BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Bundle
Verständnis von Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger. Ab dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung liegt der Gesamtumsatz auf 24,5 Millionen US -Dollar.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 18,750,000 | 76.5% |
| Forschungszuschüsse | 4,900,000 | 20% |
| Lizenzvereinbarungen | 850,000 | 3.5% |
Umsatzwachstumstrends
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 9.7%
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: 3.6%
Segment -Umsatzbeitrag
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Neurowissenschaften | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Onkologie | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Andere Forschungsbereiche | 2,7 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzmetriken
- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr: 24,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 19,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsspanne | -269.4% | -230.7% |
| Nettogewinnmarge | -273.4% | -235.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 39,4 Millionen US -Dollar für Q4 2023
- Jährlicher Nettoverlust von 156,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 106,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen konsistente Investitionen in die klinische Entwicklung:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 195,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Erwartete Cash Runway bis Mitte 2025
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Bioxcel Therapeutics, Inc. zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 54,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 66,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 186,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 22,6 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzinstrumente
- Kreditfazilitätsgrenze: 75 Millionen Dollar
- Aktueller Drawdown: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbarer Kredit: 29,7 Millionen US -Dollar
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.6% |
Bewertung der Liquidität von Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.9 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $89,4 Millionen | Q4 2023 |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:
- Betriebscashflow: -42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -12,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 65,1 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 174,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 55,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 229,8 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz | Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.35 | Gesunde Reichweite |
| Zinsabdeckungsquote | -4.2 | Unter Standard |
Ist Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
| Marktkapitalisierung | 382,6 Millionen US -Dollar |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $7.32
- 52 Wochen hoch: $22.85
- Aktueller Handelspreis: $14.56
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenmerkmale:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken in mehreren Dimensionen konfrontiert:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 45,2 Millionen US -Dollar Bargeldposition ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Unsicherheiten der klinischen Studie | Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung |
| Marktrisiko | Wettbewerbslandschaft | Marktvolatilität für neurologische Behandlung |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Zulassungskomplexität für Arzneimittel für Arzneimittelprodukte
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:
- Nettoverlust von 41,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 22,7 Millionen US -Dollar
- Anhaltender Cash -Verbrennungsrate ungefähr ungefähr 15,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
| Risikometrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 2.1 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Pipeline für neurowissenschaftliche Produkte auf akute neurologische Erkrankungen abzielen
- Potenzielle Markterweiterung in psychiatrischen und neurologischen Behandlungssegmenten
- Therapeutische Entwicklung des weiteren klinischen Stadiums
| Produktpipeline -Stufe | Therapeutischer Bereich | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Phase 3 Entwicklung | Agitation bei Alzheimer -Krankheit | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Phase 2 Entwicklung | Akute neurologische Störungen | 850 Millionen US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zeigen ein signifikantes Wachstumspotenzial mit 38,5 Millionen US -Dollar für klinische Studien im laufenden Geschäftsjahr zugewiesen.
- Wichtige strategische Partnerschaften mit pharmazeutischen Forschungsinstitutionen
- Fortschrittliche Funktionen für die Entwicklung von Neurologischen Arzneimitteln
- Innovativer therapeutischer Ansatz bei ungedeckten medizinischen Bedürfnissen
| Finanzmetrik | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 38,5 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| Investitionsanlage für klinische Studien | 22,3 Millionen US -Dollar | 12.4% |
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