Breaking Down Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores. No último período de relatório financeiro, a receita total está em US $ 24,5 milhões.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Vendas farmacêuticas de produtos 18,750,000 76.5%
Bolsas de pesquisa 4,900,000 20%
Acordos de licenciamento 850,000 3.5%

Tendências de crescimento de receita

  • Crescimento da receita ano a ano: 12.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.7%
  • Crescimento trimestral da receita: 3.6%

Contribuição da receita do segmento

Segmento de negócios Contribuição da receita
Neurociência US $ 15,6 milhões
Oncologia US $ 6,2 milhões
Outras áreas de pesquisa US $ 2,7 milhões

Principais métricas de receita

  • Receita total para o ano fiscal: US $ 24,5 milhões
  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 19,2 milhões



Um mergulho profundo na Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 0% 0%
Margem operacional -269.4% -230.7%
Margem de lucro líquido -273.4% -235.7%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Perda líquida trimestral de US $ 39,4 milhões Para o quarto trimestre 2023
  • Perda líquida anual de US $ 156,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 106,4 milhões em 2023

As métricas de eficiência operacional demonstram investimento consistente no desenvolvimento clínico:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 195,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
  • Runway de dinheiro esperada até meados de 2025



Dívida vs. Equity: como Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Bioxcel Therapeutics, Inc. revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital no último período de relatório.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 54,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,7 milhões
Dívida total US $ 66,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2

Detalhes do financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas US $ 186,5 milhões
Ações ordinárias emitidas 22,6 milhões de ações

Instrumentos financeiros recentes

  • Limite da instalação de crédito: US $ 75 milhões
  • Redimento atual: US $ 45,3 milhões
  • Crédito disponível: US $ 29,7 milhões

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 26.4%
Financiamento de ações 73.6%



Avaliação da Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.

Métrica de liquidez Valor Período
Proporção atual 2.1 Q4 2023
Proporção rápida 1.9 Q4 2023
Capital de giro $89,4 milhões Q4 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram os seguintes padrões de movimento de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: -US $ 42,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 65,1 milhões

As principais observações de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 174,6 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 55,2 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 229,8 milhões
Indicador de solvência Percentagem Benchmark
Relação dívida / patrimônio 0.35 Alcance saudável
Taxa de cobertura de juros -4.2 Abaixo do padrão



A Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -16.73
Proporção de preço-livro (P/B) 3.42
Valor corporativo/ebitda -14.85
Capitalização de mercado US $ 382,6 milhões

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $7.32
  • Alta de 52 semanas: $22.85
  • Preço de negociação atual: $14.56

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 28%
Vender 10%

Métricas de dividendos

Características atuais de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta riscos financeiros e operacionais significativos em várias dimensões:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco financeiro Reservas de caixa limitadas US $ 45,2 milhões Posição em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Risco operacional INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO Possíveis desafios de aprovação regulatória
Risco de mercado Cenário competitivo Volatilidade do mercado de tratamento neurológico

Os principais riscos externos incluem:

  • Complexidades de aprovação regulatória para produtos farmacêuticos
  • Falhas potenciais de ensaios clínicos
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual

Indicadores de vulnerabilidade financeira:

  • Perda líquida de US $ 41,3 milhões No terceiro trimestre de 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 22,7 milhões
  • Taxa de queima de caixa em andamento aproximadamente US $ 15,6 milhões por trimestre
Métrica de risco Status atual
Dívida de curto prazo US $ 12,4 milhões
Dívida de longo prazo US $ 35,6 milhões
Proporção atual 2.1



Perspectivas de crescimento futuro da Bioxcel Therapeutics, Inc. (BTAI)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes:

  • Pipeline de produtos para neurociência direcionando condições neurológicas agudas
  • Expansão potencial de mercado em segmentos de tratamento psiquiátrico e neurológico
  • Desenvolvimento terapêutico avançado em estágio clínico
Estágio do pipeline do produto Área terapêutica Valor potencial de mercado
Desenvolvimento da Fase 3 Agitação na doença de Alzheimer US $ 1,2 bilhão
Desenvolvimento da Fase 2 Distúrbios neurológicos agudos US $ 850 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento demonstram potencial de crescimento significativo com US $ 38,5 milhões alocado para ensaios clínicos no atual ano fiscal.

  • Principais parcerias estratégicas com instituições de pesquisa farmacêutica
  • Capacidades avançadas de desenvolvimento de medicamentos neurológicos
  • Abordagem terapêutica inovadora em necessidades médicas não atendidas
Métrica financeira 2023 valor Crescimento projetado 2024
Despesas de P&D US $ 38,5 milhões 15.6%
Investimento de ensaios clínicos US $ 22,3 milhões 12.4%

DCF model

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