Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Brookdale Senior Living (BKD)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 3.04 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات عبر خدمات المعيشة العليا.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجتمعات المعيشة العليا | 2.78 مليار دولار | 91.4% |
| خدمات الإدارة | 260 مليون دولار | 8.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 2.67 مليار دولار | 12.3% |
| 2022 | 2.92 مليار دولار | 9.4% |
| 2023 | 3.04 مليار دولار | 4.1% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل الإشغال: 81.2% في عام 2023
- متوسط الإيرادات الشهرية لكل مقيم: $4,872
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الغرب الأوسط: 35.6%
- الجنوب الشرقي: 28.3%
- الشمال الشرقي: 22.1%
- الغرب: 14%
وتشمل سائقي الإيرادات الأولية رواتب خاصة و Medicare/Medicaid الاسترداد ، مع حساب الأجور الخاصة 68.5% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
غوص عميق في الربحية في بروكديل كبار ليفينج (BKD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 5.2% | 3.8% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.7% | -12.3% |
| صافي هامش الربح | -16.5% | -15.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 3.12 مليار دولار
- النفقات التشغيلية: 3.36 مليار دولار
- صافي الدخل: -516 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تظهر الأداء المالي الصعبة.
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -4.2% | 2.1% |
| العودة على الأسهم | -18.7% | 5.3% |
تبرز مؤشرات الكفاءة التشغيلية التحديات المستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة بروكديل كبار ليفينج (BKD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Brookdale Senior Living Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.86 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 287.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.147 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 4.2:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.7:1
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني الحالي:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب-
- تصنيف مودي: CAA1
تكوين الأسهم
| فئة الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 749.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 174.3 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
تمويل انهيار مبادرات النمو:
- نسبة تمويل الديون: 68%
- نسبة تمويل الأسهم: 32%
تقييم السيولة Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.76 | 2023 |
| رأس المال العامل | -42.1 مليون دولار | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 98.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -35.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -63.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية التحديات المالية المحتملة:
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2.1 مليار دولار | ن/أ |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | ن/أ | 3.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | ن/أ | 1.42 |
تشمل الملاحظات الهامة لإدارة النقود رأس المال العامل السلبي ونسب السيولة المنخفضة نسبيًا ، مما يشير إلى الضغط المالي المحتمل.
هل شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.85
- سعر السهم الحالي: $2.64
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحلل | يمسك |
| السعر المستهدف | $3.25 |
مؤشرات التقييم الرئيسية:
- القيمة السوقية: 442.1 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 0.23
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -6.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية لشركة كبار المعيشة اعتبارًا من عام 2024 عدة أبعاد حرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | تقلب معدل الإشغال | 15.2% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر المالية | خدمة الديون | 1.2 مليار دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال للرعاية الصحية | محتمل $500,000 تكاليف الامتثال السنوية |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- التحولات الديموغرافية التي تؤثر على الطلب على الإسكان العليا
- زيادة تعقيد تنظيم الرعاية الصحية
- ضغوط السوق التنافسية
- تأثيرات الركود الاقتصادي المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.7:1
- هامش التشغيل: -3.4%
- مستويات الاحتياطي النقدي: 127 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
المخاطر التنظيمية المحتملة تشمل:
- تغييرات سداد الرعاية الطبية
- متطلبات مرفق الرعاية الصحية على مستوى الدولة
- بروتوكولات الرعاية الصحية ذات الصلة Covid-19
آفاق النمو المستقبلية لشركة بروكديل كبار ليفينج (BKD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| وحدات السكن العليا | 293 ملكيات | 5-7% توسيع الوحدة السنوية |
| معدلات الإشغال | 80.4% اعتبارا من Q4 2023 | هدف 85-87% بحلول عام 2025 |
| إمكانات الإيرادات | 3.2 مليار دولار (2023) | متوقع 3.6-3.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تنفيذ منصات إدارة الرعاية القائمة على التكنولوجيا
- توسيع خدمات مراقبة الصحة الرقمية
- تطوير برامج رعاية الذاكرة المتخصصة
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال أنظمة الإدارة المركزية
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- شبكة معيشة كبيرة على مستوى البلاد مع 293 ملكيات
- البنية التحتية لتكنولوجيا إدارة الرعاية الملكية
- عروض الخدمات المتنوعة عبر قطاعات المعيشة المستقلة والمعيشة والرعاية للذاكرة
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024-2025 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 3.2 مليار دولار | مُقدَّر 3.6-3.8 مليار دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5% | هدف 14-16% |
| تحسين التكلفة | المدخرات الحالية: 45 مليون دولار | المدخرات المتوقعة: 60-70 مليون دولار |
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.