CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات CrossAmerica Partners LP (CAPL)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة CrossAmerica Partners LP عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| توزيع الوقود | $1,284,000,000 | 68% |
| مبيعات المتاجر الصغيرة | $412,000,000 | 22% |
| إيرادات الإيجار/الإيجار | $184,000,000 | 10% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $1,880,000,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $1,932,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 2.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات | حصة السوق |
|---|---|---|
| الشمال الشرقي | $612,000,000 | 31.7% |
| الجنوب الشرقي | $524,000,000 | 27.1% |
| الغرب الأوسط | $438,000,000 | 22.7% |
| مناطق أخرى | $358,000,000 | 18.5% |
الغوص العميق في ربحية CrossAmerica Partners LP (CAPL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 11.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.8% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.7% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية اتجاهات الأداء الدقيقة:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 87.3 مليون دولار
- انخفض الدخل التشغيلي إلى 42.5 مليون دولار
- صافي الدخل المسجل 23.6 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على التحديات الاستراتيجية:
- زادت تكلفة البضائع المباعة بمقدار 3.7%
- نمت النفقات التشغيلية 2.9%
- نسبة الإيرادات لكل مصروف تشغيلي: 1.45x
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | 4.2% | 5.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 8.7% | 9.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة CrossAmerica Partners LP عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 238.4 مليون دولار | 67.2% |
| الديون قصيرة الأجل | 116.7 مليون دولار | 32.8% |
| مجموع الديون | 355.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.45:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.85:1
- التصنيف الائتماني: BB- (Standard & Poor's)
خصائص التمويل
تشمل تفاصيل التمويل الرئيسية ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 400 مليون دولار
- سعر الفائدة: ليبور + 2.75٪
- تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2026
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الوحدات الشريكة المحدودة المشتركة | 145.6 مليون دولار | 58.3% |
| الوحدات المفضلة | 104.3 مليون دولار | 41.7% |
تقييم سيولة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.92 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار | 51.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 78.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 33.1 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
تبين مؤشرات السيولة الرئيسية استقرار الوضع المالي:
- اتجاه رأس المال المتداول الإيجابي
- التوليد النقدي المتسق من العمليات
- قدرات خدمة الديون القابلة للإدارة
هيكل الديون
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 345.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.1x |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.5x |
هل CrossAmerica Partners LP (CAPL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.72 |
| عائد توزيعات الأرباح | 9.37% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 85.6% |
رؤى أداء أسعار الأسهم:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: 15.23 دولارًا - 22.67 دولارًا
- سعر السهم الحالي: $18.45
- حركة الأسعار 52-Week: -7.2%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى وضع يحتمل أن يكون أقل من قيمته الحقيقية مع خصائص جذابة لتوزيع الأرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه CrossAmerica Partners LP (CAPL)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
يواجه CrossAmerica Partners LP أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل إمدادات الوقود | تقلب الإيرادات | عالية |
| صيانة المعدات | توقف التشغيل | متوسطة |
| البنية التحتية اللوجستية | تحديات التوزيع | متوسطة |
المخاطر المالية
- رافعة الدين: 285.6 مليون دولار مجموع الديون الطويلة الأجل
- التعرض لأسعار الفائدة: الدين بسعر متغير عند 6.75%
- تقلبات التدفق النقدي: التقلبات الفصلية ±15%
مخاطر السوق
تشمل عوامل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- تقلب أسعار الوقود: 3.50 دولار للغالون متوسط نطاق التقلب
- المشهد التنافسي: 7% حصة السوق في القطاع الحالي
- تكاليف الامتثال التنظيمي: تقديرات 4.2 مليون دولار النفقات السنوية
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التنويع | استقرار الإيرادات | 12.5 مليون دولار |
| ترقية التكنولوجيا | الكفاءة التشغيلية | 6.3 مليون دولار |
| التحوط التعاقدي | حماية الأسعار | 3.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
فرص النمو
تُظهر شركة CrossAmerica Partners LP سبل نمو محتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتوسع التشغيلي.
عوامل النمو الرئيسية
- توسيع شبكة توزيع الوقود عبر 28 الولايات
- تحسين محفظة متاجر التجزئة
- اتفاقيات توريد الوقود بالجملة الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $1.85 مليار | 3.2% |
| 2025 | $1.92 مليار | 3.8% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية
- دمج تكنولوجيا الدفع الرقمي
- تحسين سلسلة التوريد اللوجستية
المزايا التنافسية
تشمل البصمة السوقية الحالية 1,900 مواقع البيع بالتجزئة عبر مناطق جغرافية متعددة، مما يوفر قوة كبيرة لشبكة التوزيع.
| المقياس التنافسي | الأداء الحالي |
|---|---|
| حجم الوقود بالجملة | 1.6 مليار جالون سنويًا |
| عدد متاجر التجزئة | 740 المواقع |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.