Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Avery Dennison Corporation (AVY)
تحليل الإيرادات
مالي overview للشركة تكشف عن رؤى إيرادات مفصلة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مواد التسمية والرسوم البيانية | 8,456 | 64.3% |
| حلول التجزئة وحلول المعلومات | 3,212 | 24.5% |
| مواد الرعاية الصناعية والصحية | 1,642 | 12.5% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 13,310 | 100% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات السنوية: 7،896 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 10،542 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 13،310 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 29.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5,324 | 40% |
| أوروبا | 4,659 | 35% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,658 | 20% |
| مناطق أخرى | 669 | 5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات العضوية: 8.2%
- هامش التشغيل: 14.3%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 412 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Avery Dennison Corporation (AVY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.2% | 35.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 11.7% |
| صافي هامش الربح | 9.3% | 8.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 2.1 مليار دولار ل 2.3 مليار دولار
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 769 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل الصافي إلى 572 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 28.4% |
| العودة على الأصول | 12.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Avery Dennison Corporation (AVY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Avery Dennison Corporation عن رؤى حرجة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,362.0 |
| ديون قصيرة الأجل | $237.5 |
| إجمالي الديون | $1,599.5 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.89
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تفاصيل التصنيف الائتماني
تصنيفات الائتمان الحالية اعتبارا من 2024:
- القياسي والفقراء: BBB
- موديز: BAA2
تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,479.0 |
| أسهم الأسهم العادية معلقة | 129.4 مليون |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 500 مليون دولار في الملاحظات العليا بمتوسط سعر فائدة من 4.75%.
تقييم سيولة Avery Dennison Corporation (AVY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة السنة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 1.2 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 845 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -375 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -270 مليون دولار
توضح نقاط قوة السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
- النقد والمكافئات النقدية: 612 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 287 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 899 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.5 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.3 |
هل Avery Dennison Corporation (AVY) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لرؤية المستثمر الشاملة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x | 24.1x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 6.3x | 5.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.2x | 15.7x |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $145.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $216.39
- سعر السهم الحالي: $187.23
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +14.6%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $205.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Avery Dennison Corporation (AVY)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | 45-60 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل |
| تعقيد سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 7-12% عدم الكفاءة التشغيلية المحتملة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | 3-5% تخفيض هامش الربح المحتمل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- خطر التقادم التكنولوجي: 15.3% مطلوب استثمار التكنولوجيا المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية: 22 مليون دولار تكاليف البنية التحتية المحتملة للامتثال
- ضعف الأمن السيبراني: 18.7 مليون دولار نفقات تخفيف الخرق المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن المقاييس الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4x
- نسبة رأس المال العامل: 1.75
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| تنويع السوق | التوسع الجغرافي | 35 مليون دولار مخصص |
| حماية الابتكار | استثمار البحث والتطوير | 8.2% الإيرادات السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Avery Dennison Corporation (AVY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- شريحة ملصقات وتغليف عالمية من المتوقع أن تصل إلى 31.5 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن ينمو قطاع المواد المتقدمة في 6.2% CAGR خلال 2026
- الاستثمار المقدر في البحث والتطوير: 254 مليون دولار لعام 2024
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| مواد التغليف | 12.3 مليار دولار | 4.7% |
| المواد الرسومية | 5.6 مليار دولار | 3.9% |
| مواد متقدمة | 3.2 مليار دولار | 6.2% |
تشمل مبادرات التوسع الاستراتيجي:
- النفقات الرأسمالية المخطط لها 425 مليون دولار لعام 2024
- توسع السوق المستهدف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- التركيز على حلول التغليف المستدامة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- بصمة التصنيع العالمية عبر 50 دولة
- محفظة الابتكار مع 3600 براءة اختراع نشطة
- تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر صناعات متعددة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 36.5% |
| أوروبا | 31.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 25.3% |
| مناطق أخرى | 7% |
Avery Dennison Corporation (AVY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.