BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores. No último período de relatório financeiro, a receita total está em US $ 24,5 milhões.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas farmacêuticas de produtos | 18,750,000 | 76.5% |
| Bolsas de pesquisa | 4,900,000 | 20% |
| Acordos de licenciamento | 850,000 | 3.5% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 12.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.7%
- Crescimento trimestral da receita: 3.6%
Contribuição da receita do segmento
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Neurociência | US $ 15,6 milhões |
| Oncologia | US $ 6,2 milhões |
| Outras áreas de pesquisa | US $ 2,7 milhões |
Principais métricas de receita
- Receita total para o ano fiscal: US $ 24,5 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 19,2 milhões
Um mergulho profundo na Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Margem operacional | -269.4% | -230.7% |
| Margem de lucro líquido | -273.4% | -235.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 39,4 milhões Para o quarto trimestre 2023
- Perda líquida anual de US $ 156,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 106,4 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram investimento consistente no desenvolvimento clínico:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 195,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Runway de dinheiro esperada até meados de 2025
Dívida vs. Equity: como Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Bioxcel Therapeutics, Inc. revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital no último período de relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 54,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 66,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 186,5 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 22,6 milhões de ações |
Instrumentos financeiros recentes
- Limite da instalação de crédito: US $ 75 milhões
- Redimento atual: US $ 45,3 milhões
- Crédito disponível: US $ 29,7 milhões
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 26.4% |
| Financiamento de ações | 73.6% |
Avaliação da Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 1.9 | Q4 2023 |
| Capital de giro | $89,4 milhões | Q4 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram os seguintes padrões de movimento de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 65,1 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 174,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 55,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 229,8 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem | Benchmark |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 | Alcance saudável |
| Taxa de cobertura de juros | -4.2 | Abaixo do padrão |
A Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.73 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.85 |
| Capitalização de mercado | US $ 382,6 milhões |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $7.32
- Alta de 52 semanas: $22.85
- Preço de negociação atual: $14.56
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Métricas de dividendos
Características atuais de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta riscos financeiros e operacionais significativos em várias dimensões:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 45,2 milhões Posição em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco operacional | INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO | Possíveis desafios de aprovação regulatória |
| Risco de mercado | Cenário competitivo | Volatilidade do mercado de tratamento neurológico |
Os principais riscos externos incluem:
- Complexidades de aprovação regulatória para produtos farmacêuticos
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Indicadores de vulnerabilidade financeira:
- Perda líquida de US $ 41,3 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 22,7 milhões
- Taxa de queima de caixa em andamento aproximadamente US $ 15,6 milhões por trimestre
| Métrica de risco | Status atual |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 35,6 milhões |
| Proporção atual | 2.1 |
Perspectivas de crescimento futuro da Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes:
- Pipeline de produtos para neurociência direcionando condições neurológicas agudas
- Expansão potencial de mercado em segmentos de tratamento psiquiátrico e neurológico
- Desenvolvimento terapêutico avançado em estágio clínico
| Estágio do pipeline do produto | Área terapêutica | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Desenvolvimento da Fase 3 | Agitação na doença de Alzheimer | US $ 1,2 bilhão |
| Desenvolvimento da Fase 2 | Distúrbios neurológicos agudos | US $ 850 milhões |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento demonstram potencial de crescimento significativo com US $ 38,5 milhões alocado para ensaios clínicos no atual ano fiscal.
- Principais parcerias estratégicas com instituições de pesquisa farmacêutica
- Capacidades avançadas de desenvolvimento de medicamentos neurológicos
- Abordagem terapêutica inovadora em necessidades médicas não atendidas
| Métrica financeira | 2023 valor | Crescimento projetado 2024 |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 38,5 milhões | 15.6% |
| Investimento de ensaios clínicos | US $ 22,3 milhões | 12.4% |
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.