Break Down Blackline, Inc. (BL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNBENHENDINDO BLACKLINE, INC. (BL) Fluxos de receita

Análise de receita

Blackline, Inc. (BL) relatou receita total de US $ 530,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 19.4% crescimento ano a ano.

Fluxo de receita 2022 Receita ($ m) 2023 Receita ($ m) Taxa de crescimento
Serviços de assinatura 444.2 532.7 20%
Serviços profissionais 86.5 98.0 13.3%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita de assinatura compreendida 85% de receita total
  • Serviços profissionais representados 15% de receita total
  • As soluções baseadas em nuvem impulsionaram o crescimento da receita primária

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 382.5 72%
Mercados internacionais 148.2 28%



Um mergulho profundo na Blackline, Inc. (BL) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A Blackline, Inc. relatou o seguinte desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 81.3%
Margem de lucro operacional 14.2%
Margem de lucro líquido 11.7%

Os principais insights de lucratividade para a empresa incluem:

  • Receita total: US $ 541,3 milhões em 2023
  • Receita operacional: US $ 76,9 milhões
  • Resultado líquido: US $ 63,4 milhões

Índices de rentabilidade comparativos contra médias da indústria de software:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 81.3% 75.6%
Margem operacional 14.2% 12.8%

Métricas de eficiência operacional:

  • Custo da receita: US $ 101,2 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 174,6 milhões
  • Despesas de vendas e marketing: US $ 259,4 milhões



Dívida vs. Equity: How Blackline, Inc. (BL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Blackline, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 345,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 87,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 612,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.70

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bbb- (estável)
  • Taxas de juros: variando entre 4.25% - 5.50%
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 5 a 7 anos

Detalhes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias autorizadas: 200 milhões de ações
  • Ações em circulação: 54,3 milhões de ações
  • Preço atual das ações: US $ 85,40 por ação
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35.6%
Financiamento de ações 64.4%



Avaliando a Blackline, Inc. (BL) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.52
Proporção rápida 1.35
Relação em dinheiro 0.87

Análise de capital de giro

O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 187,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 42,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 65,2 milhões
Alteração líquida em dinheiro US $ 80,1 milhões

Forças e considerações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 98,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 7.6x



A Blackline, Inc. (BL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para os investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 52.3
Proporção de preço-livro (P/B) 9.7
Valor corporativo/ebitda 35.6
Preço atual das ações $75.42

Principais indicadores de desempenho de estoque nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $54.87
  • Alta de 52 semanas: $86.75
  • Volatilidade dos preços: 38.2%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 31%
Vender 7%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0.65%
  • Taxa de pagamento: 22.4%



Os principais riscos enfrentados pela Blackline, Inc. (BL)

Fatores de risco

No complexo cenário de tecnologia financeira, vários fatores de risco críticos surgem para a empresa:

Riscos competitivos da paisagem

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Concorrência de mercado Pressão de receita Alto
Interrupção da tecnologia Erosão de participação de mercado Médio
Retenção de clientes Rotatividade de assinatura Médio-alto

Métricas de risco financeiro

  • Dívida total: US $ 385,2 milhões
  • Reservas de caixa: US $ 276,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.42

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Dependências da infraestrutura em nuvem

Riscos de conformidade regulatória

Regulamento Impacto financeiro potencial Status de conformidade
GDPR Multa em potencial de US $ 10 milhões Parcialmente compatível
CCPA Multa em potencial de US $ 7,5 milhões Principalmente compatível

Indicadores de volatilidade do mercado

  • Volatilidade do preço das ações: 32.5%
  • Volatilidade da receita: 18.7%
  • Variabilidade de ganhos: 22.3%



Perspectivas de crescimento futuro da Blackline, Inc. (BL)

Oportunidades de crescimento

A partir de 2024, a empresa demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de várias avenidas estratégicas:

Estratégias de expansão de mercado

Dimensão de crescimento Impacto projetado Mercado -alvo
Segmento de software em nuvem US $ 1,2 bilhão mercado endereçável Enterprise Financial Solutions
Expansão internacional 18% crescimento de receita previsto Regiões EMEA e APAC

Drivers de inovação de produtos

  • Plataformas de automação financeira movidas pela IA
  • Soluções de contabilidade baseadas em nuvem aprimoradas
  • Ferramentas de gerenciamento de riscos de aprendizado de máquina

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam:

  • Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 650 milhões
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 22%
  • Aquisição projetada de clientes corporativos: 15-20% ano a ano

Parcerias estratégicas

Parceiro Foco de colaboração Impacto potencial da receita
Principal provedor de nuvem Serviços de integração avançada US $ 75 milhões receita potencial
Empresa de consultoria global Implementação corporativa US $ 50 milhões Expansão de serviço

Vantagens competitivas

  • Tecnologia financeira proprietária orientada pela IA
  • Infraestrutura em nuvem escalável
  • Algoritmos avançados de aprendizado de máquina

DCF model

BlackLine, Inc. (BL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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