Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biodesix ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Biodesix ، Inc. إيرادات إجمالية 41.9 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاختبار التشخيصية | 32.5 مليون دولار | 77.6% |
| الشراكات الصيدلانية | 6.7 مليون دولار | 16% |
| التعاون البحثي | 2.7 مليون دولار | 6.4% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الرئيسية:
- زادت إيرادات خدمات الاختبار التشخيصية 15.2% سنة سنة
- نمت إيرادات الشراكات الصيدلانية 8.7%
- تعاون البحث من ذوي الخبرة 5.3% توسيع الإيرادات
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 89.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 10.5% من إجمالي الإيرادات
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى استراتيجية قوية لتوليد الإيرادات مع تدفقات دخل متنوعة.
غوص عميق في الربحية Biodesix ، Inc. (BDSX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -31.4% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -35.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 6.2% سنة سنة
- تخفيض الخسائر التشغيلية من 42.1 مليون دولار ل 35.6 مليون دولار
- صافي فقدان الدخل يضيق من قبل 10.6%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 28.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 22.7 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 15.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Biodesix ، Inc. (BDSX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Biodesix ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 41.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.68 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 3-5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 18.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار
- عرض الأسهم الحديثة: 15.3 مليون دولار نشأت في السنة المالية الماضية
يوضح انهيار التمويل مقاربة متوازنة مع 62% حقوق الملكية و 38% هيكل رأس المال القائم على الديون.
تقييم السيولة Biodesix ، Inc. (BDSX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.72 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
| رأس المال العامل | $-6.2 مليون | يشير رأس المال العامل السلبي إلى الضغط المالي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -8.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 12.5 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة إلى تحديات مالية كبيرة ، مع المخاوف الأولية بما في ذلك:
- التدفقات النقدية السلبية العاملة السلبية
- الأصول الحالية غير الكافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على العمليات
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 4.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.2 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة إلى تحديات محتملة للاستدامة المالية على المدى الطويل ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية في 2.3.
هل Biodesix ، Inc. (BDSX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.04 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.38 |
| سعر السهم (نطاق 52 أسبوعًا) | $1.15 - $3.48 |
تتضمن خصائص التقييم الرئيسية:
- تداول سعر السهم الحالي أقل من المتوسط التاريخي
- الأرباح السلبية التي تؤثر على مقاييس التقييم التقليدية
- القيمة السوقية تقريبا 66.04 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مؤشرات مالية إضافية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 2.87
- العودة على الأسهم: -39.8%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biodesix ، Inc. (BDSX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات المالية والتشغيلية والسوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تقلبات سوق الاختبار التشخيصي | -37% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في الاختبار التشخيصي
- تأخير موافقة FDA المحتملة
- عمليات البحث والتطوير المعقدة
المخاطر التنافسية في السوق
| البعد التنافسي | مستوى المخاطر | مؤشر السوق |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجي | عالي | 3-5 سنوات دورة تحديث التكنولوجيا |
| حصة السوق تآكل | معتدل | 12% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على سوق تشخيص سرطان الرئة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى متطلبات كبيرة لإدارة المخاطر المستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Biodesix ، Inc. (BDSX)
فرص النمو
يكشف الأداء المالي Biodesix ، Inc. عن العديد من فرص النمو الرئيسية في سوق التشخيص الدقيق:
- حجم السوق: من المتوقع أن تصل سوق تشخيص الدقة العالمية 86.85 مليار دولار بحلول عام 2027
- معدل النمو السنوي: 8.5% معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2022-2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع تشخيص سرطان الرئة 9.2% سنويا
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 47.2 مليون دولار | 54.3 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 12.6 مليون دولار | 15.4 مليون دولار |
| تطورات اختبار جديدة | 3 اختبارات | 4 اختبارات |
تشمل المبادرات الاستراتيجية توسيع محفظة الاختبار التشخيصي وزيادة الشراكات السريرية.
- أهداف الشراكة الرئيسية: 15 مراكز علاج الأورام الرئيسية
- تركيز التوسع الجغرافي: 3 أسواق دولية جديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 8.7 مليون دولار في منصات التشخيص التي تحركها AI
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 7 منصات تشخيصية فريدة | تغلغل السوق 40 ٪ المحتمل |
| التحقق السريري | 12 منشورات مراجعة النظراء | زيادة مصداقية البحث |
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.