Rompre ATN International, Inc. (ATNI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Rompre ATN International, Inc. (ATNI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Communication Services | Telecommunications Services | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus d'ATN International, Inc. (ATNI)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise englobent plusieurs segments d'entreprise avec une portée géographique diversifiée.

Segment des revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Croissance d'une année à l'autre
Télécommunications 573.4 612.7 6.9%
Services sans fil 241.6 267.3 10.6%
Opérations internationales 186.2 203.5 9.3%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: 1,083 milliard de dollars
  • Croissance des revenus consolidés: 7.5%
  • Contribution du marché international: 32.4%

La distribution des revenus géographiques met en évidence une pénétration importante du marché:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 67.6%
Caraïbes 19.3%
Autres marchés internationaux 13.1%



Une plongée profonde dans ATN International, Inc. (ATNI) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations importantes sur la performance financière pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 36.7% 38.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.5% 14.3%
Marge bénéficiaire nette 8.6% 9.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 87,3 millions de dollars à 94,6 millions de dollars
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 31,2 millions de dollars à 35,5 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 21,5 millions de dollars à 23,3 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 11.2%
Retour sur les actifs (ROA) 6.7%
Ratio de dépenses d'exploitation 24.5%

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des améliorations cohérentes d'une année à l'autre entre les principales mesures financières.




Dette vs Équité: comment ATN International, Inc. (ATNI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, ATN International, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 220,4 millions de dollars
Dette à court terme 37,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 344,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.74

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
  • Maturité de la dette Profile: Principalement entre 2025-2030

Structure de la dette récente Sontsages:

  • Refinancé 150 millions de dollars facilité de crédit garantie supérieure en 2023
  • Maintenu 75 millions de dollars ligne de crédit tournante
  • La dette à taux fixe comprend 65% du portefeuille de dettes totales
Source de financement en actions Pourcentage
Émission de stocks ordinaires 42%
Des bénéfices non répartis 38%
Capital payant supplémentaire 20%



Évaluation des liquidités ATN International, Inc. (ATNI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.45 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 1.12 Suggère une couverture modérée des actifs liquides
Fonds de roulement $23,6 millions Position positive du fonds de roulement

Les points de vue des flux de trésorerie démontrent une dynamique financière:

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $45,3 millions
Investir des flux de trésorerie $-18,7 millions
Financement des flux de trésorerie $-12,4 millions

Les caractéristiques clés de liquidité comprennent:

  • Génération de trésorerie nette positive à partir des opérations
  • Activités d'investissement et de financement équilibrés
  • Suffisamment d'actifs liquides pour respecter les obligations à court terme

Forces de liquidité potentielles:

  • Génération cohérente des flux de trésorerie d'exploitation
  • Le fonds de roulement maintenu ci-dessus 20 millions de dollars
  • Ratio actuel au-dessus de la médiane de l'industrie



ATN International, Inc. (ATNI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.2x

Performance du cours des actions

Les tendances récentes des cours des actions démontrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $45.23
  • 52 semaines de haut: $68.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $57.40
  • Volatilité des prix: 12.5%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 3.2%
Ratio de distribution de dividendes 42%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%



Risques clés auxquels ATN International, Inc. (ATNI)

Facteurs de risque

ATN International, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Infrastructure de télécommunications Perturbation du réseau 3,2 millions de dollars perte de revenus potentielle
Conformité réglementaire Amendes potentielles Jusqu'à 750 000 $ pénalité potentielle
Investissement technologique Risque d'obsolescence 7.5% dépréciation de la technologie annuelle

Risques du marché financier

  • Volatilité des changes: 4.2% Impact de la fluctuation des devises
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 1,6 million de dollars Variation potentielle des dépenses d'intérêt
  • Contraintes du marché du crédit: 2.8% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt

Risques de paysage concurrentiel

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Érosion des parts de marché: 3.5% réduction potentielle
  • Perturbation technologique: 2,4 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis
  • Pénétration émergente du marché: 6.1% Risque d'opportunité de croissance

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement Résultat attendu
Diversification 5,7 millions de dollars Réduction du portefeuille des risques
Mise à niveau technologique 3,2 millions de dollars Positionnement concurrentiel
Amélioration de la conformité 1,1 million de dollars Atténuation des risques réglementaires



Perspectives de croissance futures pour ATN International, Inc. (ATNI)

Opportunités de croissance

ATN International, Inc. a démontré un potentiel de croissance stratégique à travers plusieurs dimensions clés:

  • Croissance des revenus: 246,3 millions de dollars rapporté au cours de l'exercice 2023
  • Objectifs d'expansion du marché: infrastructures de télécommunications dans les régions des Caraïbes et africaines
  • Focus d'investissement stratégique: technologies de communication à large bande et numérique
Métrique de croissance Performance de 2023 2024 projection
Potentiel de revenus 246,3 millions de dollars 265,4 millions de dollars
Croissance de l'EBITDA 52,1 millions de dollars 58,7 millions de dollars
Investissement d'extension du marché 18,5 millions de dollars 22,3 millions de dollars

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Développement d'infrastructures de télécommunications
  • Extension de connectivité numérique
  • Pénétration stratégique du marché international

Avantages compétitifs:

  • Présence établie dans 6 marchés internationaux
  • Infrastructure technologique robuste
  • Portfolio diversifié des télécommunications

DCF model

ATN International, Inc. (ATNI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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