Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 3,04 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita nos Serviços de Vida Sênior.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Comunidades de vida seniores | US $ 2,78 bilhões | 91.4% |
| Serviços de gerenciamento | US $ 260 milhões | 8.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 2,67 bilhões | 12.3% |
| 2022 | US $ 2,92 bilhões | 9.4% |
| 2023 | US $ 3,04 bilhões | 4.1% |
Principais características da receita:
- Taxa de ocupação: 81.2% em 2023
- Receita média mensal por residente: $4,872
- Distribuição de receita geográfica:
- Centro -Oeste: 35.6%
- Sudeste: 28.3%
- Nordeste: 22.1%
- Oeste: 14%
Os drivers de receita primária incluem pagamento privado e Medicare/Medicaid reembolsos, com pagamento privado contabilizando 68.5% de receita total em 2023.
Um mergulho profundo na lucratividade da Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 5.2% | 3.8% |
| Margem de lucro operacional | -14.7% | -12.3% |
| Margem de lucro líquido | -16.5% | -15.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 3,12 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 3,36 bilhões
- Resultado líquido: -US $ 516 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram desempenho financeiro desafiador.
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -4.2% | 2.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | -18.7% | 5.3% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam os desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
Dívida vs. patrimônio: como a Brookdale Senior Living Inc. (BKD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Brookdale Senior Living Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,86 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 287,4 milhões |
| Dívida total | US $ 3,147 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 4.2:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 3.7:1
Crédito Profile
Detalhes atuais da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: B-
- Classificação de Moody: CAA1
Composição de patrimônio
| Categoria de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 749,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 174,3 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
Redução de financiamento para iniciativas de crescimento:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 68%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 32%
Avaliando a liquidez da Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Análise de liquidez e solvência
Até os mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.76 | 2023 |
| Capital de giro | $ -42,1 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 98,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -35,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: $ -63,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram possíveis desafios financeiros:
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 2,1 bilhões | N / D |
| Relação dívida / patrimônio | N / D | 3.67 |
| Taxa de cobertura de juros | N / D | 1.42 |
Observações significativas de gerenciamento de caixa incluem capital de giro negativo e índices de liquidez relativamente baixos, indicando potencial tensão financeira.
A Brookdale Senior Living Inc. (BKD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.41 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $1.87
- Alta de 52 semanas: $3.85
- Preço atual das ações: $2.64
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Meta de preço | $3.25 |
Indicadores de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 442,1 milhões
- Proporção de preço-vendas: 0.23
- Preço a termo/ganhos: -6.87
Riscos -chave enfrentando a Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros para a Senior Living Company a partir de 2024 incluem várias dimensões críticas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco operacional | Volatilidade da taxa de ocupação | 15.2% flutuação potencial de receita |
| Risco financeiro | Serviço de dívida | US $ 1,2 bilhão dívida total de longo prazo |
| Risco regulatório | Conformidade com a saúde | Potencial $500,000 custos anuais de conformidade |
Principais fatores de risco externos
- Mudanças demográficas que afetam a demanda de moradias sênior
- Aumento da complexidade da regulação da saúde
- Pressões competitivas do mercado
- Possíveis impactos na recessão econômica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.7:1
- Margem operacional: -3.4%
- Níveis de reserva de caixa: US $ 127 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais abrangem:
- Alterações de reembolso do Medicare
- Requisitos de instalações de saúde em nível estadual
- Protocolos de saúde relacionados ao CoVID-19
Perspectivas de crescimento futuro para Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.
Oportunidades de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Unidades habitacionais seniores | 293 propriedades | 5-7% Expansão anual da unidade |
| Taxas de ocupação | 80.4% A partir do quarto trimestre 2023 | Alvo 85-87% até 2025 |
| Potencial de receita | US $ 3,2 bilhões (2023) | Projetado US $ 3,6-3,8 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Implementar plataformas de gerenciamento de cuidados orientadas por tecnologia
- Expanda os serviços de monitoramento de saúde digital
- Desenvolva programas especializados de cuidados com a memória
- Aumente a eficiência operacional por meio de sistemas de gerenciamento centralizado
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Extensa rede de vida sênior em todo o país com 293 propriedades
- Infraestrutura de tecnologia de gerenciamento de cuidados proprietários
- Ofertas diversificadas de serviços em segmentos de vida independente, de vida assistida e de cuidados com a memória
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica financeira | 2023 desempenho | 2024-2025 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 3,2 bilhões | Estimado US $ 3,6-3,8 bilhões |
| Margem Ebitda | 12.5% | Alvo 14-16% |
| Otimização de custos | Economia atual: US $ 45 milhões | Economia projetada: US $ 60-70 milhões |
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