BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Bridgebio Pharma ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Bridgebio Pharma ، Inc. إلى إجمالي إيراداتها 118.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -39.4% تغيير عام على أساس سنوي من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 78.5 | 66.1% |
| إيرادات التعاون | 40.3 | 33.9% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال الرئيسية
- قطاع الأمراض الوراثية: 52.6 مليون دولار
- قطاع الأورام: 36.2 مليون دولار
- قطاع الأعصاب: 30.0 مليون دولار
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة تقلبًا كبيرًا ، مع تعاون البحث واتفاقيات الترخيص التي تساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام.
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 92.4 | 77.8% |
| أوروبا | 18.9 | 15.9% |
| بقية العالم | 7.5 | 6.3% |
غوص عميق في الربحية Bridgebio Pharma ، Inc. (BBIO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.2% | -72.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -291.3% | -325.6% |
| صافي هامش الربح | -290.8% | -324.1% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 463.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 392.7 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 179.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 56.4 مليون دولار |
| الأموال المستخدمة في العمليات | 446.2 مليون دولار |
| النقد والاستثمارات | 1.2 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Bridgebio Pharma ، Inc. (BBIO) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $463.2 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $127.5 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $590.7 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $412.6 مليون | 41% |
| تمويل الديون | $590.7 مليون | 59% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 250 مليون دولار في 6.5% سعر الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: 150 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.3%
تقييم السيولة Bridgebio Pharma ، Inc. (BBIO)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.8 | 2023 |
| رأس المال العامل | $456.7 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -212.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 345.6 مليون دولار
تتضمن مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 789.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.035 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 623.8 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 | 2023 |
هل Bridgebio Pharma ، Inc. (BBIO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لشركة الأدوية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.42 |
| سعر السهم الحالي | $6.85 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.02
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $9.77
- إجمالي تقلب الأسعار: 127.8%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة مع تحديد المواقع المعقدة في السوق.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Bridgebio Pharma ، Inc. (BBIO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | فشل التجربة السريرية | 78.4 مليون دولار خسارة محتملة لكل برنامج متوقف |
| الامتثال التنظيمي | تأخير موافقة FDA | محتمل 24-36 شهر بعد إطلاق المنتج |
| مسابقة السوق | انتهاء صلاحية براءة الاختراع | 45% الحد من الإيرادات المحتملة |
عوامل الخطر الخارجية الأولية
- التغييرات التنظيمية لصناعة الأدوية
- تعديلات سياسة السداد المحتملة
- تقلبات سوق الرعاية الصحية العالمية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- معدل حرق النقد: 142 مليون دولار ربع سنوي
- الاستثمار في البحث: 215.6 مليون دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| محفظة الأبحاث المتنوعة | انتشار المخاطر | 45 مليون دولار |
| الشراكات الاستراتيجية | تبادل التكلفة | 22.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Bridgebio Pharma ، Inc. (BBIO)
فرص النمو
توضح شركة الأدوية إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتطوير خط أنابيب المنتج.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 312.6 مليون دولار في عام 2023
- التجارب السريرية المستمرة عبر مجالات علاجية متعددة
- توسع السوق المحتمل في الأمراض الوراثية النادرة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 178.5 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 214.2 مليون دولار | 20.0% |
| 2026 | 256.8 مليون دولار | 19.9% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات البحث الرئيسية
- اتفاقيات الترخيص في علاجات الأمراض النادرة
- التحالف الاستراتيجي مع الشركاء الصيدلانيين العالميين
المزايا التنافسية
تحافظ الشركة على وضع تنافسي من خلال:
- محفظة علاج الأمراض الوراثية الملكية
- تقنيات الفحص الجزيئي المتقدمة
- حماية براءات الاختراع ل 7 مرشحين فريدين للمخدرات
إمكانات خط أنابيب المنتج
| مرحلة التنمية | عدد المرشحين | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| قبل السريرية | 5 | 120 مليون دولار |
| المرحلة الأولى | 3 | 210 مليون دولار |
| المرحلة الثانية | 2 | 350 مليون دولار |
BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.