Astronics Corporation (ATRO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Astronics Corporation (ATRO)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ديناميات إيراداتها للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطيران التجاري | 372.5 | 45% |
| الدفاع والفضاء | 286.3 | 35% |
| أنظمة الاختبار | 164.2 | 20% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 823 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 742.6 | -3.2% |
| 2022 | 773.9 | 4.2% |
| 2023 | 823.0 | 6.4% |
غوص عميق في الربحية لشركة Astronics Corporation (ATRO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Astronics Corporation عن مؤشرات الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 23.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.1% | 5.6% |
| صافي هامش الربح | 2.8% | 3.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 181.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 203.6 مليون دولار في عام 2023
- تحسن دخل التشغيل من 33.5 مليون دولار إلى 48.2 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 22.9 مليون دولار إلى 33.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا مطردا:
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 630.2 مليون دولار | 595.7 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 147.9 مليون دولار | 155.4 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن أداء الشركة ضد متوسطات قطاع تصنيع الفضاء:
- مقارنة الهامش الإجمالي: 23.7% مقابل متوسط الصناعة 21.5%
- مقارنة هامش التشغيل: 5.6% مقابل متوسط الصناعة 4.9%
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Astronics Corporation (ATRO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون Astronics Corporation عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 137.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 160 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تفاصيل الائتمان والتمويل
تصنيف الائتمان الحالي من S&P: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 200 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 75.3 مليون دولار
- نفقات الفائدة: 8.2 مليون دولار
تقييم السيولة Astronics Corporation (ATRO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $45.6 |
| استثمار التدفق النقدي | -$32.4 |
| تمويل التدفق النقدي | -$18.7 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 62.9 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.5 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 100 مليون دولار
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65، مما يشير إلى رافعة مالية معتدلة.
هل شركة Astronics Corporation (ATRO) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية رؤى حاسمة في التقييم الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
تكشف مقاييس أداء سعر السهم عن رؤى مهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $15.23 - $28.45
- سعر السهم الحالي: $22.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
| توصية المحلل | إجماع |
|---|---|
| شراء التوصيات | 45% |
| عقد توصيات | 40% |
| بيع التوصيات | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Astronics Corporation (ATRO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الفضاء | تقلب الإيرادات | ±15.3% التباين السنوي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | 7-12% زيادة التكلفة المحتملة |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | 22.6 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المطلوب |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- رأس المال العامل: 64.3 مليون دولار
تحليل المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- ثغرات الأمن السيبراني
- توافر العمالة الماهرة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | برامج البحث والتطوير المتقدمة | 18.5 مليون دولار |
| سلسلة التوريد مرونة | شبكة البائع المتنوعة | 12.7 مليون دولار |
| تطوير القوى العاملة | التدريب والتوظيف | 6.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Astronics Corporation (ATRO)
فرص النمو
يقدم قطاع الفضاء والفضاء وتكنولوجيا الطيران إمكانات نمو كبيرة للشركة ، مع ظهور مجالات التركيز الرئيسية في عام 2024.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الطيران التجاري | 4.2% | 87.5 مليون دولار |
| الدفاع والعسكري | 6.7% | 62.3 مليون دولار |
| أنظمة الاختبار والمحاكاة | 5.9% | 41.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 24.7 مليون دولار في عام 2024
- التوسع المخطط له في أسواق الطيران الناشئة
- الابتكار التكنولوجي الذي يركز على أنظمة الطاقة الكهربائية
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات تصنيع الفضاء الرئيسية
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 510.2 مليون دولار | 3.8% |
| 2025 | 535.6 مليون دولار | 5.0% |
| 2026 | 568.3 مليون دولار | 6.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 37 براءات الاختراع النشطة
- قاعدة عملاء في الفضاء التجاري والعسكري
- قدرات التصنيع المتقدمة
- مجموعة مواهب هندسية قوية من 1200 مهني تقني
Astronics Corporation (ATRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.