BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Bioxcel Therapeutics (BTAI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين. اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يبلغ إجمالي الإيرادات في 24.5 مليون دولار.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 18,750,000 | 76.5% |
| منح البحث | 4,900,000 | 20% |
| اتفاقيات الترخيص | 850,000 | 3.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 9.7%
- نمو الإيرادات الفصلية: 3.6%
مساهمة إيرادات القطاع
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| علم الأعصاب | 15.6 مليون دولار |
| علم الأورام | 6.2 مليون دولار |
| مجالات بحث أخرى | 2.7 مليون دولار |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- إجمالي إيرادات السنة المالية: 24.5 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 19.2 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Bioxcel Therapeutics ، Inc. (BTAI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش التشغيل | -269.4% | -230.7% |
| صافي هامش الربح | -273.4% | -235.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 39.4 مليون دولار ل Q4 2023
- صافي الخسارة السنوية 156.6 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 106.4 مليون دولار في عام 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استثمارًا ثابتًا في التنمية السريرية:
- النقد والمكافئات النقدية: 195.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- المدرج النقدي المتوقع حتى منتصف عام 2015
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Bioxcel Therapeutics ، Inc. (BTAI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف الهيكل المالي لشركة Bioxcel Therapeutics ، Inc. ، رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 54.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 66.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 186.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 22.6 مليون سهم |
الأدوات المالية الحديثة
- حد التسهيل الائتماني: 75 مليون دولار
- السحب الحالي: 45.3 مليون دولار
- الائتمان المتاح: 29.7 مليون دولار
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.4% |
| تمويل الأسهم | 73.6% |
تقييم السيولة Bioxcel Therapeutics ، Inc. (BTAI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 1.9 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | $89.4 مليون | Q4 2023 |
يبرز بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 65.1 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 174.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 55.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 229.8 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية | معيار |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 | نطاق صحي |
| نسبة تغطية الفائدة | -4.2 | أدناه المعيار |
هل Bioxcel Therapeutics ، Inc. (BTAI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.85 |
| القيمة السوقية | 382.6 مليون دولار |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.32
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.85
- سعر التداول الحالي: $14.56
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
خصائص الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Bioxcel Therapeutics ، Inc. (BTAI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة عبر أبعاد متعددة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 45.2 مليون دولار الموقف النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين في التجربة السريرية | تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي | تقلب سوق العلاج العصبي |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تعقيدات الموافقة التنظيمية للمنتجات الصيدلانية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات الضعف المالي:
- صافي الخسارة 41.3 مليون دولار في Q3 2023
- نفقات البحث والتطوير من 22.7 مليون دولار
- معدل حرق نقدي مستمر تقريبًا 15.6 مليون دولار لكل ربع
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| ديون قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 35.6 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 2.1 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Bioxcel Therapeutics ، Inc. (BTAI)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب منتج الأعصاب الذي يستهدف الحالات العصبية الحادة
- توسع السوق المحتمل في قطاعات العلاج النفسي والعصبي
- التطور العلاجي المتقدم للمرحلة السريرية
| مرحلة خط أنابيب المنتج | منطقة علاجية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| تطور المرحلة 3 | التحريض في مرض الزهايمر | 1.2 مليار دولار |
| المرحلة 2 تطور | الاضطرابات العصبية الحادة | 850 مليون دولار |
تثبت استثمارات البحث والتنمية إمكانات نمو كبيرة مع 38.5 مليون دولار مخصص للتجارب السريرية في السنة المالية الحالية.
- الشراكات الاستراتيجية الرئيسية مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- قدرات تطوير الدواء العصبية المتقدمة
- نهج علاجي مبتكر في الاحتياجات الطبية غير الملباة
| مقياس مالي | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 38.5 مليون دولار | 15.6% |
| الاستثمار التجريبي السريري | 22.3 مليون دولار | 12.4% |
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.