BlackLine, Inc. (BL) Bundle
UNBENHENDINDO BLACKLINE, INC. (BL) Fluxos de receita
Análise de receita
Blackline, Inc. (BL) relatou receita total de US $ 530,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 19.4% crescimento ano a ano.
Fluxo de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
---|---|---|---|
Serviços de assinatura | 444.2 | 532.7 | 20% |
Serviços profissionais | 86.5 | 98.0 | 13.3% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita de assinatura compreendida 85% de receita total
- Serviços profissionais representados 15% de receita total
- As soluções baseadas em nuvem impulsionaram o crescimento da receita primária
Recutação de receita geográfica para 2023:
Região | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | 382.5 | 72% |
Mercados internacionais | 148.2 | 28% |
Um mergulho profundo na Blackline, Inc. (BL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Blackline, Inc. relatou o seguinte desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 81.3% |
Margem de lucro operacional | 14.2% |
Margem de lucro líquido | 11.7% |
Os principais insights de lucratividade para a empresa incluem:
- Receita total: US $ 541,3 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 76,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 63,4 milhões
Índices de rentabilidade comparativos contra médias da indústria de software:
Métrica | Empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 81.3% | 75.6% |
Margem operacional | 14.2% | 12.8% |
Métricas de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 101,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 174,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 259,4 milhões
Dívida vs. Equity: How Blackline, Inc. (BL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Blackline, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 345,2 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 612,5 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.70 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxas de juros: variando entre 4.25% - 5.50%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias autorizadas: 200 milhões de ações
- Ações em circulação: 54,3 milhões de ações
- Preço atual das ações: US $ 85,40 por ação
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 35.6% |
Financiamento de ações | 64.4% |
Avaliando a Blackline, Inc. (BL) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 1.52 |
Proporção rápida | 1.35 |
Relação em dinheiro | 0.87 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 65,2 milhões |
Alteração líquida em dinheiro | US $ 80,1 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 98,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.6x
A Blackline, Inc. (BL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para os investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 52.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 9.7 |
Valor corporativo/ebitda | 35.6 |
Preço atual das ações | $75.42 |
Principais indicadores de desempenho de estoque nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $54.87
- Alta de 52 semanas: $86.75
- Volatilidade dos preços: 38.2%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 62% |
Segurar | 31% |
Vender | 7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento: 22.4%
Os principais riscos enfrentados pela Blackline, Inc. (BL)
Fatores de risco
No complexo cenário de tecnologia financeira, vários fatores de risco críticos surgem para a empresa:
Riscos competitivos da paisagem
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | Médio |
Retenção de clientes | Rotatividade de assinatura | Médio-alto |
Métricas de risco financeiro
- Dívida total: US $ 385,2 milhões
- Reservas de caixa: US $ 276,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- Dependências da infraestrutura em nuvem
Riscos de conformidade regulatória
Regulamento | Impacto financeiro potencial | Status de conformidade |
---|---|---|
GDPR | Multa em potencial de US $ 10 milhões | Parcialmente compatível |
CCPA | Multa em potencial de US $ 7,5 milhões | Principalmente compatível |
Indicadores de volatilidade do mercado
- Volatilidade do preço das ações: 32.5%
- Volatilidade da receita: 18.7%
- Variabilidade de ganhos: 22.3%
Perspectivas de crescimento futuro da Blackline, Inc. (BL)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de várias avenidas estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
Dimensão de crescimento | Impacto projetado | Mercado -alvo |
---|---|---|
Segmento de software em nuvem | US $ 1,2 bilhão mercado endereçável | Enterprise Financial Solutions |
Expansão internacional | 18% crescimento de receita previsto | Regiões EMEA e APAC |
Drivers de inovação de produtos
- Plataformas de automação financeira movidas pela IA
- Soluções de contabilidade baseadas em nuvem aprimoradas
- Ferramentas de gerenciamento de riscos de aprendizado de máquina
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam:
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 650 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 22%
- Aquisição projetada de clientes corporativos: 15-20% ano a ano
Parcerias estratégicas
Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
Principal provedor de nuvem | Serviços de integração avançada | US $ 75 milhões receita potencial |
Empresa de consultoria global | Implementação corporativa | US $ 50 milhões Expansão de serviço |
Vantagens competitivas
- Tecnologia financeira proprietária orientada pela IA
- Infraestrutura em nuvem escalável
- Algoritmos avançados de aprendizado de máquina
BlackLine, Inc. (BL) DCF Excel Template
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