ATN International, Inc. (ATNI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات ATN International (ATNI)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة قطاعات أعمال متعددة مع وصول جغرافي متنوع.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 573.4 | 612.7 | 6.9% |
| الخدمات اللاسلكية | 241.6 | 267.3 | 10.6% |
| العمليات الدولية | 186.2 | 203.5 | 9.3% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.083 مليار دولار
- نمو الإيرادات الموحدة: 7.5%
- مساهمة السوق الدولية: 32.4%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق الهام:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 67.6% |
| منطقة البحر الكاريبي | 19.3% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 13.1% |
غوص عميق في ربحية ATN International ، Inc. (ATNI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى أداء مالية كبيرة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 9.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 87.3 مليون دولار ل 94.6 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 31.2 مليون دولار ل 35.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 21.5 مليون دولار ل 23.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.5% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع تحسينات ثابتة على أساس سنوي عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ATN International ، Inc. (ATNI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة ATN International ، خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 220.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 344.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.74 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 2025-2030
تبرز هيكل الديون الأخير:
- إعادة تمويل 150 مليون دولار تسهيلات ائتمانية مؤمنة كبار في عام 2023
- الحفاظ عليها 75 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- يضم الديون ذات معدل ثابت 65% إجمالي محفظة الديون
| مصدر تمويل الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 42% |
| الأرباح المحتجزة | 38% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 20% |
تقييم سيولة ATN International ، Inc. (ATNI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح تغطية أصول سائلة معتدلة |
| رأس المال العامل | $23.6 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $45.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-8.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-12.4 مليون |
تتضمن خصائص السيولة الرئيسية:
- صافي النقد الإيجابي من العمليات
- أنشطة الاستثمار والتمويل المتوازن
- أصول سائلة كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل
نقاط قوة السيولة المحتملة:
- توليد التدفق النقدي بشكل متسق
- الحفاظ على رأس المال العامل أعلاه 20 مليون دولار
- النسبة الحالية فوق متوسط الصناعة
هل ATN International ، Inc. (ATNI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الحديثة الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $68.75
- سعر السهم الحالي: $57.40
- تقلب الأسعار: 12.5%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ATN International ، Inc. (ATNI)
عوامل الخطر
تواجه شركة ATN International ، شركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للاتصالات | اضطراب الشبكة | 3.2 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | ما يصل إلى 750،000 دولار عقوبة محتملة |
| الاستثمار التكنولوجي | خطر التقادم | 7.5% انخفاض التكنولوجيا السنوية |
مخاطر السوق المالية
- تقلبات الصرف الأجنبي: 4.2% تأثير تقلب العملة
- حساسية سعر الفائدة: 1.6 مليون دولار تباين نفقات الفوائد المحتملة
- قيود سوق الائتمان: 2.8% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: 3.5% الحد المحتمل
- تعطل التكنولوجيا: 2.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب
- اختراق السوق الناشئ: 6.1% مخاطر فرصة النمو
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 5.7 مليون دولار | تخفيض محفظة المخاطر |
| ترقية التكنولوجيا | 3.2 مليون دولار | تحديد المواقع التنافسية |
| تعزيز الامتثال | 1.1 مليون دولار | التخفيف من المخاطر التنظيمية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ATN International ، Inc. (ATNI)
فرص النمو
أظهرت ATN International ، Inc. إمكانات النمو الاستراتيجي من خلال عدة أبعاد رئيسية:
- نمو الإيرادات: 246.3 مليون دولار ذكرت في السنة المالية 2023
- أهداف توسيع السوق: البنية التحتية للاتصالات في المناطق الكاريبية والأفريقية
- تركيز الاستثمار الاستراتيجي: تقنيات النطاق العريض والاتصالات الرقمية
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 246.3 مليون دولار | 265.4 مليون دولار |
| النمو EBITDA | 52.1 مليون دولار | 58.7 مليون دولار |
| استثمار توسيع السوق | 18.5 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- الاتصالات السلكية واللاسلكية تطوير البنية التحتية
- توسيع الاتصال الرقمي
- اختراق السوق الدولي الاستراتيجي
المزايا التنافسية:
- وجود أنشأت في 6 أسواق دولية
- البنية التحتية التكنولوجية القوية
- محفظة الاتصالات المتنوعة
ATN International, Inc. (ATNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.