CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
Verständnis von Crossamerica Partners LP (CAPL) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Crossamerica Partners LP zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Kraftstoffverteilung | $1,284,000,000 | 68% |
| Convenience Store -Verkauf | $412,000,000 | 22% |
| Miete/Leasingeinkommen | $184,000,000 | 10% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $1,880,000,000
- 2023 Gesamtumsatz: $1,932,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordost | $612,000,000 | 31.7% |
| Südost | $524,000,000 | 27.1% |
| Mittlerer Westen | $438,000,000 | 22.7% |
| Andere Regionen | $358,000,000 | 18.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crossamerica Partners LP (CAPL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 11.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.8% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte Leistungstrends:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 87,3 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis ging auf 42,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 23,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen strategische Herausforderungen:
- Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 3.7%
- Betriebskosten stiegen 2.9%
- Einnahmen pro Betriebskostenquote: 1,45x
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.2% | 5.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% | 9.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crossamerica Partners LP (CAPL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Crossamerica Partners LP zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 238,4 Millionen US -Dollar | 67.2% |
| Kurzfristige Schulden | 116,7 Millionen US -Dollar | 32.8% |
| Gesamtverschuldung | 355,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Finanzierungsmerkmale
Die wichtigsten Details der Finanzierung umfassen:
- Drehende Kreditfazilität: 400 Millionen Dollar
- Zinssatz: LIBOR + 2,75%
- Reifedatum: 15. März 2026
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Common Limited Partner -Einheiten | 145,6 Millionen US -Dollar | 58.3% |
| Bevorzugte Einheiten | 104,3 Millionen US -Dollar | 41.7% |
Beurteilung der Liquidität von Crossamerica Partners LP (CAPL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Kennzahlen, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit des Unternehmens zu verstehen, die Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 78,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -33,1 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung:
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Konsequente Geldgenerierung aus dem Geschäftstätigkeit
- Überschaubare Schuldendienstfähigkeiten
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1x |
| Zinsabdeckungsquote | 3.5x |
Ist Crossamerica Partners LP (CAPL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Dividendenrendite | 9.37% |
| Dividendenausschüttungsquote | 85.6% |
Aktienkursleistung Erkenntnisse:
- 12 -Monats -Aktienkursbereich: 15,23 USD - 22,67 USD
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- 52-wöchige Preisbewegung: -7.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Die wichtigsten Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenziell unterbewertete Position mit attraktiven Dividendenmerkmalen hin.
Wichtige Risiken für Crossamerica Partners LP (CAPL)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Crossamerica Partners LP steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kraftstoffversorgungsstörungen | Umsatzvolatilität | Hoch |
| Gerätewartung | Operative Ausfallzeit | Medium |
| Logistikinfrastruktur | Verteilungsherausforderungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Verschuldung Hebel: 285,6 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden
- Zinssätze Exposition: Verschuldung variabler Zins 6.75%
- Cashflow -Volatilität: vierteljährliche Schwankungen von ±15%
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisikofaktoren gehören:
- Kraftstoffpreis Volatilität: $ 3,50 pro Gallone durchschnittlicher Schwankungsbereich
- Wettbewerbslandschaft: 7% Marktanteil im aktuellen Segment
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 4,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Diversifizierung | Einnahmenstabilisierung | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Technologie -Upgrade | Betriebseffizienz | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Vertragsabsicherung | Preisschutz | 3,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crossamerica Partners LP (CAPL)
Wachstumschancen
Crossamerica Partners LP demonstriert potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und operative Expansion.
Schlüsselwachstumstreiber
- Kraftstoffverteilungsnetzexpansion über 28 Staaten
- Convenience Store Portfolio Optimierung
- Strategische Vereinbarungen zur Versorgungsvereinbarungen im Großhandel
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $1,85 Milliarden | 3.2% |
| 2025 | $1,92 Milliarden | 3.8% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung des Elektrofahrzeugladungsinfrastruktur
- Integration der digitalen Zahlungstechnologie
- Verbesserte Lieferkettenlogistik
Wettbewerbsvorteile
Der aktuelle Markt für den Markt umfasst 1,900 Einzelhandelsstandorte in mehreren geografischen Regionen bieten eine signifikante Stärke des Verteilungsnetzwerks.
| Wettbewerbsmetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Großhandel Kraftstoffvolumen | 1,6 Milliarden Gallonen jährlich |
| Convenience Store Count | 740 Standorte |
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