Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Biodessix, Inc. (BDSX)
Einnahmeanalyse
Biodessix, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 41,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Diagnosetestdienste | 32,5 Millionen US -Dollar | 77.6% |
| Pharmazeutische Partnerschaften | 6,7 Millionen US -Dollar | 16% |
| Forschungskooperationen | 2,7 Millionen US -Dollar | 6.4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsistente Leistung in den wichtigsten Geschäftsabschnitten:
- Die Einnahmen für diagnostische Testdienste erhöht sich um um 15.2% Jahr-über-Jahr
- Die Einnahmen aus den pharmazeutischen Partnerschaften stiegen durch 8.7%
- Forschungskooperationen erlebt 5.3% Umsatzerweiterung
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Vereinigte Staaten: 89.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 10.5% des Gesamtumsatzes
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf eine robuste Strategie für die Umsatzerzeugung mit diversifizierten Einkommensströmen hin.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biodesix, Inc. (BDSX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 62.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.7% | -31.4% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -35.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 6.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste verringert sich um 42,1 Millionen US -Dollar Zu 35,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensverlust verringerte sich durch 10.6%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 28,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 15,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biodesix, Inc. (BDSX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Biodesix, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.68 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 3-5 Jahren
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 18,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalangebote: 15,3 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr aufgewachsen
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit 62% Eigenkapital und 38% Schuldenbasierte Kapitalstruktur.
Bewertung der Liquidität von Biodessix, Inc. (BDSX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.72 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
| Betriebskapital | $-6,2 Millionen | Das negative Betriebskapital zeigt eine finanzielle Belastung an |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -8,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -2,1 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 12,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf erhebliche finanzielle Herausforderungen hin, mit primären Bedenken, einschließlich:
- Konstant negative operative Cashflows
- Unzureichende Stromvermögen, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
- Vertrauen in die externe Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 1,2 Millionen US -Dollar |
Solvenzmetriken weisen auf potenzielle langfristige Herausforderungen für finanzielle Nachhaltigkeit mit der Verhältnis von Schulden zu Equity bei 2.3.
Ist Biodessix, Inc. (BDSX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.04 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.38 |
| Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) | $1.15 - $3.48 |
Zu den wichtigsten Bewertungsmerkmalen gehören:
- Aktueller Aktienkurshandel unter dem historischen Durchschnitt
- Negative Einnahmen, die sich auf die traditionellen Bewertungsmetriken auswirken
- Marktkapitalisierung ungefähr 66,04 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 2.87
- Eigenkapitalrendite: -39.8%
Schlüsselrisiken für Biodesix, Inc. (BDSX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in finanziellen, operativen und Marktbereichen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Diagnose -Testmarktschwankungen | -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften bei diagnostischen Tests
- Potenzielle Verzögerungen bei der FDA -Zulassung
- Komplexe Forschungs- und Entwicklungsprozesse
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsdimension | Risikoniveau | Marktindikator |
|---|---|---|
| Technologische Veralterung | Hoch | 3-5 Jahre Technologie -Aktualisierungszyklus |
| Marktanteilerosion | Mäßig | 12% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Strategische Risiken
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Abhängigkeit vom Lungenkrebs -Diagnosemarkt
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Wichtige finanzielle Metriken zeigen erhebliche anhaltende Risikomanagementanforderungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biodesix, Inc. (BDSX)
Wachstumschancen
Die finanzielle Leistung von Biodessix, Inc. zeigt mehrere wichtige Wachstumschancen im Präzisionsdiagnostikmarkt:
- Marktgröße: Globaler Präzisionsdiagnostikmarkt prognostiziert, um zu erreichen 86,85 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Jährliche Wachstumsrate: 8.5% Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2022-2027
- Lungenkrebs -Diagnostiksegment erwartet voraussichtlich auf 9.2% jährlich
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 47,2 Millionen US -Dollar | 54,3 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 12,6 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Neue Testentwicklungen | 3 Tests | 4 Tests |
Zu den strategischen Initiativen gehören das Erweitern von Diagnosetestportfolio und die Erhöhung der klinischen Partnerschaften.
- Wichtige Partnerschaftsziele: 15 Hauptanlagenzentren für Onkologie
- Geografischer Expansionsfokus: 3 Neue internationale Märkte
- Technologieinvestition: 8,7 Millionen US -Dollar in aI-gesteuerten diagnostischen Plattformen
| Wettbewerbsvorteil | Aktueller Status | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Proprietäre Technologie | 7 Einzigartige diagnostische Plattformen | Potenzielle 40% Marktdurchdringung |
| Klinische Validierung | 12 Peer-Review-Veröffentlichungen | Verstärkte Forschungsglaubbarkeit |
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.