ATN International, Inc. (ATNI) Bundle
Verständnis von ATN International, Inc. (ATNI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Geschäftssegmente mit vielfältiger geografischer Reichweite.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Telekommunikation | 573.4 | 612.7 | 6.9% |
| Drahtlose Dienste | 241.6 | 267.3 | 10.6% |
| Internationale Operationen | 186.2 | 203.5 | 9.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: $ 1,083 Milliarden
- Konsolidiertes Umsatzwachstum: 7.5%
- Internationaler Marktbeitrag: 32.4%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 67.6% |
| Karibik | 19.3% |
| Andere internationale Märkte | 13.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ATN International, Inc. (ATNI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen erhebliche finanzielle Leistungserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 9.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,3 Millionen US -Dollar Zu 94,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 31,2 Millionen US -Dollar Zu 35,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 21,5 Millionen US -Dollar Zu 23,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 24.5% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit konsistenten Verbesserungen des Jahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber wichtigen finanziellen Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ATN International, Inc. (ATNI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt ATN International, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 220,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 344,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.74 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2030
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Refinanziert 150 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität im Jahr 2023
- Gepflegt 75 Millionen Dollar Drehende Kreditlinie
- Fixed-Rate-Schulden umfassen 65% des Gesamtschuldenportfolios
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 42% |
| Gewinnrücklagen | 38% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 20% |
Bewertung der Liquidität von ATN International, Inc. (ATNI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt eine mäßige Abdeckung der Liquid -Asset vor |
| Betriebskapital | $23,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Erklärung Highlights zeigen finanzielle Dynamik:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $45,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-18,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-12,4 Millionen |
Zu den wichtigsten Liquiditätsmerkmalen gehören:
- Positive Netto -Bargelderzeugung aus dem Geschäftstätigkeit
- Ausgewogene Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
Potenzielle Liquiditätsstärken:
- Konsequente Betriebserzeugung des Cashflows
- Aufrechterhalten des Betriebskapitals oben 20 Millionen Dollar
- Aktuelles Verhältnis über Industrie Median
Ist ATN International, Inc. (ATNI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $45.23
- 52 Wochen hoch: $68.75
- Aktueller Aktienkurs: $57.40
- Preisvolatilität: 12.5%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Wichtige Risiken für ATN International, Inc. (ATNI)
Risikofaktoren
ATN International, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Telekommunikationsinfrastruktur | Netzwerkstörung | 3,2 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Bis zu 750.000 US -Dollar potenzielle Strafe |
| Technologieinvestition | Veraltungsrisiko | 7.5% jährliche Technologie -Abschreibungen |
Finanzmarktrisiken
- Devisenvolatilität: 4.2% Währungsschwankung Auswirkungen
- Zinssensitivität: 1,6 Millionen US -Dollar potenzielle Interessenkostenschwankungen
- Kreditmarktbeschränkungen: 2.8% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilerosion: 3.5% potenzielle Reduzierung
- Technologiestörung: 2,4 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich
- Aufstrebende Marktdurchdringung: 6.1% Wachstumschancenrisiko
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 5,7 Millionen US -Dollar | Risiko -Portfolio -Reduzierung |
| Technologie -Upgrade | 3,2 Millionen US -Dollar | Wettbewerbspositionierung |
| Compliance -Verbesserung | 1,1 Millionen US -Dollar | Regulatorische Risikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ATN International, Inc. (ATNI)
Wachstumschancen
ATN International, Inc. zeigte ein strategisches Wachstumspotenzial durch mehrere wichtige Dimensionen:
- Umsatzwachstum: 246,3 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 gemeldet
- Marktexpansionsziele: Telekommunikationsinfrastruktur in Regionen Karibik und Afrika
- Strategischer Investitionsfokus: Breitband- und Digitalkommunikationstechnologien
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 246,3 Millionen US -Dollar | 265,4 Millionen US -Dollar |
| EBITDA -Wachstum | 52,1 Millionen US -Dollar | 58,7 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungsinvestitionen | 18,5 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Entwicklung von Telekommunikationsinfrastruktur
- Digitale Konnektivitätserweiterung
- Strategische internationale Marktdurchdringung
Wettbewerbsvorteile:
- Etablierte Präsenz in 6 Internationale Märkte
- Robuste technologische Infrastruktur
- Diversifiziertes Telekommunikationsportfolio
ATN International, Inc. (ATNI) DCF Excel Template
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