BlackLine, Inc. (BL) Bundle
فهم شركة BlackLine، Inc. (BL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
شركة بلاك لاين (BL) بلغ إجمالي الإيرادات 530.7 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 19.4% النمو على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 444.2 | 532.7 | 20% |
| الخدمات المهنية | 86.5 | 98.0 | 13.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تتكون إيرادات الاشتراك 85% مجموع الإيرادات
- الخدمات الفنية الممثلة 15% مجموع الإيرادات
- أدت الحلول القائمة على السحابة إلى نمو الإيرادات الأولية
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 382.5 | 72% |
| الأسواق الدولية | 148.2 | 28% |
غوص عميق في BlackLine، Inc. (BL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة BlackLine، Inc. عن الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 11.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية للشركة ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 541.3 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 76.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 63.4 مليون دولار
معدلات الربحية المقارنة مقابل متوسطات صناعة البرمجيات:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.3% | 75.6% |
| هامش التشغيل | 14.2% | 12.8% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 101.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 174.6 مليون دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 259.4 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف BlackLine، Inc. (BL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، توضح شركة BlackLine، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 345.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 612.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.70 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 4.25% - 5.50%
- استحقاق الدين Profile:: مدة السنة 5-7 في الغالب
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعتمدة: 200 مليون سهم
- الأسهم القائمة: 54.3 مليون سهم
- سعر السهم الحالي: 85.40 دولارًا للسهم
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.6% |
| تمويل الأسهم | 64.4% |
تقييم BlackLine، Inc. (BL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.35 |
| النسبة النقدية | 0.87 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 156.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 187.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 65.2 مليون دولار |
| صافي التغيير النقدي | 80.1 مليون دولار |
نقاط القوة والاعتبارات المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 412.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 98.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 7.6x
هي شركة BlackLine، Inc. (BL) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 52.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 9.7 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 35.6 |
| سعر السهم الحالي | $75.42 |
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية للأشهر الـ 12 الماضية:
- 52 أسبوعًا: $54.87
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $86.75
- تقلب الأسعار: 38.2%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 31% |
| بيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 0.65%
- نسبة الدفع: 22.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة BlackLine، Inc. (BL)
عوامل الخطر
في المشهد المعقد للتكنولوجيا المالية، تظهر العديد من عوامل الخطر الحاسمة للشركة:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | ضغط الإيرادات | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | متوسطة |
| الاحتفاظ بالعملاء | الاشتراك Churn | متوسطة عالية |
مقاييس المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 385.2 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 276.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمي
- الاعتماد على البنية التحتية السحابية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| لائحة | التأثير المالي المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| اللائحة العامة لحماية البيانات | غرامة محتملة قدرها 10 ملايين دولار | متوافقة جزئيا |
| CCPA | 7.5 مليون دولار غرامة محتملة | متوافقة في الغالب |
مؤشرات تقلب السوق
- تقلب أسعار الأسهم: 32.5%
- تقلب الإيرادات: 18.7%
- تباين الأرباح: 22.3%
آفاق النمو المستقبلي لشركة BlackLine، Inc. (BL)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت الشركة إمكانات نمو قوية من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| بُعد النمو | التأثير المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| قطاع البرامج السحابية | 1.2 مليار دولار السوق القابلة للعنونة | الحلول المالية للمؤسسات |
| التوسع الدولي | 18% نمو الإيرادات المتوقع | منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ |
محركات ابتكار المنتج
- منصات الأتمتة المالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
- تحسين الحلول المحاسبية القائمة على السحابة
- أدوات إدارة مخاطر التعلم الآلي
توقعات نمو الإيرادات
وتشير التوقعات المالية إلى ما يلي:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 650 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب: 22%
- اكتساب عملاء المؤسسة المتوقع: 15-20% على أساس سنوي
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| مزود السحابة الرئيسي | خدمات التكامل المتقدمة | 75 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| شركة الاستشارات العالمية | تنفيذ المشاريع | 50 مليون دولار توسيع نطاق الخدمات |
مزايا تنافسية
- التكنولوجيا المالية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
- البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير
- خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة
BlackLine, Inc. (BL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.