AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Advansix Inc. (ASIX)
Análise de receita
Advansix Inc. relatou receita total de US $ 1,79 bilhão Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Intermediários de nylon | $692 | 38.7% |
| Caprolactama | $534 | 29.8% |
| Produtos químicos especiais | $413 | 23.1% |
| Outro | $145 | 8.4% |
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 6.2%
- Receita do quarto trimestre de US $ 475 milhões
- Margem bruta de 20.4%
A distribuição de receita geográfica revelou:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 62% |
| Europa | 22% |
| Ásia -Pacífico | 16% |
Um mergulho profundo na Advansix Inc. (ASIX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 10.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 456,2 milhões em 2022 para US $ 489,7 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 203,4 milhões para US $ 231,6 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 140,5 milhões para US $ 165,3 milhões
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% | 17.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% | 10.2% |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com margens consistentemente acima das médias do setor de fabricação química.
Dívida vs. Equidade: Como Advansix Inc. (ASIX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Advansix Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 314,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 685,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.53 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 31.4% |
| Equidade dos acionistas | 68.6% |
Atividade recente de refinanciamento inclui um US $ 200 milhões Linha de crédito garantida sênior com um mandato de cinco anos, concluído em setembro de 2023.
Avaliando a Advansix Inc. (ASIX) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 185,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276,4 milhões | +5.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 95,3 milhões | -3.8% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 132,6 milhões | -6.1% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 456,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.85 |
O Advansix Inc. (ASIX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise a seguir fornece um abrangente overview das métricas atuais de avaliação da empresa:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.23 |
| Preço atual das ações | $45.32 |
| 52 semanas baixo | $32.18 |
| 52 semanas de altura | $56.74 |
Insights de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Consenso de analistas: Comprar
| Recomendações de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 7 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 0 |
Comparação de métricas de avaliação
A avaliação comparativa contra os pares do setor indica uma potencial subvalorização com base nos principais índices financeiros.
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 8.67 | 12.45 |
| Proporção P/B. | 1.42 | 1.89 |
| EV/EBITDA | 6.23 | 8.76 |
Os principais riscos enfrentados pela Advansix Inc. (ASIX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão potencial de margem | Alto |
| Flutuações econômicas globais | Demanda reduzida por produtos químicos | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Riscos operacionais
- Possíveis desafios de conformidade ambiental
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Riscos de lacunas de habilidade da força de trabalho
Riscos financeiros
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
- Taxa de liquidez atual: 1.25
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos Ambientais de Fabricação Química
- Mudanças internacionais de política comercial
- Potenciais restrições de emissão de carbono
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Portfólio de produtos diversificados | Risco reduzido de concentração de mercado |
| Investimento contínuo de tecnologia | Eficiência operacional aprimorada |
| Hedgegging Matéria -prima Contratos | Custos de entrada estabilizados |
Perspectivas de crescimento futuro da Advansix Inc. (ASIX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias iniciativas -chave e oportunidades de mercado:
- Projeção de receita para 2024: US $ 1,78 bilhão
- Crescimento esperado do EBITDA: 7.2% ano a ano
- Despesas de capital planejadas: US $ 120 milhões para expansão e modernização
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Ano anterior |
|---|---|---|
| Investimento de inovação de produtos | US $ 45 milhões | US $ 38 milhões |
| Nova entrada no mercado | 3 regiões | 2 regiões |
| Gastos em P&D | 6.3% de receita | 5.8% de receita |
Parcerias estratégicas e iniciativas de expansão do mercado incluem:
- Colaboração estratégica com 2 parceiros de tecnologia
- Orçamento de aquisição planejado: US $ 250 milhões
- Aumento da participação no mercado -alvo: 2.5% em segmentos -chave
| Vantagem competitiva | Desempenho atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Eficiência operacional | 14.6% redução de custos | 11.2% Média da indústria |
| Capacidade de produção | 18% expansão da capacidade | 12% Média da indústria |
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