BioLineRx Ltd. (BLRX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Biolinerx Ltd. (BLRX)
Analyse des revenus
Biolinerx Ltd. Les données financières de l'exercice 2023 révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | 3,250,000 | 45% |
| Accords de licence | 2,750,000 | 38% |
| Recherche collaborative | 1,250,000 | 17% |
Mesures de performance des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: $7,250,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.5%
- Marge de revenus bruts: 68%
Distribution régionale des revenus:
| Région géographique | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 55% |
| Europe | 35% |
| Reste du monde | 10% |
Une plongée profonde dans Biolinerx Ltd. (BLRX)
Analyse des métriques de rentabilité
Biolinerx Ltd. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -257.4% | -312.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -276.8% | -335.7% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus annuels: 14,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 35,6 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 36,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des opérations | 50,8 millions de dollars |
| Taux de brûlure en espèces | 3,1 millions de dollars par trimestre |
Dette vs Équité: comment Biolinerx Ltd. (BLRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Biolinerx Ltd. révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 22,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 35,6 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 22,9 millions de dollars | 42% |
Métriques de crédit
- Note de crédit actuelle: B-
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Intérêts annuels: 1,4 million de dollars
Évaluation des liquidités Biolinerx Ltd. (BLRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 |
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 23,5 millions de dollars |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: - 12,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.3%
- Taux de brûlure net: 4,7 millions de dollars par trimestre
Indicateurs de risque de liquidité
- Cash Runway: 8-10 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Obligations de dette à court terme: 15,2 millions de dollars
Biolinerx Ltd. (BLRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement financier actuel de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 | -3.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.34 | -9.67 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.97
- 52 semaines de haut: $3.45
- Prix de négociation actuel: $1.85
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement émis)
Risques clés face à Biolinerx Ltd. (BLRX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples domaines de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et opérationnelles:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 38,2 millions de dollars dépenses d'exploitation annuelles | Haut |
| Incertitude des revenus | 4,7 millions de dollars Revenu total en 2023 | Moyen |
| Obligations | 22,5 millions de dollars dette totale | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 65%
- Défis d'approbation réglementaire dans le pipeline en oncologie
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Dépendance à la zone thérapeutique unique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Contraintes de financement potentielles
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Volatilité du secteur des investissements biotechnologiques
Risques stratégiques
| Élément de risque | Impact potentiel |
|---|---|
| Recherche et développement | 24,1 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
| Développement de pipeline | 3 programmes de stade clinique actif |
| Capitalisation boursière | 67,5 millions de dollars évaluation actuelle |
Perspectives de croissance futures pour Biolinerx Ltd. (BLRX)
Opportunités de croissance
Biolinerx Ltd. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à plusieurs initiatives stratégiques et aux stratégies de positionnement du marché.
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| Bgn 130 | Oncologie | Phase 2 | $1,2 milliard potentiel du marché mondial |
| Bgn 172 | Immunologie | Phase 1 | $850 millions valeur marchande estimée |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les institutions de recherche pharmaceutique
- Accords de licence potentiels dans le segment d'oncologie
- Partenariats de recherche avec des centres médicaux académiques
Stratégies d'expansion du marché
L'accent actuel de l'expansion du marché comprend:
- Ciblage Nord-Amérique du Nord et européen marchés pharmaceutiques
- Expansion des réseaux d'essais cliniques
- Investir dans 3,5 millions de dollars Infrastructure de recherche et de développement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $12,6 millions | 18.5% |
| 2025 | $16,3 millions | 29.4% |
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