Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 3,04 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus à travers les services de vie pour personnes âgées.
| Source de revenus | Montant (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Communautés de vie supérieures | 2,78 milliards de dollars | 91.4% |
| Services de gestion | 260 millions de dollars | 8.6% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 2,67 milliards de dollars | 12.3% |
| 2022 | 2,92 milliards de dollars | 9.4% |
| 2023 | 3,04 milliards de dollars | 4.1% |
Caractéristiques clés des revenus:
- Taux d'occupation: 81.2% en 2023
- Revenus mensuels moyens par résident: $4,872
- Distribution des revenus géographiques:
- Midwest: 35.6%
- Sud-Est: 28.3%
- Nord-Est: 22.1%
- Ouest: 14%
Les moteurs de revenus primaires comprennent salaire privé et Medicare / Medicaid remboursements, avec une rémunération privée comptant pour 68.5% du total des revenus en 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 5.2% | 3.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.7% | -12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.5% | -15.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 3,12 milliards de dollars
- Dépenses opérationnelles: 3,36 milliards de dollars
- Revenu net: - 516 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des performances financières difficiles.
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -4.2% | 2.1% |
| Retour des capitaux propres | -18.7% | 5.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les défis continus de la gestion des coûts et de la génération de revenus.
Dette vs Équité: comment Brookdale Senior Living Inc. (BKD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Brookdale Senior Living Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,86 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 287,4 millions de dollars |
| Dette totale | 3,147 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 4.2:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 3.7:1
Crédit Profile
Détails actuels de la cote de crédit:
- Note standard et pauvre: B-
- Moody's Note: CAA1
Composition de capitaux propres
| Catégorie d'équité | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 749,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 174,3 millions d'actions |
Stratégie de financement
Déboursage du financement pour les initiatives de croissance:
- Pourcentage de financement de la dette: 68%
- Pourcentage de financement par actions: 32%
Évaluation des liquidités de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.76 | 2023 |
| Fonds de roulement | -42,1 million de dollars | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 98,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 35,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: -63,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent des défis financiers potentiels:
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 2,1 milliards de dollars | N / A |
| Ratio dette / fonds propres | N / A | 3.67 |
| Ratio de couverture d'intérêt | N / A | 1.42 |
Des observations significatives de gestion de la trésorerie comprennent un fonds de roulement négatif et des ratios de liquidité relativement faibles, indiquant une souche financière potentielle.
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $1.87
- 52 semaines de haut: $3.85
- Prix actuel de l'action: $2.64
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
| Objectif de prix | $3.25 |
Indicateurs d'évaluation clés:
- Capitalisation boursière: 442,1 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 0.23
- Prix / bénéfice à terme: -6.87
Risques clés face à Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la société de vie senior en 2024 comprennent plusieurs dimensions critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque opérationnel | Volatilité du taux d'occupation | 15.2% Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque financier | Service de la dette | 1,2 milliard de dollars dette totale à long terme |
| Risque réglementaire | Conformité aux soins de santé | Potentiel $500,000 frais de conformité annuels |
Facteurs de risque externes clés
- Chart démographique impactant la demande de logements pour personnes âgées
- Augmentation de la complexité de la réglementation des soins de santé
- Pressions du marché concurrentiel
- Impacts potentiels de récession économique
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.7:1
- Marge opérationnelle: -3.4%
- Niveaux de réserve de trésorerie: 127 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels englobent:
- Modifications de remboursement de l'assurance-maladie
- Exigences de soins de santé au niveau de l'État
- Protocoles de santé liés à Covid-19
Perspectives de croissance futures pour Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Opportunités d'extension du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Unités de logement pour personnes âgées | 293 propriétés | 5-7% Expansion annuelle de l'unité |
| Taux d'occupation | 80.4% auprès du quatrième trimestre 2023 | Cible 85-87% d'ici 2025 |
| Potentiel de revenus | 3,2 milliards de dollars (2023) | Projeté 3,6 à 3,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Mettre en œuvre des plateformes de gestion des soins axées sur la technologie
- Développer les services de surveillance de la santé numérique
- Développer des programmes de soins de la mémoire spécialisés
- Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à des systèmes de gestion centralisés
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Réseau de vie des seniors à l'échelle nationale avec 293 propriétés
- Infrastructure technologique de gestion des soins propriétaires
- Offres de services diversifiés dans des segments de vie indépendante, de vie assistée et de soins de la mémoire
Projections de croissance financière
| Métrique financière | Performance de 2023 | Projection 2024-2025 |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 3,2 milliards de dollars | Estimé 3,6 à 3,8 milliards de dollars |
| Marge d'EBITDA | 12.5% | Cible 14-16% |
| Optimisation des coûts | Économies actuelles: 45 millions de dollars | Économies projetées: 60-70 millions de dollars |
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