BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Bridgebio Pharma, Inc. (BBIO)
Analyse des revenus
Bridgebio Pharma, Inc. a déclaré des revenus totaux de 118,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -39.4% Changement d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 78.5 | 66.1% |
| Revenus de collaboration | 40.3 | 33.9% |
Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise
- Segment des maladies génétiques: 52,6 millions de dollars
- Segment d'oncologie: 36,2 millions de dollars
- Segment de neurologie: 30,0 millions de dollars
Les sources de revenus de la société démontrent une variabilité significative, les collaborations de recherche et les accords de licence contribuant substantiellement à la performance financière globale.
Distribution régionale des revenus
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 92.4 | 77.8% |
| Europe | 18.9 | 15.9% |
| Reste du monde | 7.5 | 6.3% |
Une plongée profonde dans Bridgebio Pharma, Inc. (BBIO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.2% | -72.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -291.3% | -325.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -290.8% | -324.1% |
Observations clés de la rentabilité
- Perte nette pour l'exercice 2023: 463,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 392,7 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 179,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 56,4 millions de dollars |
| Espèces utilisées dans les opérations | 446,2 millions de dollars |
| Espèce et investissements | 1,2 milliard de dollars |
Dette vs Équité: comment Bridgebio Pharma, Inc. (BBIO) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $463,2 millions | 68% |
| Dette totale à court terme | $127,5 millions | 32% |
| Dette totale | $590,7 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Note de crédit: Bb-
Répartition du financement
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $412,6 millions | 41% |
| Financement de la dette | $590,7 millions | 59% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations récentes: 250 millions de dollars à 6.5% taux d'intérêt
- Activité de refinancement: 150 millions de dollars de la dette existante
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%
Évaluation de la liquidité de Bridgebio Pharma, Inc. (BBIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques à la dernière période d'information financière:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.8 | 2023 |
| Fonds de roulement | $456,7 millions | 2023 |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 212,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -87,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 345,6 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 789,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,035 milliard de dollars
| Métriques de la dette | Montant | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | 623,8 millions de dollars | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.2 | 2023 |
Bridgebio Pharma, Inc. (BBIO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la société pharmaceutique:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.42 |
| Cours actuel | $6.85 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $3.02
- 52 semaines de haut: $9.77
- Volatilité totale des prix: 127.8%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle avec un positionnement du marché complexe.
Risques clés face à Bridgebio Pharma, Inc. (BBIO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques financiers et opérationnels clés
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Recherche et développement | Échecs des essais cliniques | 78,4 millions de dollars Perte potentielle par programme abandonné |
| Conformité réglementaire | Retards d'approbation de la FDA | Potentiel 24-36 mois Postponsement de lancement de produit |
| Concurrence sur le marché | Expiration des brevets | 45% réduction potentielle des revenus |
Principaux facteurs de risque externes
- Changements réglementaires de l'industrie pharmaceutique
- Modifications de politique de remboursement potentiel
- Volatilité du marché mondial des soins de santé
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 142 millions de dollars trimestriel
- Investissement en recherche: 215,6 millions de dollars annuellement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.67
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu | Investissement requis |
|---|---|---|
| Portfolio de recherche diversifié | Propagation des risques | 45 millions de dollars |
| Partenariats stratégiques | Partage des coûts | 22,3 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Bridgebio Pharma, Inc. (BBIO)
Opportunités de croissance
La société pharmaceutique démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et à un développement de pipelines de produits.
Moteurs de croissance clés
- Investissement de recherche et développement de 312,6 millions de dollars en 2023
- Essais cliniques en cours dans plusieurs domaines thérapeutiques
- Expansion potentielle du marché dans les maladies génétiques rares
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 178,5 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 214,2 millions de dollars | 20.0% |
| 2026 | 256,8 millions de dollars | 19.9% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 principales institutions de recherche
- Accords d'octroi de licences en thérapeutique de maladies rares
- Alliance stratégique avec les partenaires pharmaceutiques mondiaux
Avantages compétitifs
L'entreprise maintient un positionnement concurrentiel à travers:
- Portefeuille de traitement de la maladie génétique propriétaire
- Technologies de dépistage moléculaire avancé
- Protection des brevets pour 7 candidats à la drogue uniques
Potentiel de pipeline de produits
| Étape de développement | Nombre de candidats | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Préclinique | 5 | 120 millions de dollars |
| Phase I | 3 | 210 millions de dollars |
| Phase II | 2 | 350 millions de dollars |
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