CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Análise de receita
A análise de receita da CrossAmerica Partners LP revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Distribuição de combustível | $1,284,000,000 | 68% |
| Vendas de lojas de conveniência | $412,000,000 | 22% |
| Receita de aluguel/leasing | $184,000,000 | 10% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $1,880,000,000
- 2023 Receita total: $1,932,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 2.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Nordeste | $612,000,000 | 31.7% |
| Sudeste | $524,000,000 | 27.1% |
| Centro -Oeste | $438,000,000 | 22.7% |
| Outras regiões | $358,000,000 | 18.5% |
Um profundo mergulho em CrossAmerica Partners LP (CAPL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 11.9% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.8% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 2.7% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram tendências de desempenho diferenciadas:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 87,3 milhões
- O lucro operacional recusou -se a US $ 42,5 milhões
- Lucro líquido registrado US $ 23,6 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam os desafios estratégicos:
- O custo dos bens vendidos aumentou por 3.7%
- As despesas operacionais cresceram 2.9%
- Receita por taxa de despesa operacional: 1.45x
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.2% | 5.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% | 9.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a CrossAmerica Partners LP (CAPL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da CrossAmerica Partners LP revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 238,4 milhões | 67.2% |
| Dívida de curto prazo | US $ 116,7 milhões | 32.8% |
| Dívida total | US $ 355,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Características de financiamento
Os principais detalhes do financiamento incluem:
- Linha de crédito giratória: US $ 400 milhões
- Taxa de juros: LIBOR + 2,75%
- Data de vencimento: 15 de março de 2026
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Unidades de parceiros limitados comuns | US $ 145,6 milhões | 58.3% |
| Unidades preferidas | US $ 104,3 milhões | 41.7% |
Avaliando liquidez da CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da Companhia de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.92 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 51,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 78,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 33,1 milhões
Forças de liquidez
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável:
- Tendência positiva de capital de giro
- Geração de caixa consistente de operações
- Recursos gerenciáveis de serviço de dívida
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.1x |
| Taxa de cobertura de juros | 3.5x |
A CrossAmerica Partners LP (CAPL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Rendimento de dividendos | 9.37% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 85.6% |
Preço das ações Insights de desempenho:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: US $ 15,23 - US $ 22,67
- Preço atual das ações: $18.45
- Movimento de preços de 52 semanas: -7.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Os indicadores de avaliação -chave sugerem uma posição potencialmente subvalorizada com características atraentes de dividendos.
Riscos -chave enfrentados pela CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A CrossAmerica Partners LP enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeiro e de mercado:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções no fornecimento de combustível | Volatilidade da receita | Alto |
| Manutenção do equipamento | Tempo de inatividade operacional | Médio |
| Infraestrutura de logística | Desafios de distribuição | Médio |
Riscos financeiros
- Alavancagem da dívida: US $ 285,6 milhões dívida total de longo prazo
- Exposição da taxa de juros: dívida da taxa variável em 6.75%
- Volatilidade do fluxo de caixa: flutuações trimestrais de ±15%
Riscos de mercado
Os principais fatores de risco de mercado incluem:
- Volatilidade do preço do combustível: US $ 3,50 por galão faixa de flutuação média
- Cenário competitivo: 7% participação de mercado no segmento atual
- Custos de conformidade regulatória: estimado US $ 4,2 milhões despesas anuais
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Diversificação | Estabilização da receita | US $ 12,5 milhões |
| Atualização da tecnologia | Eficiência operacional | US $ 6,3 milhões |
| Hedge de contrato | Proteção de preços | US $ 3,7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para o CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Oportunidades de crescimento
A CrossAmerica Partners LP demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e expansão operacional.
Principais fatores de crescimento
- Expansão da rede de distribuição de combustível através 28 estados
- Otimização de portfólio de lojas de conveniência
- Acordos estratégicos de fornecimento de combustível por atacado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $1,85 bilhão | 3.2% |
| 2025 | $1,92 bilhão | 3.8% |
Iniciativas estratégicas
- Expandindo a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos
- Integração de tecnologia de pagamento digital
- Logística da cadeia de suprimentos aprimorada
Vantagens competitivas
A pegada de mercado atual inclui 1,900 Locais de varejo em várias regiões geográficas, fornecendo força significativa na rede de distribuição.
| Métrica competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Volume de combustível por atacado | 1,6 bilhão galões anualmente |
| Contagem de lojas de conveniência | 740 Locais |
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