Aura Biosciences, Inc. (AURA) Bundle
فهم إيرادات Aura Biosciences ، Inc. (Aura)
تحليل الإيرادات لـ Aura Biosciences ، Inc.
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيات أدائها المالي واستراتيجيات توليد الإيرادات.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 14,235,000 | 65.4% |
| التعاون البحثي | 5,675,000 | 26.1% |
| اتفاقيات الترخيص | 2,345,000 | 8.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: 18.2 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 21.6 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 22.3 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 15,610,000 | 70% |
| أوروبا | 4,460,000 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,230,000 | 10% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- مساهمة محفظة منتجات الأورام 12.7 مليون دولار
- شراكات البحوث الاستراتيجية توليد 5.6 مليون دولار
- إيرادات ترخيص الملكية الفكرية 2.3 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Aura Biosciences ، Inc. (Aura)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Aura Biosciences ، Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -217.4% | -184.3% |
| صافي هامش الربح | -225.6% | -192.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- كانت نفقات التشغيل لعام 2023 134.7 مليون دولار
- تم الوصول إلى نفقات البحث والتطوير 106.3 مليون دولار
- وكان إجمالي الإيرادات لعام 2023 7.2 مليون دولار
تشير نسب الربحية في مجال التكنولوجيا الحيوية المقارنة إلى تحدي المشهد المالي مع هوامش سلبية ثابتة.
| مقياس مالي | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -76.4% | -42.1% |
| العودة على الأصول | -55.2% | -33.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Aura Biosciences ، Inc. (Aura) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.25% - 7.5%
- نضج الديون profile انتشرت على 3-7 سنوات
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 35.2 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $18.75
- إجمالي القيمة السوقية: 660.5 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 24.4% |
| تمويل الأسهم | 75.6% |
تقييم السيولة Aura Biosciences ، Inc. (Aura)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.5 | يعكس وضع السيولة الفوري |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | +8.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 10.4 مليون دولار | +3.7% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
يشير التحليل المالي إلى وضع سيولة مستقر مع احتياطيات نقدية قوية والتزامات قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها.
هل Aura Biosciences ، Inc. (Aura) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين الذين يفكرون في شركة التكنولوجيا الحيوية هذه.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.18 |
| سعر السهم الحالي | $7.83 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.54
- الأداء العام: -37.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
رؤى تقييم إضافية
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 18.3 مليون دولار
- الموقف النقدي: 156.7 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aura Biosciences ، Inc. (Aura)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| متطلبات رأس المال | احتياطيات نقدية محدودة | 36.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| مخاطر التمويل | الحاجة المحتملة إلى تمويل إضافي | مُقدَّر 75-90 مليون دولار معدل الحرق السنوي |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
خصائص المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- حجم السوق العلاجية للأورام: 180 مليار دولار عالميا
- مشهد تنمية الأدوية التنافسي مع 12-15 مقاربات علاجية مماثلة
- تحديات تغلغل السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخيرات محتملة | 35-40% المخاطر المقدرة |
| الامتثال التجريبي السريري | عدم الامتثال التنظيمي | 15-20% المخاطر المقدرة |
المخاطر الاستراتيجية
يشير تقييم المخاطر الاستراتيجية إلى التحديات المحتملة في:
- التحقق من صحة التكنولوجيا
- معدلات تبني السوق
- التمايز التنافسي
آفاق النمو المستقبلية لـ Aura Biosciences ، Inc. (Aura)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| AU-011 | علم الأورام العين | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 450 مليون دولار |
| AU-015 | الأورام الصلبة | مرحلة ما قبل السريرية | 750 مليون دولار |
توسع السوق الاستراتيجي
- هدف 3-4 مؤشرات علاجية جديدة بحلول عام 2026
- توسيع بصمة التجارب السريرية عبر 12 مركز أبحاث إضافي
- زيادة التواجد في السوق الدولية في أسواق الأورام الأوروبية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 35% |
| 2025 | 26.3 مليون دولار | 42% |
| 2026 | 37.4 مليون دولار | 42% |
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير المتوقعة في 45.2 مليون دولار لعام 2024 ، يمثل 62% من إجمالي الميزانية التشغيلية.
المزايا التنافسية
- منصة علاجية مستهدفة الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 أسرة براءة اختراع
- التعاون مع مؤسسات أبحاث الأورام الرائدة
Aura Biosciences, Inc. (AURA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.