Breaking Down Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita de Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 3,04 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita nos Serviços de Vida Sênior.

Fonte de receita Valor (2023) Porcentagem da receita total
Comunidades de vida seniores US $ 2,78 bilhões 91.4%
Serviços de gerenciamento US $ 260 milhões 8.6%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 2,67 bilhões 12.3%
2022 US $ 2,92 bilhões 9.4%
2023 US $ 3,04 bilhões 4.1%

Principais características da receita:

  • Taxa de ocupação: 81.2% em 2023
  • Receita média mensal por residente: $4,872
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Centro -Oeste: 35.6%
    • Sudeste: 28.3%
    • Nordeste: 22.1%
    • Oeste: 14%

Os drivers de receita primária incluem pagamento privado e Medicare/Medicaid reembolsos, com pagamento privado contabilizando 68.5% de receita total em 2023.




Um mergulho profundo na lucratividade da Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 5.2% 3.8%
Margem de lucro operacional -14.7% -12.3%
Margem de lucro líquido -16.5% -15.1%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 3,12 bilhões
  • Despesas operacionais: US $ 3,36 bilhões
  • Resultado líquido: -US $ 516 milhões

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram desempenho financeiro desafiador.

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos -4.2% 2.1%
Retorno sobre o patrimônio -18.7% 5.3%

Os indicadores de eficiência operacional destacam os desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.




Dívida vs. patrimônio: como a Brookdale Senior Living Inc. (BKD) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Brookdale Senior Living Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 2,86 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 287,4 milhões
Dívida total US $ 3,147 bilhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 4.2:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 3.7:1

Crédito Profile

Detalhes atuais da classificação de crédito:

  • Classificação da Standard & Poor: B-
  • Classificação de Moody: CAA1

Composição de patrimônio

Categoria de patrimônio Quantia
Equidade total dos acionistas US $ 749,6 milhões
Ações ordinárias em circulação 174,3 milhões de ações

Estratégia de financiamento

Redução de financiamento para iniciativas de crescimento:

  • Porcentagem de financiamento da dívida: 68%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 32%



Avaliando a liquidez da Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Análise de liquidez e solvência

Até os mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores:

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 0.89 2023
Proporção rápida 0.76 2023
Capital de giro $ -42,1 milhões 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 98,7 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -35,2 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: $ -63,5 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram possíveis desafios financeiros:

Métrica de dívida Quantia Percentagem
Dívida total US $ 2,1 bilhões N / D
Relação dívida / patrimônio N / D 3.67
Taxa de cobertura de juros N / D 1.42

Observações significativas de gerenciamento de caixa incluem capital de giro negativo e índices de liquidez relativamente baixos, indicando potencial tensão financeira.




A Brookdale Senior Living Inc. (BKD) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -4.52
Proporção de preço-livro (P/B) 0.41
Valor corporativo/ebitda 6.87

Análise de desempenho do preço das ações revela:

  • Baixa de 52 semanas: $1.87
  • Alta de 52 semanas: $3.85
  • Preço atual das ações: $2.64

Insights de dividendos e analistas:

Métrica Valor
Rendimento de dividendos 0%
Consenso de analistas Segurar
Meta de preço $3.25

Indicadores de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado: US $ 442,1 milhões
  • Proporção de preço-vendas: 0.23
  • Preço a termo/ganhos: -6.87



Riscos -chave enfrentando a Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Fatores de risco: análise abrangente

Os riscos financeiros para a Senior Living Company a partir de 2024 incluem várias dimensões críticas:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco operacional Volatilidade da taxa de ocupação 15.2% flutuação potencial de receita
Risco financeiro Serviço de dívida US $ 1,2 bilhão dívida total de longo prazo
Risco regulatório Conformidade com a saúde Potencial $500,000 custos anuais de conformidade

Principais fatores de risco externos

  • Mudanças demográficas que afetam a demanda de moradias sênior
  • Aumento da complexidade da regulação da saúde
  • Pressões competitivas do mercado
  • Possíveis impactos na recessão econômica

Indicadores de vulnerabilidade financeira

As métricas críticas de risco financeiro incluem:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.7:1
  • Margem operacional: -3.4%
  • Níveis de reserva de caixa: US $ 127 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Os riscos regulatórios potenciais abrangem:

  • Alterações de reembolso do Medicare
  • Requisitos de instalações de saúde em nível estadual
  • Protocolos de saúde relacionados ao CoVID-19



Perspectivas de crescimento futuro para Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.

Oportunidades de expansão de mercado

Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Unidades habitacionais seniores 293 propriedades 5-7% Expansão anual da unidade
Taxas de ocupação 80.4% A partir do quarto trimestre 2023 Alvo 85-87% até 2025
Potencial de receita US $ 3,2 bilhões (2023) Projetado US $ 3,6-3,8 bilhões até 2025

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Implementar plataformas de gerenciamento de cuidados orientadas por tecnologia
  • Expanda os serviços de monitoramento de saúde digital
  • Desenvolva programas especializados de cuidados com a memória
  • Aumente a eficiência operacional por meio de sistemas de gerenciamento centralizado

Vantagens competitivas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Extensa rede de vida sênior em todo o país com 293 propriedades
  • Infraestrutura de tecnologia de gerenciamento de cuidados proprietários
  • Ofertas diversificadas de serviços em segmentos de vida independente, de vida assistida e de cuidados com a memória

Projeções de crescimento financeiro

Métrica financeira 2023 desempenho 2024-2025 Projeção
Crescimento de receita US $ 3,2 bilhões Estimado US $ 3,6-3,8 bilhões
Margem Ebitda 12.5% Alvo 14-16%
Otimização de custos Economia atual: US $ 45 milhões Economia projetada: US $ 60-70 milhões

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