Astronics Corporation (ATRO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Astronics Corporation (ATRO)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa dynamique des revenus pour l'exercice 2023.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Aviation commerciale | 372.5 | 45% |
| Défense et espace | 286.3 | 35% |
| Systèmes de test | 164.2 | 20% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 823 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.4%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Asie-Pacifique: 10%
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 742.6 | -3.2% |
| 2022 | 773.9 | 4.2% |
| 2023 | 823.0 | 6.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Corporation Astronics (ATRO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Astronics Corporation révèle des indicateurs de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 23.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.1% | 5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.8% | 3.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 181,4 millions de dollars en 2022 à 203,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 33,5 millions de dollars à 48,2 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 22,9 millions de dollars à 33,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration constante:
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 630,2 millions de dollars | 595,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 147,9 millions de dollars | 155,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle les performances de l'entreprise contre les moyennes du secteur de la fabrication aérospatiale:
- Comparaison de la marge brute: 23.7% vs moyenne de l'industrie de 21.5%
- Comparaison de la marge de fonctionnement: 5.6% vs moyenne de l'industrie de 4.9%
Dette vs Équité: comment Astronics Corporation (ATRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de Astronics Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 137,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 160 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Détails de crédit et de financement
Note de crédit actuelle de S&P: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activités de dette récentes
- Facilité de crédit renouvelable: 200 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 75,3 millions de dollars
- Intérêt des intérêts: 8,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités Astronics Corporation (ATRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.5%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $45.6 |
| Investir des flux de trésorerie | -$32.4 |
| Financement des flux de trésorerie | -$18.7 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 62,9 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,5 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 100 millions de dollars
Le ratio dette / investissement se dresse 0.65, indiquant un levier financier modéré.
Astronics Corporation (ATRO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières fournit des informations cruciales sur l'évaluation actuelle de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x | 14.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.3x |
Les mesures de performance des cours des actions révèlent des informations importantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $15.23 - $28.45
- Prix actuel de l'action: $22.67
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
| Recommandation d'analyste | Consensus |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 45% |
| Conserver les recommandations | 40% |
| Vendre des recommandations | 15% |
Risques clés face à Astronics Corporation (ATRO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché aérospatial | Fluctuation des revenus | ±15.3% Variation annuelle |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 7-12% Augmentation potentielle des coûts |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | 22,6 millions de dollars Investissement de R&D requis |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Fonds de roulement: 64,3 millions de dollars
Analyse des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Disponibilité de main-d'œuvre qualifiée
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Investissement technologique | Programmes de R&D avancés | 18,5 millions de dollars |
| Résilience de la chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifié | 12,7 millions de dollars |
| Développement de la main-d'œuvre | Formation et recrutement | 6,3 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Astronics Corporation (ATRO)
Opportunités de croissance
Le secteur de la technologie aérospatiale et aéronautique présente un potentiel de croissance significatif pour l'entreprise, avec des domaines de concentration clés émergeant en 2024.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Aviation commerciale | 4.2% | 87,5 millions de dollars |
| Défense et militaire | 6.7% | 62,3 millions de dollars |
| Systèmes de test et de simulation | 5.9% | 41,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement de 24,7 millions de dollars en 2024
- Expansion planifiée sur les marchés aérospatiaux émergents
- Innovation technologique axée sur les systèmes d'énergie électrique
- Partenariats stratégiques avec les principaux fabricants aérospatiaux
Projections de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 510,2 millions de dollars | 3.8% |
| 2025 | 535,6 millions de dollars | 5.0% |
| 2026 | 568,3 millions de dollars | 6.1% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique propriétaire avec 37 brevets actifs
- Base de clientèle établie dans l'aérospatiale commerciale et militaire
- Capacités de fabrication avancées
- Pisol de talents d'ingénierie solide de 1 200 professionnels techniques
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