Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
Verständnis von Avery Dennison Corporation (AVY) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Finanziell overview Für das Unternehmen enthüllt detaillierte Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Etikett und grafische Materialien | 8,456 | 64.3% |
| Einzelhandelsbranding- und Informationslösungen | 3,212 | 24.5% |
| Industrie- und Gesundheitsmaterialien | 1,642 | 12.5% |
| Jahresumsatz | 13,310 | 100% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021 Jahresumsatz: 7.896 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 10.542 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 13.310 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 29.6%
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,324 | 40% |
| Europa | 4,659 | 35% |
| Asien -Pazifik | 2,658 | 20% |
| Andere Regionen | 669 | 5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Organisches Umsatzwachstum: 8.2%
- Betriebsspanne: 14.3%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 412 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Avery Dennison Corporation (AVY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.2% | 35.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 11.7% |
| Nettogewinnmarge | 9.3% | 8.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 2,1 Milliarden US -Dollar Zu 2,3 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse erzielt 769 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Nettogewinn wuchs auf 572 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 28.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avery Dennison Corporation (AVY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur der Avery Dennison Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,362.0 |
| Kurzfristige Schulden | $237.5 |
| Gesamtverschuldung | $1,599.5 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.89
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Kreditratingdetails
Aktuelle Kreditratings ab 2024:
- Standard & Poor's: BBB
- Moody's: Baa2
Eigenkapitalfinanzierung
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,479.0 |
| Stammaktien ausstehend | 129,4 Millionen |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 500 Millionen Dollar in hochrangigen Notizen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 4.75%.
Bewertung der Liquidität der Avery Dennison Corporation (AVY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Betriebskapital | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 845 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -375 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -270 Millionen Dollar
Die wichtigsten Liquiditätsstärken zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 287 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 899 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.3 |
Ist die Avery Dennison Corporation (AVY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für umfassende Investor Insight:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x | 24.1x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 6.3x | 5.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14,2x | 15.7x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $145.67
- 52 Wochen hoch: $216.39
- Aktueller Aktienkurs: $187.23
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +14.6%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $205.67
Wichtige Risiken für die Avery Dennison Corporation (Avy)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Umsatzstörung | 45-60 Millionen US-Dollar potenzielle jährliche Exposition |
| Lieferkette Komplexität | Produktionsverzögerungen | 7-12% potenzielle operative Ineffizienz |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | 3-5% Potenzielle Gewinnmargenreduzierung |
Wichtige operative Risiken
- Technologisches Veraltertenrisiko: 15.3% Potenzielle Technologieinvestitionen erforderlich
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 22 Millionen Dollar potenzielle Compliance -Infrastrukturkosten
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 18,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Ausgaben für die Minderung des Verstoßes
Finanzrisikoindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Metriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
- Betriebskapitalquote: 1.75
Strategisches Risikomanagement
| Risikodomäne | Minderungsstrategie | Investition |
|---|---|---|
| Marktdiversifizierung | Geografische Expansion | 35 Millionen Dollar zugewiesen |
| Innovationsschutz | F & E -Investition | 8.2% Jahresumsatz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Avery Dennison Corporation (AVY)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Globales Label- und Verpackungsmaterialsegment, das zu erreichen ist 31,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Fortgeschrittenes Materialsegment wird voraussichtlich wachsen bei 6.2% CAGR bis 2026
- Geschätzte Investitionen in F & E:: 254 Millionen Dollar für 2024
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Verpackungsmaterialien | 12,3 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
| Grafische Materialien | 5,6 Milliarden US -Dollar | 3.9% |
| Fortgeschrittene Materialien | 3,2 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Zu den strategischen Expansionsinitiativen gehören:
- Geplante Investitionsausgaben von 425 Millionen US -Dollar für 2024
- Zielmarkterweiterung in der Region Asien-Pazifik
- Konzentrieren Sie sich auf nachhaltige Verpackungslösungen
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 50 Länder
- Innovationsportfolio mit 3.600 aktive Patente
- Diversifizierte Einnahmequellen in mehreren Branchen
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 36.5% |
| Europa | 31.2% |
| Asiatisch-pazifik | 25.3% |
| Andere Regionen | 7% |
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