Aura Biosciences, Inc. (AURA) Bundle
Compreensão da Aura Biosciences, Inc. (aura) fluxos de receita
Análise de Receita para Aura Biosciences, Inc.
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre suas estratégias de desempenho financeiro e geração de receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 14,235,000 | 65.4% |
| Colaborações de pesquisa | 5,675,000 | 26.1% |
| Acordos de licenciamento | 2,345,000 | 8.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: US $ 18,2 milhões
- 2022 Receita total: US $ 21,6 milhões
- 2023 Receita total: US $ 22,3 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 3.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 15,610,000 | 70% |
| Europa | 4,460,000 | 20% |
| Ásia-Pacífico | 2,230,000 | 10% |
Principais drivers de receita
- Portfólio de produtos de oncologia contribuindo US $ 12,7 milhões
- Parcerias de pesquisa estratégica gerando US $ 5,6 milhões
- Receita de licenciamento de propriedade intelectual de US $ 2,3 milhões
Um mergulho profundo na Aura Biosciences, Inc. (aura) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Aura Biosciences, Inc. revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -217.4% | -184.3% |
| Margem de lucro líquido | -225.6% | -192.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023 foram US $ 134,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento alcançadas US $ 106,3 milhões
- A receita total para 2023 foi US $ 7,2 milhões
Os índices de rentabilidade de biotecnologia da indústria comparativa indicam cenário financeiro desafiador com margens negativas consistentes.
| Métrica financeira | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -76.4% | -42.1% |
| Retorno sobre ativos | -55.2% | -33.6% |
Dívida vs. Equidade: Como Aura Biosciences, Inc. (AURA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros que variam entre 6.25% - 7.5%
- Maturidade da dívida profile espalhado por 3-7 anos
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 35,2 milhões de ações
- Preço médio por ação: $18.75
- Capitalização total de mercado: US $ 660,5 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 24.4% |
| Financiamento de ações | 75.6% |
Avaliando a liquidez da Aura Biosciences, Inc. (AURA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre suas capacidades operacionais e de saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.5 | Reflete a posição de liquidez imediata |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 45,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | +8.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -5.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 10,4 milhões | +3.7% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A análise financeira indica uma posição estável de liquidez, com reservas de caixa robustas e obrigações gerenciáveis de curto prazo.
A Aura Biosciences, Inc. (Aura) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para investidores, considerando esta empresa de biotecnologia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.45 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.18 |
| Preço atual das ações | $7.83 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $4.21
- Alta de 52 semanas: $12.54
- Desempenho no ano: -37.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Insights adicionais de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 412 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 18,3 milhões
- Posição de caixa: US $ 156,7 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Aura Biosciences, Inc. (aura)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Requisitos de capital | Reservas de caixa limitadas | US $ 36,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco de financiamento | Necessidade potencial de financiamento adicional | Estimado US $ 75-90 milhões taxa de queima anual |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Principais características da paisagem competitiva:
- Tamanho do mercado terapêutico oncológico: US $ 180 bilhões globalmente
- Cenário competitivo de desenvolvimento de medicamentos com 12-15 abordagens terapêuticas semelhantes
- Desafios potenciais de penetração no mercado
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Risco potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Atrasos potenciais | 35-40% risco estimado |
| Conformidade com ensaios clínicos | Não conformidade regulatória | 15-20% risco estimado |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de risco indica possíveis desafios em:
- Validação de tecnologia
- Taxas de adoção de mercado
- Diferenciação competitiva
Perspectivas de crescimento futuro da Aura Biosciences, Inc. (aura)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão potencial e desenvolvimento de mercado.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| AU-011 | Oncologia ocular | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 450 milhões |
| AU-015 | Tumores sólidos | Estágio pré -clínico | US $ 750 milhões |
Expansão estratégica do mercado
- Alvo 3-4 novas indicações terapêuticas até 2026
- Expandir o ensaio clínico pegada 12 centros de pesquisa adicionais
- Aumentar a presença do mercado internacional nos mercados europeus de oncologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | 35% |
| 2025 | US $ 26,3 milhões | 42% |
| 2026 | US $ 37,4 milhões | 42% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D projetadas em US $ 45,2 milhões para 2024, representando 62% do orçamento operacional total.
Vantagens competitivas
- Plataforma terapêutica direcionada proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 17 famílias de patentes
- Colaboração com as principais instituições de pesquisa de oncologia
Aura Biosciences, Inc. (AURA) DCF Excel Template
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