Astronics Corporation (ATRO) Bundle
Verständnis der Astronics Corporation (ATRO) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik für das Geschäftsjahr 2023.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kommerzielle Luftfahrt | 372.5 | 45% |
| Verteidigung & Raum | 286.3 | 35% |
| Testsysteme | 164.2 | 20% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 823 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68%
- Europa: 22%
- Asiatisch-pazifik: 10%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 742.6 | -3.2% |
| 2022 | 773.9 | 4.2% |
| 2023 | 823.0 | 6.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Astronics Corporation (ATRO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Astronics Corporation zeigt kritische Rentabilitätsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 23.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.1% | 5.6% |
| Nettogewinnmarge | 2.8% | 3.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 181,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 203,6 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis verbesserte sich von 33,5 Mio. USD auf 48,2 Mio. USD
- Der Nettogewinn stieg von 22,9 Mio. USD auf 33,5 Mio. USD
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine stetige Verbesserung:
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 630,2 Millionen US -Dollar | 595,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 147,9 Millionen US -Dollar | 155,4 Millionen US -Dollar |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung des Unternehmens gegen Luft- und Raumfahrtgeschäftssektor durchschnittlich:
- Brutto -Randvergleich: 23.7% gegen Branchendurchschnitt von 21.5%
- Betriebsmargenvergleich: 5.6% gegen Branchendurchschnitt von 4.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Astronics Corporation (ATRO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schuldenstruktur der Astronics Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 137,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 160 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Kredit- und Finanzierungsdetails
Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Drehende Kreditfazilität: 200 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 75,3 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 8,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Astronics Corporation (ATRO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $45.6 |
| Cashflow investieren | -$32.4 |
| Finanzierung des Cashflows | -$18.7 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 62,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 100 Millionen Dollar
Verschuldungsquote liegt bei der Verschuldung bei 0.65, was auf moderate finanzielle Hebelwirkung hinweist.
Ist die Astronics Corporation (ATRO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der finanziellen Metriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
Aktienkursleistung Metriken zeigen bedeutende Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $15.23 - $28.45
- Aktueller Aktienkurs: $22.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
| Analystenempfehlung | Konsens |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 45% |
| Empfehlungen halten | 40% |
| Empfehlungen verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für die Astronics Corporation (ATRO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtmarkt Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±15.3% Jährliche Variation |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 7-12% Potenzielle Kostenerhöhung |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | 22,6 Millionen US -Dollar F & E -Investitionen erforderlich |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Betriebskapital: 64,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikoanalyse
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | Fortgeschrittene F & E -Programme | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Resilienz der Lieferkette | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Personalentwicklung | Ausbildung und Rekrutierung | 6,3 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Astronics Corporation (ATRO)
Wachstumschancen
Der Sektor der Luft- und Raumfahrt- und Luftfahrttechnologie bietet ein signifikantes Wachstumspotenzial für das Unternehmen, wobei die wichtigsten Fokusbereiche im Jahr 2024 auftreten.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Kommerzielle Luftfahrt | 4.2% | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Verteidigung & Militär | 6.7% | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Test- und Simulationssysteme | 5.9% | 41,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Geplante Expansion in die aufstrebenden Luft- und Raumfahrtmärkte
- Technologische Innovation mit Schwerpunkt auf elektrischen Stromversorgungssystemen
- Strategische Partnerschaften mit wichtigen Luft- und Raumfahrtherstellern
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Umsatzwachstumskurie für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 510,2 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2025 | 535,6 Millionen US -Dollar | 5.0% |
| 2026 | 568,3 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 37 aktive Patente
- Etablierter Kundenstamm in kommerzieller und militärischer Luft- und Raumfahrt
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starker technischer Talentpool von 1.200 technische Fachkräfte
Astronics Corporation (ATRO) DCF Excel Template
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