Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de BioDesix, Inc. (BDSX)
Analyse des revenus
Biodesix, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 41,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de test de diagnostic | 32,5 millions de dollars | 77.6% |
| Partenariats pharmaceutiques | 6,7 millions de dollars | 16% |
| Collaborations de recherche | 2,7 millions de dollars | 6.4% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent des performances cohérentes entre les principaux segments d'activité:
- Les revenus des services de test de diagnostic ont augmenté 15.2% d'une année à l'autre
- Les revenus des partenariats pharmaceutiques ont augmenté 8.7%
- Collaborations de recherche expérimentées 5.3% Expansion des revenus
La rupture des revenus géographiques montre:
- États-Unis: 89.5% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 10.5% de revenus totaux
Les principales mesures financières indiquent une stratégie de génération de revenus solide avec des sources de revenus diversifiées.
Une plongée profonde dans Biodesix, Inc. (BDSX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 62.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.7% | -31.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -35.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 6.2% d'une année à l'autre
- Les pertes de fonctionnement réduites de 42,1 millions de dollars à 35,6 millions de dollars
- Perte de revenu net rétrécie par 10.6%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 28,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 22,7 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 15,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment BioSix, Inc. (BDSX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, BioDesix, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 41,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.68 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 5 ans
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 18,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
- Offre de capitaux propres récents: 15,3 millions de dollars élevé au cours du dernier exercice
La panne de financement montre une approche équilibrée avec 62% équité et 38% Structure du capital basée sur la dette.
Évaluation de la liquidité de BioDesix, Inc. (BDSX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.72 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
| Fonds de roulement | $-6,2 millions | Le fonds de roulement négatif indique une pression financière |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -8,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -2,1 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 12,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers importants, avec les principales préoccupations, notamment:
- Flux de trésorerie d'exploitation cohérentes négatifs
- Les actifs actuels insuffisants pour couvrir les responsabilités à court terme
- Dépendance au financement externe pour soutenir les opérations
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 4,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 1,2 million de dollars |
Les mesures de solvabilité indiquent des défis potentiels de durabilité financière à long terme, avec un ratio dette / capital 2.3.
Biodesix, Inc. (BDSX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.04 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.38 |
| Prix de l'action (gamme de 52 semaines) | $1.15 - $3.48 |
Les caractéristiques clés de l'évaluation comprennent:
- Le cours des actions actuel négociant en dessous de la moyenne historique
- Les gains négatifs impactant les mesures d'évaluation traditionnelles
- La capitalisation boursière approximativement 66,04 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 2.87
- Retour sur capitaux propres: -39.8%
Risques clés face à Biodesix, Inc. (BDSX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines financiers, opérationnels et du marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché des tests de diagnostic | -37% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans les tests de diagnostic
- Retards potentiels d'approbation de la FDA
- Processus de recherche et développement complexes
Marché des risques concurrentiels
| Dimension compétitive | Niveau de risque | Indicateur de marché |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Haut | 3-5 ans cycle de rafraîchissement de la technologie |
| Érosion des parts de marché | Modéré | 12% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques stratégiques
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Dépendance sur le marché du diagnostic du cancer du poumon
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Les mesures financières clés indiquent des exigences importantes de gestion des risques en cours.
Perspectives de croissance futures pour BioSix, Inc. (BDSX)
Opportunités de croissance
Biodesix, Inc. La performance financière révèle plusieurs opportunités de croissance clés sur le marché du diagnostic de précision:
- Taille du marché: le marché mondial de la diagnostic de précision prévu pour atteindre 86,85 milliards de dollars d'ici 2027
- Taux de croissance annuel: 8.5% taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2022 à 2027
- Lung cancer diagnostics segment expected to grow at 9.2% annuellement
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenu | 47,2 millions de dollars | 54,3 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 12,6 millions de dollars | 15,4 millions de dollars |
| New Test Developments | 3 tests | 4 tests |
Les initiatives stratégiques comprennent l'expansion du portefeuille de tests de diagnostic et l'augmentation des partenariats cliniques.
- Objectifs de partenariat clés: 15 centres de traitement d'oncologie majeurs
- Focus d'expansion géographique: 3 Nouveaux marchés internationaux
- Investissement technologique: 8,7 millions de dollars Dans les plateformes de diagnostic dirigés par l'IA
| Avantage concurrentiel | État actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Technologie propriétaire | 7 plateformes de diagnostic uniques | Pénétration potentielle de 40% du marché |
| Validation clinique | 12 publications évaluées par des pairs | Crédibilité accrue de la recherche |
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