Boston Omaha Corporation (BOC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Boston Omaha Corporation (BOC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Boston Omaha Corporation refletem um portfólio de negócios diversificado com investimentos estratégicos em vários setores.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Outdoors | 84,300,000 | 91,700,000 | 8.8% |
| Serviços de banda larga | 22,500,000 | 31,200,000 | 38.7% |
| Serviços de seguro | 12,600,000 | 15,900,000 | 26.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita consolidada total para 2023: $138,800,000
- Crescimento total da receita ano a ano: 16.5%
- Os outdoors representam 66.1% de receita total
- Contribuição de serviços de banda larga: 22.5%
- Contribuição dos Serviços de Seguros: 11.4%
A distribuição de receita geográfica destaca a presença significativa do mercado no meio -oeste e no sudeste dos Estados Unidos.
Um mergulho profundo na lucratividade da Boston Omaha Corporation (BOC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Boston Omaha Corporation revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,6 milhões em 2022 para US $ 94,3 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 32,4 milhões para US $ 37,2 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 22,7 milhões para US $ 26,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais dimensões financeiras.
| Índice de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 21.8% | 21.9% |
| Retorno sobre ativos | 6.5% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11.3% | 12.6% |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima dos benchmarks medianos nas principais categorias de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Boston Omaha Corporation (BOC) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Boston Omaha Corporation Financial Analysis
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da Boston Omaha Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 54,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 144 milhões | 100% |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.75
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,2
- Porcentagem de financiamento da dívida: 45%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 55%
Detalhes de crédito e refinanciamento
Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 6.25% | 2028 |
| Linha de crédito rotativo | Libor + 3,5% | 2025 |
Redução da estrutura de capital
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 192,5 milhões
- Lucros retidos: US $ 76,3 milhões
- Capital pago: US $ 116,2 milhões
Avaliando a liquidez da Boston Omaha Corporation (BOC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros mais recentes.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 31,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,4
- Ativos líquidos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo moderado
- Requisitos de despesa de capital em andamento
A Boston Omaha Corporation (BOC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas atuais de avaliação da Boston Omaha Corporation revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 38.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45x |
| Valor corporativo/ebitda | 22.3x |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $22.15 - $35.67
- Preço atual das ações: $29.43
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.6%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.42% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 8.7% |
Destaques de consenso de analistas:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Faixa de preço -alvo: $32 - $38
Riscos -chave enfrentados pela Boston Omaha Corporation (BOC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupção tecnológica | Eficiência operacional reduzida | Alto |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Baixo médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita: 12.5% potencial flutuação trimestral
- Risco de portfólio de investimentos: 7.3% exposição potencial no mercado
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão de capital de giro: 2.1
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de retenção de talentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Adaptação tecnológica | Investimento contínuo de inovação | US $ 3,2 milhões |
| Expansão do mercado | Iniciativas de diversificação | US $ 1,7 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Boston Omaha Corporation (BOC)
Oportunidades de crescimento
A Boston Omaha Corporation demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e segmentos de negócios diversificados.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento de outdoors: US $ 54,3 milhões em 2022
- Segmento de seguro Prêmios graves por escrito: US $ 141,5 milhões em 2022
- Investimentos imobiliários: US $ 93,7 milhões no valor total do portfólio
Iniciativas de expansão estratégica
| Segmento de negócios | Estratégia de crescimento | Investimento projetado |
|---|---|---|
| Divisão de Billboard | Conversão de outdoor digital | US $ 12,6 milhões |
| Operações de seguro | Expansão do mercado geográfico | US $ 8,3 milhões |
| Imobiliária | Oportunidades bancárias de terra | US $ 45,2 milhões |
Vantagens competitivas
- Fluxos de receita diversificados em vários setores
- Baixo índice de dívida / patrimônio: 0.25
- Forte reservas de caixa: US $ 118,4 milhões A partir do quarto trimestre 2022
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2022 Real | 2023 Projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 195,8 milhões | US $ 232,6 milhões | 18.8% |
| Resultado líquido | US $ 42,3 milhões | US $ 51,7 milhões | 22.2% |
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