Briser Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 3,04 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus à travers les services de vie pour personnes âgées.

Source de revenus Montant (2023) Pourcentage du total des revenus
Communautés de vie supérieures 2,78 milliards de dollars 91.4%
Services de gestion 260 millions de dollars 8.6%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 2,67 milliards de dollars 12.3%
2022 2,92 milliards de dollars 9.4%
2023 3,04 milliards de dollars 4.1%

Caractéristiques clés des revenus:

  • Taux d'occupation: 81.2% en 2023
  • Revenus mensuels moyens par résident: $4,872
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Midwest: 35.6%
    • Sud-Est: 28.3%
    • Nord-Est: 22.1%
    • Ouest: 14%

Les moteurs de revenus primaires comprennent salaire privé et Medicare / Medicaid remboursements, avec une rémunération privée comptant pour 68.5% du total des revenus en 2023.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 5.2% 3.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.7% -12.3%
Marge bénéficiaire nette -16.5% -15.1%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 3,12 milliards de dollars
  • Dépenses opérationnelles: 3,36 milliards de dollars
  • Revenu net: - 516 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des performances financières difficiles.

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs -4.2% 2.1%
Retour des capitaux propres -18.7% 5.3%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les défis continus de la gestion des coûts et de la génération de revenus.




Dette vs Équité: comment Brookdale Senior Living Inc. (BKD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Brookdale Senior Living Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 2,86 milliards de dollars
Dette à court terme 287,4 millions de dollars
Dette totale 3,147 milliards de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 4.2:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 3.7:1

Crédit Profile

Détails actuels de la cote de crédit:

  • Note standard et pauvre: B-
  • Moody's Note: CAA1

Composition de capitaux propres

Catégorie d'équité Montant
Total des capitaux propres des actionnaires 749,6 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 174,3 millions d'actions

Stratégie de financement

Déboursage du financement pour les initiatives de croissance:

  • Pourcentage de financement de la dette: 68%
  • Pourcentage de financement par actions: 32%



Évaluation des liquidités de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 0.89 2023
Rapport rapide 0.76 2023
Fonds de roulement -42,1 million de dollars 2023

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 98,7 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 35,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: -63,5 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent des défis financiers potentiels:

Métrique de la dette Montant Pourcentage
Dette totale 2,1 milliards de dollars N / A
Ratio dette / fonds propres N / A 3.67
Ratio de couverture d'intérêt N / A 1.42

Des observations significatives de gestion de la trésorerie comprennent un fonds de roulement négatif et des ratios de liquidité relativement faibles, indiquant une souche financière potentielle.




Brookdale Senior Living Inc. (BKD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -4.52
Ratio de prix / livre (P / B) 0.41
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.87

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • 52 semaines de bas: $1.87
  • 52 semaines de haut: $3.85
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.64

Dividendes et aperçus des analystes:

Métrique Valeur
Rendement des dividendes 0%
Consensus des analystes Prise
Objectif de prix $3.25

Indicateurs d'évaluation clés:

  • Capitalisation boursière: 442,1 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 0.23
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: -6.87



Risques clés face à Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Facteurs de risque: analyse complète

Les risques financiers pour la société de vie senior en 2024 comprennent plusieurs dimensions critiques:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque opérationnel Volatilité du taux d'occupation 15.2% Fluctuation potentielle des revenus
Risque financier Service de la dette 1,2 milliard de dollars dette totale à long terme
Risque réglementaire Conformité aux soins de santé Potentiel $500,000 frais de conformité annuels

Facteurs de risque externes clés

  • Chart démographique impactant la demande de logements pour personnes âgées
  • Augmentation de la complexité de la réglementation des soins de santé
  • Pressions du marché concurrentiel
  • Impacts potentiels de récession économique

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.7:1
  • Marge opérationnelle: -3.4%
  • Niveaux de réserve de trésorerie: 127 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Les risques réglementaires potentiels englobent:

  • Modifications de remboursement de l'assurance-maladie
  • Exigences de soins de santé au niveau de l'État
  • Protocoles de santé liés à Covid-19



Perspectives de croissance futures pour Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.

Opportunités d'extension du marché

Métrique de croissance État actuel Croissance projetée
Unités de logement pour personnes âgées 293 propriétés 5-7% Expansion annuelle de l'unité
Taux d'occupation 80.4% auprès du quatrième trimestre 2023 Cible 85-87% d'ici 2025
Potentiel de revenus 3,2 milliards de dollars (2023) Projeté 3,6 à 3,8 milliards de dollars d'ici 2025

Initiatives de croissance stratégique

  • Mettre en œuvre des plateformes de gestion des soins axées sur la technologie
  • Développer les services de surveillance de la santé numérique
  • Développer des programmes de soins de la mémoire spécialisés
  • Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à des systèmes de gestion centralisés

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:

  • Réseau de vie des seniors à l'échelle nationale avec 293 propriétés
  • Infrastructure technologique de gestion des soins propriétaires
  • Offres de services diversifiés dans des segments de vie indépendante, de vie assistée et de soins de la mémoire

Projections de croissance financière

Métrique financière Performance de 2023 Projection 2024-2025
Croissance des revenus 3,2 milliards de dollars Estimé 3,6 à 3,8 milliards de dollars
Marge d'EBITDA 12.5% Cible 14-16%
Optimisation des coûts Économies actuelles: 45 millions de dollars Économies projetées: 60-70 millions de dollars

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