BrightView Holdings, Inc. (BV) Bundle
Einnahmequellen von BrightView Holdings, Inc. (BV) verstehen
Einnahmeanalyse
Brightview Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,18 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr 4.3%.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landschaftswartung | 1,092 | 50.1% |
| Baumpflegedienste | 436 | 20% |
| Wartung des Golfplatzes | 326 | 15% |
| Andere Dienste | 322 | 14.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Westküste: 42%
- Südwesten: 22%
- Nordost: 18%
- Südost: 12%
- Mittlerer Westen: 6%
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsistente Leistung mit 4.3% Erhöhung von 2022 auf 2023, hauptsächlich durch Landschaftswartung und Baumpflegedienste angetrieben.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Brightview Holdings, Inc. (BV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 4.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Umsatzwachstum: 687,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 59,1 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.8%
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Ansätze zur Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 14.2% |
| Umsatzkosten | 534,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Brightview Holdings, Inc. (BV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Gesamtschuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 487,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 230,4 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 718 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB-
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine refinanzierende Transaktion mit den folgenden Eigenschaften durch:
- Refinanzierter Schuldenbetrag: 250 Millionen Dollar
- Neuer Zinssatz: 6.75%
- Reifeerweiterung: 5 Jahre
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 495 Millionen US -Dollar | 41% |
| Fremdfinanzierung | 718 Millionen US -Dollar | 59% |
| Gesamtkapital | 1,213 Milliarden US -Dollar | 100% |
Bewertung der Liquidität von BrightView Holdings, Inc. (BV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 78,2 Millionen US -Dollar | +5.6% |
| Cashflow investieren | -42,5 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -22,7 Millionen US -Dollar | -1.9% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist BrightView Holdings, Inc. (BV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $18.45 |
| 52 Wochen hoch | $32.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $25.33 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Wichtige Risiken gegenüber BrightView Holdings, Inc. (BV)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion | Hoch |
| Wirtschaftliche Volatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Aufbewahrung von Workforce Talent
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: 1,45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1,2
- Betriebskapitalherausforderungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen des Arbeitsrechtes
- Branchenspezifische regulatorische Rahmenbedingungen
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Investitionsunsicherheit | Phased Implementierung |
| Technologieanpassung | Wettbewerbsnachteil | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Brightview Holdings, Inc. (BV)
Wachstumschancen
Die Landschaft des potenziellen Wachstums des Unternehmens zeigt mehrere wichtige strategische Wege:
- Marktexpansionspotential: 78,5 Millionen US -Dollar geschätztes adressierbares Marktwachstum bis 2026
- Service -Diversifizierungsmöglichkeiten: 3-4 neue Servicelinien unter aktiver Entwicklung
- Geografische Penetration: Ziel 12 zusätzliche Metropolregionen in den nächsten 24 Monaten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatzpotential | 456,2 Millionen US -Dollar | 7,3% CAGR |
| Neuer Markteintritt | 5 Regionen | 12 Regionen |
| Dienstlinienerweiterung | 6 Aktuelle Dienste | 9-10 projizierte Dienstleistungen |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Technologieintegration mit 3 Softwareplattformen auf Unternehmensebene
- Strategische Erwerbsziele: 2-3 Regionale Konkurrenten
- Digitale Transformationsinvestition: 12,7 Millionen US -Dollar für 2024-2025 zugewiesen
Wettbewerbsvorteile Positionierung zukünftiges Wachstum:
- Proprietäre Technologieplattform mit 98,6% Betriebseffizienz
- Kundenbindungsrate: 87.4%
- Kostenoptimierungsstrategien abzielen 15% Betriebskostenreduzierung
BrightView Holdings, Inc. (BV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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