Boston Omaha Corporation (BOC) Bundle
Verständnis der Boston Omaha Corporation (BOC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Boston Omaha Corporation spiegeln ein vielfältiges Geschäftsportfolio mit strategischen Investitionen in mehreren Sektoren wider.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Werbetafeln | 84,300,000 | 91,700,000 | 8.8% |
| Breitbanddienste | 22,500,000 | 31,200,000 | 38.7% |
| Versicherungsdienstleistungen | 12,600,000 | 15,900,000 | 26.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtkonsolidierte Einnahmen für 2023: $138,800,000
- Das Gesamtumsatzwachstum des Jahres des Jahres: 16.5%
- Werbetafeln repräsentieren 66.1% des Gesamtumsatzes
- Beitrag zur Breitbanddienste: 22.5%
- Beitrag für Versicherungsdienstleistungen: 11.4%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktpräsenz im Mittleren Westen und im Südosten der Vereinigten Staaten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Boston Omaha Corporation (BOC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der Boston Omaha Corporation zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 94,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 32,4 Millionen US -Dollar Zu 37,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 22,7 Millionen US -Dollar Zu 26,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über die wichtigsten finanziellen Dimensionen hinweg.
| Effizienzverhältnis | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 21.8% | 21.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.5% | 7.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 11.3% | 12.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den medianen Benchmarks in wichtigen Rentabilitätskategorien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Boston Omaha Corporation (BOC) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzanalyse der Boston Omaha Corporation
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Boston Omaha Corporation kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 54,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 144 Millionen Dollar | 100% |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 1,2
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 45%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 55%
Kredit- und Refinanzierungsdetails
Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 6.25% | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 3,5% | 2025 |
Kapitalstrukturausfall
- Gesamtkapital der Aktionäre: 192,5 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklösungen: 76,3 Millionen US -Dollar
- Bezahltes Kapital: 116,2 Millionen US-Dollar
Bewertung der Liquidität der Boston Omaha Corporation (BOC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten Finanzdaten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -31,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,4
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Mittel negativ investieren Cashflow
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
Ist die Boston Omaha Corporation (BOC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Bewertungsmetriken der Boston Omaha Corporation zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 38,7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,45x |
| Enterprise Value/EBITDA | 22.3x |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $22.15 - $35.67
- Aktueller Aktienkurs: $29.43
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.6%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 8.7% |
Analystenkonsens -Highlights:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Kurspreiserteilung: $32 - $38
Schlüsselrisiken für die Boston Omaha Corporation (BOC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Technologische Störung | Reduzierte Betriebseffizienz | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Niedrigmedium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität: 12.5% potenzielle vierteljährliche Schwankung
- Investmentportfolio -Risiko: 7.3% potenzielle Markteinführung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 2.1
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen bei der Talentbindung
- Cybersecurity -Schwachstellen
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologieanpassung | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | Diversifizierungsinitiativen | 1,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Boston Omaha Corporation (BOC)
Wachstumschancen
Die Boston Omaha Corporation zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und diversifizierte Geschäftssegmente.
Schlüsselwachstumstreiber
- Billboards Segmentumsatz: 54,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Versicherungssegment Brutto schriftliche Prämien: 141,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Immobilieninvestitionen: 93,7 Millionen US -Dollar im gesamten Portfoliowert
Strategische Expansionsinitiativen
| Geschäftssegment | Wachstumsstrategie | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Billboard Division | Digital Billboard Conversion | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Versicherungsbetrieb | Geografische Markterweiterung | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Immobilie | Landbankmöglichkeiten | 45,2 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Einnahmequellen in mehreren Sektoren
- Niedrigem Verhältnis von Schulden zu Equity: 0.25
- Starke Bargeldreserven: 118,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2022
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2022 tatsächlich | 2023 projiziert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 195,8 Millionen US -Dollar | 232,6 Millionen US -Dollar | 18.8% |
| Nettoeinkommen | 42,3 Millionen US -Dollar | 51,7 Millionen US -Dollar | 22.2% |
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