BrightView Holdings, Inc. (BV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات BrightView Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت BrightView Holdings ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 2.18 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، بمعدل نمو إيرادات على أساس سنوي من 4.3%.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| صيانة المناظر الطبيعية | 1,092 | 50.1% |
| خدمات رعاية الأشجار | 436 | 20% |
| صيانة ملعب الجولف | 326 | 15% |
| خدمات أخرى | 322 | 14.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الساحل الغربي: 42%
- الجنوب الغربي: 22%
- الشمال الشرقي: 18%
- الجنوب الشرقي: 12%
- الغرب الأوسط: 6%
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات أداءً ثابتًا مع 4.3% زيادة من 2022 إلى 2023 ، مدفوعة في المقام الأول عن طريق صيانة المناظر الطبيعية ورعاية الأشجار.
غوص عميق في الربحية BrightView Holdings ، Inc. (BV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 4.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا تدريجيًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- نمو الإيرادات: 687.3 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 59.1 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 6.8%
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 14.2% |
| تكلفة الإيرادات | 534.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How BrightView Holdings ، Inc. (BV) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
إجمالي تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 487.6 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 230.4 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 718 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة معاملة إعادة التمويل مع الخصائص التالية:
- مبلغ الديون إعادة تمويل: 250 مليون دولار
- سعر فائدة جديد: 6.75%
- تمديد النضج: 5 سنوات
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 495 مليون دولار | 41% |
| تمويل الديون | 718 مليون دولار | 59% |
| إجمالي رأس المال | 1.213 مليار دولار | 100% |
تقييم سيولة BrightView Holdings ، Inc. (BV)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 78.2 مليون دولار | +5.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -42.5 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -1.9% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل BrightView Holdings ، Inc. (BV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $18.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $32.67 |
| سعر السهم الحالي | $25.33 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه BrightView Holdings ، Inc. (BV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تآكل حصة السوق المحتملة | عالي |
| التقلب الاقتصادي | تقلبات الإيرادات | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | عالي |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب في القوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- تحديات رأس المال العامل
مخاطر الامتثال التنظيمية
المخاطر التنظيمية المحتملة تشمل:
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات قانون العمل
- الأطر التنظيمية الخاصة بالصناعة
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| توسع السوق | عدم اليقين الاستثمار | التنفيذ التدريجي |
| التكيف التكنولوجيا | عيب تنافسي | استثمار الابتكار المستمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ BrightView Holdings ، Inc. (BV)
فرص النمو
يكشف مشهد النمو المحتمل للشركة عن العديد من الطرق الإستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات توسيع السوق: 78.5 مليون دولار نمو السوق القابل للعنونة بحلول عام 2026
- فرص تنويع الخدمة: 3-4 خطوط خدمة جديدة تحت التطوير النشط
- الاختراق الجغرافي: الهدف 12 منطقة حضرية إضافية في الـ 24 شهرًا القادمة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات السنوية | 456.2 مليون دولار | 7.3 ٪ CAGR |
| دخول السوق الجديد | 5 مناطق | 12 منطقة |
| توسع خط الخدمة | 6 الخدمات الحالية | 9-10 الخدمات المتوقعة |
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- تكامل التكنولوجيا مع 3 منصات البرمجيات على مستوى المؤسسة
- أهداف الاستحواذ الاستراتيجية: 2-3 المنافسين الإقليميين
- استثمار التحول الرقمي: 12.7 مليون دولار مخصصة لعام 2024-2025
المزايا التنافسية وضع النمو المستقبلي:
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 98.6 ٪ الكفاءة التشغيلية
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 87.4%
- استراتيجيات تحسين التكلفة التي تستهدف 15 ٪ تقليل النفقات التشغيلية
BrightView Holdings, Inc. (BV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.