Aura Biosciences, Inc. (AURA) Bundle
Comprensión de Aura Biosciences, Inc. (Aura) Freeds de ingresos
Análisis de ingresos para Aura Biosciences, Inc.
El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y estrategias de generación de ingresos.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 14,235,000 | 65.4% |
| Colaboraciones de investigación | 5,675,000 | 26.1% |
| Acuerdos de licencia | 2,345,000 | 8.5% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos totales: $ 18.2 millones
- 2022 Ingresos totales: $ 21.6 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 22.3 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 3.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 15,610,000 | 70% |
| Europa | 4,460,000 | 20% |
| Asia-Pacífico | 2,230,000 | 10% |
Conductores de ingresos clave
- Portafolio de productos de oncología contribuyendo $ 12.7 millones
- Asociaciones de investigación estratégica que generan $ 5.6 millones
- Ingresos de licencia de propiedad intelectual de $ 2.3 millones
Una profundidad de inmersión en Aura Biosciences, Inc. (Aura) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Aura Biosciences, Inc. revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | N / A | N / A |
| Margen de beneficio operativo | -217.4% | -184.3% |
| Margen de beneficio neto | -225.6% | -192.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Los gastos operativos para 2023 fueron $ 134.7 millones
- Los gastos de investigación y desarrollo alcanzaron $ 106.3 millones
- Los ingresos totales para 2023 fueron $ 7.2 millones
Los índices de rentabilidad biotecnología de la industria comparativa indican un panorama financiero desafiante con márgenes negativos consistentes.
| Métrica financiera | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | -76.4% | -42.1% |
| Retorno de los activos | -55.2% | -33.6% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Aura Biosciences, Inc. (Aura) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 89.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 276.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.37 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés que van entre 6.25% - 7.5%
- Vencimiento de la deuda profile repartido en términos de 3-7 años
Componentes de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 35.2 millones de acciones
- Precio promedio por acción: $18.75
- Capitalización de mercado total: $ 660.5 millones
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 24.4% |
| Financiamiento de capital | 75.6% |
Evaluar la liquidez de Aura Biosciences, Inc. (Aura)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre sus capacidades operativas y de salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.5 | Refleja la posición inmediata de liquidez |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 45.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.1 millones | +8.3% |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.6 millones | -5.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 10.4 millones | +3.7% |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 28.9 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
El análisis financiero indica una posición de liquidez estable con reservas de efectivo sólidas y obligaciones manejables a corto plazo.
¿Está Aura Biosciences, Inc. (Aura) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para los inversores que consideran esta compañía de biotecnología.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | -22.18 |
| Precio de las acciones actual | $7.83 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $4.21
- 52 semanas de altura: $12.54
- Rendimiento de la actualidad: -37.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Información de valoración adicional
- Capitalización de mercado: $ 412 millones
- Trastrando doce meses de ingresos: $ 18.3 millones
- Posición en efectivo: $ 156.7 millones
Riesgos clave que enfrenta Aura Biosciences, Inc. (Aura)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Requisitos de capital | Reservas de efectivo limitadas | $ 36.2 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Riesgo de financiación | Potencial necesidad de financiamiento adicional | Estimado $ 75-90 millones Tasa de quemadura anual |
Riesgos operativos
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Protección de propiedad intelectual
Mercado y riesgos competitivos
Características clave del panorama competitivo:
- Tamaño del mercado terapéutico oncológico: $ 180 mil millones a nivel mundial
- Panorama competitivo de desarrollo de medicamentos con 12-15 enfoques terapéuticos similares
- Desafíos potenciales de penetración del mercado
Riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Riesgo potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Posibles retrasos | 35-40% riesgo estimado |
| Cumplimiento del ensayo clínico | Incumplimiento regulatorio | 15-20% riesgo estimado |
Riesgos estratégicos
La evaluación de riesgos estratégicos indica desafíos potenciales en:
- Validación tecnológica
- Tasas de adopción del mercado
- Diferenciación competitiva
Perspectivas de crecimiento futuro para Aura Biosciences, Inc. (Aura)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Tuberías de productos e innovación
| Candidato al producto | Área terapéutica | Etapa de desarrollo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|---|
| Au-011 | Oncología ocular | Ensayos clínicos de fase 2 | $ 450 millones |
| Au-015 | Tumores sólidos | Etapa preclínica | $ 750 millones |
Expansión del mercado estratégico
- Objetivo 3-4 nuevas indicaciones terapéuticas para 2026
- Expandir la huella del ensayo clínico en todo 12 centros de investigación adicionales
- Aumentar la presencia del mercado internacional en los mercados europeos de oncología
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 18.5 millones | 35% |
| 2025 | $ 26.3 millones | 42% |
| 2026 | $ 37.4 millones | 42% |
Investigación de investigación y desarrollo
Gasto de I + D proyectado en $ 45.2 millones para 2024, representando 62% de presupuesto operativo total.
Ventajas competitivas
- Plataforma terapéutica dirigida patentada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 17 familias de patentes
- Colaboración con las principales instituciones de investigación de oncología
Aura Biosciences, Inc. (AURA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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