Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger. Ab dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung liegt der Gesamtumsatz auf 24,5 Millionen US -Dollar.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz
Pharmazeutische Produktverkäufe 18,750,000 76.5%
Forschungszuschüsse 4,900,000 20%
Lizenzvereinbarungen 850,000 3.5%

Umsatzwachstumstrends

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 9.7%
  • Vierteljährliches Umsatzwachstum: 3.6%

Segment -Umsatzbeitrag

Geschäftssegment Umsatzbeitrag
Neurowissenschaften 15,6 Millionen US -Dollar
Onkologie 6,2 Millionen US -Dollar
Andere Forschungsbereiche 2,7 Millionen US -Dollar

Wichtige Umsatzmetriken

  • Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr: 24,5 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 19,2 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 0% 0%
Betriebsspanne -269.4% -230.7%
Nettogewinnmarge -273.4% -235.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Vierteljährlich Nettoverlust von 39,4 Millionen US -Dollar für Q4 2023
  • Jährlicher Nettoverlust von 156,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 106,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen konsistente Investitionen in die klinische Entwicklung:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 195,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
  • Erwartete Cash Runway bis Mitte 2025



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Bioxcel Therapeutics, Inc. zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie zum jüngsten Berichtszeitraum.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 54,2 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 66,9 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2

Aktienfinanzierungsdetails

Aktienkomponente Betrag ($)
Eigenkapital der Aktionäre 186,5 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausgegeben 22,6 Millionen Aktien

Jüngste Finanzinstrumente

  • Kreditfazilitätsgrenze: 75 Millionen Dollar
  • Aktueller Drawdown: 45,3 Millionen US -Dollar
  • Verfügbarer Kredit: 29,7 Millionen US -Dollar

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 26.4%
Eigenkapitalfinanzierung 73.6%



Bewertung der Liquidität von Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.

Liquiditätsmetrik Wert Zeitraum
Stromverhältnis 2.1 Q4 2023
Schnellverhältnis 1.9 Q4 2023
Betriebskapital $89,4 Millionen Q4 2023

Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:

  • Betriebscashflow: -42,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -12,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 65,1 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 174,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 55,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 229,8 Millionen US -Dollar
Solvenzanzeige Prozentsatz Benchmark
Verschuldungsquote 0.35 Gesunde Reichweite
Zinsabdeckungsquote -4.2 Unter Standard



Ist Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.73
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.42
Enterprise Value/EBITDA -14.85
Marktkapitalisierung 382,6 Millionen US -Dollar

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $7.32
  • 52 Wochen hoch: $22.85
  • Aktueller Handelspreis: $14.56

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 28%
Verkaufen 10%

Dividendenmetriken

Aktuelle Dividendenmerkmale:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken in mehreren Dimensionen konfrontiert:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Finanzielles Risiko Begrenzte Bargeldreserven 45,2 Millionen US -Dollar Bargeldposition ab Q3 2023
Betriebsrisiko Unsicherheiten der klinischen Studie Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
Marktrisiko Wettbewerbslandschaft Marktvolatilität für neurologische Behandlung

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Zulassungskomplexität für Arzneimittel für Arzneimittelprodukte
  • Potenzielle klinische Studienversagen
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:

  • Nettoverlust von 41,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten von 22,7 Millionen US -Dollar
  • Anhaltender Cash -Verbrennungsrate ungefähr ungefähr 15,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Risikometrik Aktueller Status
Kurzfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Langfristige Schulden 35,6 Millionen US -Dollar
Stromverhältnis 2.1



Zukünftige Wachstumsaussichten für Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:

  • Pipeline für neurowissenschaftliche Produkte auf akute neurologische Erkrankungen abzielen
  • Potenzielle Markterweiterung in psychiatrischen und neurologischen Behandlungssegmenten
  • Therapeutische Entwicklung des weiteren klinischen Stadiums
Produktpipeline -Stufe Therapeutischer Bereich Potenzieller Marktwert
Phase 3 Entwicklung Agitation bei Alzheimer -Krankheit 1,2 Milliarden US -Dollar
Phase 2 Entwicklung Akute neurologische Störungen 850 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zeigen ein signifikantes Wachstumspotenzial mit 38,5 Millionen US -Dollar für klinische Studien im laufenden Geschäftsjahr zugewiesen.

  • Wichtige strategische Partnerschaften mit pharmazeutischen Forschungsinstitutionen
  • Fortschrittliche Funktionen für die Entwicklung von Neurologischen Arzneimitteln
  • Innovativer therapeutischer Ansatz bei ungedeckten medizinischen Bedürfnissen
Finanzmetrik 2023 Wert Projiziertes 2024 Wachstum
F & E -Ausgaben 38,5 Millionen US -Dollar 15.6%
Investitionsanlage für klinische Studien 22,3 Millionen US -Dollar 12.4%

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