BrightView Holdings, Inc. (BV) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Brightview Holdings, Inc. (BV)
Análise de receita
Brightview Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 2,18 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento de receita ano a ano de 4.3%.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Manutenção da paisagem | 1,092 | 50.1% |
| Serviços de cuidados com árvores | 436 | 20% |
| Manutenção do campo de golfe | 326 | 15% |
| Outros serviços | 322 | 14.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Distribuição de receita geográfica:
- Costa Oeste: 42%
- Sudoeste: 22%
- Nordeste: 18%
- Sudeste: 12%
- Centro -Oeste: 6%
As tendências de crescimento de receita mostram um desempenho consistente com 4.3% Aumentar de 2022 para 2023, impulsionado principalmente por serviços de manutenção da paisagem e serviços de cuidados com árvores.
Um mergulho profundo na Brightview Holdings, Inc. (BV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 4.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora incremental em várias dimensões financeiras.
- Crescimento da receita: US $ 687,3 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 59,1 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.8%
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 14.2% |
| Custo da receita | US $ 534,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Brightview Holdings, Inc. (BV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Composição total da dívida
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 487,6 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 230,4 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 718 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: Bb-
Atividades de financiamento recentes
Em 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento com as seguintes características:
- Valor da dívida refinanciada: US $ 250 milhões
- Nova taxa de juros: 6.75%
- Extensão de maturidade: 5 anos
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 495 milhões | 41% |
| Financiamento da dívida | US $ 718 milhões | 59% |
| Capital total | US $ 1,213 bilhão | 100% |
Avaliando a Brightview Holdings, Inc. (BV) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para potenciais investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.92 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 12.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 78,2 milhões | +5.6% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,5 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões | -1.9% |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
O Brightview Holdings, Inc. (BV) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.9x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $18.45 |
| 52 semanas de altura | $32.67 |
| Preço atual das ações | $25.33 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Os principais riscos enfrentados pela Brightview Holdings, Inc. (BV)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Erosão potencial de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade econômica | Flutuações de receita | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Riscos operacionais
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de retenção de talentos da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio: 1,45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Desafios de capital de giro
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais abrangem:
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações da Lei do Trabalho
- Estruturas regulatórias específicas do setor
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Incerteza de investimento | Implementação em fases |
| Adaptação tecnológica | Desvantagem competitiva | Investimento contínuo de inovação |
Perspectivas de crescimento futuro da Brightview Holdings, Inc. (BV)
Oportunidades de crescimento
O cenário de crescimento potencial para a empresa revela várias avenidas estratégicas importantes:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 78,5 milhões Crescimento do mercado endereçável estimado até 2026
- Oportunidades de diversificação de serviços: 3-4 novas linhas de serviço sob desenvolvimento ativo
- Penetração geográfica: alvo 12 regiões metropolitanas adicionais Nos próximos 24 meses
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial anual de receita | US $ 456,2 milhões | 7,3% CAGR |
| Nova entrada no mercado | 5 regiões | 12 regiões |
| Expansão da linha de serviço | 6 Serviços atuais | 9-10 Serviços projetados |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Integração de tecnologia com 3 plataformas de software no nível da empresa
- Metas de aquisição estratégica: 2-3 concorrentes regionais
- Investimento de transformação digital: US $ 12,7 milhões alocado para 2024-2025
Vantagens competitivas posicionando o crescimento futuro:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 98,6% de eficiência operacional
- Taxa de retenção de clientes: 87.4%
- Estratégias de otimização de custos direcionadas 15% de redução de despesa operacional
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