Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Avery Dennison Corporation (AVY)
Análise de receita
Financeiro overview Para a corporação, revela informações detalhadas da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Rótulo e materiais gráficos | 8,456 | 64.3% |
| Branding de varejo e soluções de informação | 3,212 | 24.5% |
| Materiais industriais e de saúde | 1,642 | 12.5% |
| Receita anual total | 13,310 | 100% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita anual: US $ 7.896 milhões
- 2022 Receita anual: US $ 10.542 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 13.310 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 29.6%
Distribuição de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 5,324 | 40% |
| Europa | 4,659 | 35% |
| Ásia -Pacífico | 2,658 | 20% |
| Outras regiões | 669 | 5% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Crescimento da receita orgânica: 8.2%
- Margem operacional: 14.3%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 412 milhões
Um mergulho profundo na Avery Dennison Corporation (Avy) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a corporação.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.2% | 35.8% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 11.7% |
| Margem de lucro líquido | 9.3% | 8.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 2,1 bilhões para US $ 2,3 bilhões
- Renda operacional alcançada US $ 769 milhões em 2023
- O lucro líquido cresceu para US $ 572 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 28.4% |
| Retorno sobre ativos | 12.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Avery Dennison Corporation (Avy) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da Avery Dennison Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,362.0 |
| Dívida de curto prazo | $237.5 |
| Dívida total | $1,599.5 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.89
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Detalhes da classificação de crédito
Classificações de crédito atuais a partir de 2024:
- Standard & Poor's: BBB
- Moody's: Baa2
Financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $3,479.0 |
| Ações ordinárias em circulação | 129,4 milhões |
Refinanciamento recente da dívida
Em 2023, a empresa emitiu US $ 500 milhões em notas seniores com uma taxa de juros médio de 4.75%.
Avaliando a liquidez da Avery Dennison Corporation (AVY)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de giro | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,1 bilhão |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 845 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 375 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 270 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 287 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 899 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,5 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.3 |
A Avery Dennison Corporation (Avy) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para insights abrangentes para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x | 24.1x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 6.3x | 5.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.2x | 15.7x |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $145.67
- Alta de 52 semanas: $216.39
- Preço atual das ações: $187.23
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.6%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo médio: $205.67
Riscos -chave enfrentando a Avery Dennison Corporation (AVY)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | US $ 45-60 milhões exposição anual potencial |
| Complexidade da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 7-12% potencial ineficiência operacional |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | 3-5% redução potencial de margem de lucro |
Principais riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica: 15.3% potencial investimento tecnológico necessário
- Desafios de conformidade regulatória: US $ 22 milhões Custos potenciais de infraestrutura de conformidade
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 18,7 milhões Despesas potenciais de mitigação de violação
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
- Razão de capital de giro: 1.75
Gerenciamento estratégico de riscos
| Domínio de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Diversificação de mercado | Expansão geográfica | US $ 35 milhões alocado |
| Proteção à inovação | Investimento em P&D | 8.2% de receita anual |
Perspectivas de crescimento futuro para a Avery Dennison Corporation (AVY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Segmento de materiais de etiqueta e embalagem global projetado para alcançar US $ 31,5 bilhões até 2025
- Segmento de materiais avançados que se espera que cresça em 6.2% CAGR até 2026
- Investimento estimado em P&D: US $ 254 milhões para 2024
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Materiais de embalagem | US $ 12,3 bilhões | 4.7% |
| Materiais gráficos | US $ 5,6 bilhões | 3.9% |
| Materiais avançados | US $ 3,2 bilhões | 6.2% |
As iniciativas de expansão estratégica incluem:
- Despesas de capital planejadas de US $ 425 milhões para 2024
- Expansão do mercado-alvo na região da Ásia-Pacífico
- Concentre -se em soluções de embalagem sustentável
Principais vantagens competitivas:
- Pegada global de fabricação em todo 50 países
- Portfólio de inovação com 3.600 patentes ativas
- Fluxos de receita diversificados em vários setores
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 36.5% |
| Europa | 31.2% |
| Ásia-Pacífico | 25.3% |
| Outras regiões | 7% |
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