38.7%
Caprolactam $534 29.8%
Spezialchemikalien $413 23.1%
Andere $145 8.4%

Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:

  • Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 6.2%
  • Umsatz des vierten Quartals von 475 Millionen US -Dollar
  • Brutto -Rand von 20.4%

Geografische Einnahmeverteilung ergab:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 62%
Europa 22%
Asien -Pazifik 16%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Advansix Inc. (ASIX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 22.4% 24.1%
Betriebsgewinnmarge 12.6% 14.3%
Nettogewinnmarge 8.7% 10.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 456,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 489,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 203,4 Millionen US -Dollar Zu 231,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 140,5 Millionen US -Dollar Zu 165,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2022 2023
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.3% 17.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.9% 10.2%

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit Rändern, die konsequent über dem Durchschnitt der chemischen Fertigungsektors über dem Sektor der chemischen Fertigung sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Advansix Inc. (ASIX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Advansix Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 314,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 47,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 685,1 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.53

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
  • Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente

Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Langfristige Schulden 31.4%
Eigenkapital der Aktionäre 68.6%

Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten umfassen a 200 Millionen Dollar Die hochrangige gesicherte Kreditfazilität mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die im September 2023 fertiggestellt wurde.




Bewertung der Liquidität von Advansix Inc. (ASIX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.65 1.50
Schnellverhältnis 1.22 1.20

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 185,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,42 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 276,4 Millionen US -Dollar +5.2%
Cashflow investieren -95,3 Millionen US -Dollar -3.8%
Finanzierung des Cashflows -132,6 Millionen US -Dollar -6.1%

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar

Schulden- und Solvenzmetriken

Solvenzanzeige Wert
Gesamtverschuldung 456,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42
Zinsabdeckungsquote 4.85



Ist Advansix Inc. (ASIX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die folgende Analyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens:

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.67
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA 6.23
Aktueller Aktienkurs $45.32
52 Wochen niedrig $32.18
52 Wochen hoch $56.74

Aktienleistung Erkenntnisse

  • Dividendenrendite: 2.3%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
  • Analystenkonsens: Kaufen
Analystenempfehlungen Anzahl der Analysten
Kaufen 7
Halten 3
Verkaufen 0

Bewertungsmetriken Vergleich

Die vergleichende Bewertung gegen Peers der Branche zeigt eine potenzielle Unterbewertung anhand wichtiger finanzieller Verhältnisse.

Metrisch Unternehmenswert Branchendurchschnitt
P/E -Verhältnis 8.67 12.45
P/B -Verhältnis 1.42 1.89
EV/EBITDA 6.23 8.76



Schlüsselrisiken für Advansix Inc. (ASIX)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Rohstoffpreisvolatilität Potenzielle Randkomprimierung Hoch
Globale wirtschaftliche Schwankungen Reduzierter Nachfrage nach chemischen Produkten Medium
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen Hoch

Betriebsrisiken

  • Potenzielle Herausforderungen für die Umweltkonformität
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Fähigkeiten der Arbeitskräftelücken Risiken

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.7
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Umweltvorschriften zur chemischen Herstellung
  • Änderungen der internationalen Handelspolitik
  • Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Erwartetes Ergebnis
Diversifiziertes Produktportfolio Reduziertes Marktkonzentrationsrisiko
Kontinuierliche Technologieinvestitionen Verbesserte Betriebseffizienz
Absicherungs Rohstoffverträge Stabilisierte Inputkosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für AdvanSix Inc. (ASIX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Initiativen und Marktchancen:

  • Einnahmeprojektion für 2024: 1,78 Milliarden US -Dollar
  • Erwartetes EBITDA -Wachstum: 7.2% Jahr-über-Jahr
  • Geplante Investitionsausgaben: 120 Millionen Dollar zur Expansion und Modernisierung
Wachstumsmetrik 2024 Projektion Vorjahr
Produktinnovationsinvestitionen 45 Millionen Dollar 38 Millionen Dollar
Neuer Markteintritt 3 Regionen 2 Regionen
F & E -Ausgaben 6.3% Einnahmen 5.8% Einnahmen

Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:

  • Strategische Zusammenarbeit mit 2 Technologiepartnern
  • Geplanter Akquisitionsbudget: 250 Millionen Dollar
  • Zunahme des Marktanteils für Ziele: 2.5% in wichtigen Segmenten
Wettbewerbsvorteil Aktuelle Leistung Branchen -Benchmark
Betriebseffizienz 14.6% Kostensenkung 11.2% Branchendurchschnitt
Produktionskapazität 18% Kapazitätserweiterung 12% Branchendurchschnitt

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