BioLineRx Ltd. (BLRX) Bundle
Verständnis von Biolinerx Ltd. (BLRX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Biolinerx Ltd. für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,250,000 | 45% |
| Lizenzvereinbarungen | 2,750,000 | 38% |
| Kollaborative Forschung | 1,250,000 | 17% |
Umsatzleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: $7,250,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.5%
- Bruttoumsatzmarge: 68%
Regionale Einnahmeverteilung:
| Geografische Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 55% |
| Europa | 35% |
| Rest der Welt | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biolinerx Ltd. (BLRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Biolinerx Ltd. ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -257.4% | -312.5% |
| Nettogewinnmarge | -276.8% | -335.7% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Jahresumsatz: 14,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 35,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 36,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskosten | 50,8 Millionen US -Dollar |
| Kassenverbrennungsrate | 3,1 Millionen US -Dollar pro Quartal |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biolinerx Ltd. (BLRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Biolinerx Ltd. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 22,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 35,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 22,9 Millionen US -Dollar | 42% |
Kreditmetriken
- Aktuelle Kreditrating: B-
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Jährliche Zinsaufwand: 1,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Biolinerx Ltd. (BLRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 23,5 Millionen US -Dollar |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: -12,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%
- Nettoverbrennungsrate: 4,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Runway: 8-10 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,2 Millionen US -Dollar
Ist Biolinerx Ltd. (Blrx) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Finanzpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 | -3.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.34 | -9.67 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $0.97
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Handelspreis: $1.85
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Derzeit keine Dividende ausgegeben)
Schlüsselrisiken für Biolinerx Ltd. (Blrx)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikobereichen, die sich auf die finanzielle und operative Leistung auswirken:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 38,2 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten | Hoch |
| Einnahmeunsicherheit | 4,7 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023 | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 22,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 65%
- Aufsichtsbehörden in der Onkologie -Pipeline aufsichtsrechtliche Genehmigungsherausforderungen
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Volatilität im Biotech -Investitionssektor
Strategische Risiken
| Risikoelement | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 24,1 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
| Pipeline -Entwicklung | 3 aktive Programme der klinischen Stufe |
| Marktkapitalisierung | 67,5 Millionen US -Dollar Aktuelle Bewertung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biolinerx Ltd. (BLRX)
Wachstumschancen
Biolinerx Ltd. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch verschiedene strategische Initiativen und Marktpositionierungsstrategien.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| BGN 130 | Onkologie | Phase 2 | $1,2 Milliarden Globales Marktpotential |
| BGN 172 | Immunologie | Phase 1 | $850 Millionen geschätzter Marktwert |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen im Onkologiesegment
- Forschungspartnerschaften mit akademischen medizinischen Zentren
Markterweiterungsstrategien
Der aktuelle Fokus der Markterweiterung umfasst:
- Targeting Nordamerikaner Und europäisch Pharmamärkte
- Erweiterung der klinischen Studiennetzwerke
- Investieren in 3,5 Millionen US -Dollar Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $12,6 Millionen | 18.5% |
| 2025 | $16,3 Millionen | 29.4% |
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