BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Bundle
Verständnis von BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
BridgeBio Pharma, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 118,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -39.4% Veränderung des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 78.5 | 66.1% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 40.3 | 33.9% |
Einnahmenaufschlüsselung durch wichtige Geschäftssegmente
- Segment der genetischen Erkrankung: 52,6 Millionen US -Dollar
- Onkologiesegment: 36,2 Millionen US -Dollar
- Neurologiesegment: 30,0 Millionen US -Dollar
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen erhebliche Variabilität, wobei Forschungskooperationen und Lizenzvereinbarungen erheblich zur allgemeinen finanziellen Leistung beitragen.
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 92.4 | 77.8% |
| Europa | 18.9 | 15.9% |
| Rest der Welt | 7.5 | 6.3% |
Ein tiefes Eintauchen in BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.2% | -72.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -291.3% | -325.6% |
| Nettogewinnmarge | -290.8% | -324.1% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 463,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 392,7 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 179,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 56,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 446,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Investitionen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $463,2 Millionen | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $127,5 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $590,7 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $412,6 Millionen | 41% |
| Fremdfinanzierung | $590,7 Millionen | 59% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 250 Millionen Dollar bei 6.5% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: 150 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.3%
Bewertung der Liquidität von BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.8 | 2023 |
| Betriebskapital | $456,7 Millionen | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: -212,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -87,5 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 345,6 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 789,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 245,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,035 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 623,8 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 1.2 | 2023 |
Ist BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Pharmaunternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.85 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $3.02
- 52 Wochen hoch: $9.77
- Gesamtpreisvolatilität: 127.8%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung mit komplexer Marktpositionierung hin.
Schlüsselrisiken für BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Wichtige finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | Klinische Versuchsausfälle | 78,4 Millionen US -Dollar Potenzieller Verlust pro nicht eingestelltes Programm |
| Vorschriftenregulierung | Verzögerungen bei der FDA -Zulassung | Potenzial 24-36 Monat Produkteinführung Verschiebung |
| Marktwettbewerb | Patentablauf | 45% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Primäre externe Risikofaktoren
- Regulatorische Veränderungen der Pharmaindustrie
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Globale Volatilität des Gesundheitsmarktes
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Kassenverbrennungsrate: 142 Millionen Dollar vierteljährlich
- Forschungsinvestition: 215,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.67
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Diversifiziertes Forschungsportfolio | Risikoverbreitung | 45 Millionen Dollar |
| Strategische Partnerschaften | Kostenbeteiligung | 22,3 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO)
Wachstumschancen
Das Pharmaunternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und Produktpipeline -Entwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 312,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Laufende klinische Studien in mehreren therapeutischen Bereichen
- Potenzielle Markterweiterung bei seltenen genetischen Erkrankungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 178,5 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 214,2 Millionen US -Dollar | 20.0% |
| 2026 | 256,8 Millionen US -Dollar | 19.9% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Hauptforschungsinstitutionen
- Lizenzvereinbarungen bei Therapeutika für seltene Krankheiten
- Strategische Allianz mit globalen pharmazeutischen Partnern
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen unterhält die Wettbewerbspositionierung durch:
- Proprietäre Behandlungsportfolio für genetische Erkrankungen
- Fortgeschrittene Molekular -Screening -Technologien
- Patentschutz für 7 einzigartige Drogenkandidaten
Produktpipelinepotential
| Entwicklungsphase | Anzahl der Kandidaten | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Präklinisch | 5 | 120 Millionen Dollar |
| Phase I | 3 | 210 Millionen Dollar |
| Phase II | 2 | 350 Millionen Dollar |
BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.