BioLineRx Ltd. (BLRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biolinerx Ltd. (BLRX)
تحليل الإيرادات
Biolinerx Ltd. البيانات المالية للسنة المالية 2023 تكشف عن رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الأبحاث والتطوير | 3,250,000 | 45% |
| اتفاقيات الترخيص | 2,750,000 | 38% |
| البحث التعاوني | 1,250,000 | 17% |
مقاييس أداء الإيرادات لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $7,250,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.5%
- هامش الإيرادات الإجمالي: 68%
توزيع الإيرادات الإقليمية:
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% |
| أوروبا | 35% |
| بقية العالم | 10% |
غوص عميق في الربحية Biolinerx Ltd. (BLRX)
تحليل مقاييس الربحية
Biolinerx Ltd. الأداء المالي يكشف عن رؤى ربحية حرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -257.4% | -312.5% |
| صافي هامش الربح | -276.8% | -335.7% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات السنوية: 14.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 35.6 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 36.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة العمليات | 50.8 مليون دولار |
| سعر الحرق النقدي | 3.1 مليون دولار في الربع |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Biolinerx Ltd. (BLRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Biolinerx Ltd. عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 22.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 35.6 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 22.9 مليون دولار | 42% |
مقاييس الائتمان
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- مصاريف الفائدة السنوية: 1.4 مليون دولار
تقييم السيولة Biolinerx Ltd. (BLRX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| نسبة النقد | 0.45 |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 23.5 مليون دولار |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: -12.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.3%
- صافي معدل الحرق: 4.7 مليون دولار في الربع
مؤشرات مخاطر السيولة
- المدرج النقدي: 8-10 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.2 مليون دولار
هل Biolinerx Ltd. (BLRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى نقدية في الموقع المالي الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -3.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.34 | -9.67 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.97
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر التداول الحالي: $1.85
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لم يصدر أي أرباح حاليا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biolinerx Ltd. (BLRX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مجالات مخاطر حرجة متعددة تؤثر على أدائها المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 38.2 مليون دولار نفقات التشغيل السنوية | عالي |
| عدم اليقين في الإيرادات | 4.7 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023 | واسطة |
| التزامات الديون | 22.5 مليون دولار إجمالي الديون | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 65%
- تحديات الموافقة التنظيمية في خط أنابيب الأورام
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- قيود التمويل المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- التقلب في قطاع الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية
المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| البحث والتطوير | 24.1 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
| تطوير خطوط الأنابيب | 3 برامج نشطة للمرحلة السريرية |
| القيمة السوقية | 67.5 مليون دولار التقييم الحالي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Biolinerx Ltd. (BLRX)
فرص النمو
يوضح Biolinerx Ltd. فرص النمو المحتملة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية واستراتيجيات تحديد المواقع في السوق.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| BGN 130 | علم الأورام | المرحلة 2 | $1.2 مليار إمكانات السوق العالمية |
| BGN 172 | علم المناعة | المرحلة 1 | $850 مليون القيمة السوقية المقدرة |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في قطاع الأورام
- شراكات البحث مع المراكز الطبية الأكاديمية
استراتيجيات توسيع السوق
يشمل تركيز توسيع السوق الحالي:
- الاستهداف أمريكا الشمالية و أوروبي الأسواق الصيدلانية
- توسيع شبكات التجارب السريرية
- الاستثمار في 3.5 مليون دولار البنية التحتية للبحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $12.6 مليون | 18.5% |
| 2025 | $16.3 مليون | 29.4% |
BioLineRx Ltd. (BLRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.