Boston Omaha Corporation (BOC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات بوسطن أوماها (BOC)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات الإيرادات التابعة لشركة بوسطن أوماها محفظة أعمال متنوعة مع استثمارات استراتيجية عبر قطاعات متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| اللوحات الإعلانية | 84,300,000 | 91,700,000 | 8.8% |
| خدمات النطاق العريض | 22,500,000 | 31,200,000 | 38.7% |
| خدمات التأمين | 12,600,000 | 15,900,000 | 26.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات الموحدة لعام 2023: $138,800,000
- إجمالي نمو الإيرادات على أساس سنوي: 16.5%
- اللوحات الإعلانية تمثل 66.1% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة خدمات النطاق العريض: 22.5%
- مساهمة خدمات التأمين: 11.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية يسلط الضوء على وجود كبير في السوق في الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة.
غوص عميق في ربحية شركة بوسطن أوماها (BOC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية في Boston Omaha Corporation عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 87.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 94.3 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 32.4 مليون دولار ل 37.2 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 22.7 مليون دولار ل 26.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
| نسبة الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 21.8% | 21.9% |
| العودة على الأصول | 6.5% | 7.2% |
| العودة على الأسهم | 11.3% | 12.6% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى الأداء أعلى من المعايير المتوسطة في فئات الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة بوسطن أوماها (BOC) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: التحليل المالي لشركة بوسطن أوماها
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Boston Omaha Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 54.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 144 مليون دولار | 100% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.75
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة تمويل الديون: 45%
- نسبة تمويل الأسهم: 55%
التفاصيل الائتمانية وإعادة التمويل
التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
| أداة الديون | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 6.25% | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | libor + 3.5 ٪ | 2025 |
انهيار هيكل رأس المال
- إجمالي حقوق المساهمين: 192.5 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 76.3 مليون دولار
- رأس المال المدفوع: 116.2 مليون دولار
تقييم سيولة بوسطن أوماها (BOC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.4x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -31.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.4
- أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة
- معتدلة التدفق النقدي للاستثمار السلبي
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
هل بوسطن أوماها كوربوريشن (BOC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الحالية لشركة بوسطن أوماها عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 38.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 22.3x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.15 - $35.67
- سعر السهم الحالي: $29.43
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.6%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.42% |
| نسبة توزيع الأرباح | 8.7% |
أبرز إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- النطاق السعري المستهدف: $32 - $38
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بوسطن أوماها (BOC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | انخفاض الكفاءة التشغيلية | عالي |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | منخفضة medium |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 12.5% التقلبات الفصلية المحتملة
- مخاطر محفظة الاستثمار: 7.3% التعرض المحتمل للسوق
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة رأس المال العامل: 2.1
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
- ثغرات الأمن السيبراني
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | استثمار الابتكار المستمر | 3.2 مليون دولار |
| توسع السوق | مبادرات التنويع | 1.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لمؤسسة بوسطن أوماها (BOC)
فرص النمو
توضح شركة بوسطن أوماها إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال المبادرات الاستراتيجية وشرائح الأعمال المتنوعة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات قطاع اللوحات الإعلانية: 54.3 مليون دولار في عام 2022
- قطاع التأمين الإجمالي أقساط مكتوبة: 141.5 مليون دولار في عام 2022
- الاستثمارات العقارية: 93.7 مليون دولار في إجمالي قيمة المحفظة
مبادرات التوسع الاستراتيجي
| قطاع الأعمال | استراتيجية النمو | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| قسم اللوحة | تحويل لوحة الإعلانات الرقمية | 12.6 مليون دولار |
| عمليات التأمين | توسيع السوق الجغرافية | 8.3 مليون دولار |
| العقارات | الفرص المصرفية الأراضي | 45.2 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر قطاعات متعددة
- نسبة ديون إلى حقوق الملكية المنخفضة: 0.25
- احتياطيات نقدية قوية: 118.4 مليون دولار اعتبارا من Q4 2022
توقعات النمو المالي
| متري | 2022 الفعلي | 2023 المتوقع | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 195.8 مليون دولار | 232.6 مليون دولار | 18.8% |
| صافي الدخل | 42.3 مليون دولار | 51.7 مليون دولار | 22.2% |
Boston Omaha Corporation (BOC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.