CBIZ, Inc. (CBZ) Bundle
فهم CBIZ، Inc. (CBZ) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 12.5% النمو على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | 456 مليون دولار | 41.5% |
| حلول التكنولوجيا | 312 مليون دولار | 28.4% |
| الاستشارات التجارية | 224 مليون دولار | 20.4% |
| خدمات أخرى | 108 ملايين دولار | 9.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- عرض قطاع الخدمات المالية 15.3% النمو مقارنة بالعام السابق
- خبرة الحلول التكنولوجية 11.7% توسيع الإيرادات
- نما قطاع الاستشارات التجارية بنسبة 9.2%
يبين توزيع الإيرادات الجغرافية 68% الإيرادات المحلية 32% الإيرادات الدولية لعام 2023.
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 748 مليون دولار | 13.1% |
| الأسواق الدولية | 352 مليون دولار | 11.6% |
غوص عميق في CBIZ، Inc. (CBZ) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية كبيرة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | +1.1% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 18.7%
- عائد الأصول (ROA): 9.3%
- الدخل التشغيلي: 345.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 256.4 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 22.4% | 23.8% |
| تكلفة الإيرادات | 612.3 مليون دولار | 589.7 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن الوضع التنافسي:
- الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: 2.5٪ فوق المتوسط
- صافي هامش الربح مقابل الأقران: 1.8٪ أعلى من متوسط القطاع
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف CBIZ، Inc. (CBZ) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
أبلغت CBIZ، Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 154.5 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. بلغت نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية عند 0.35التي تعتبر متحفظة نسبيا في صناعة الخدمات المهنية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $154.5 |
| الديون قصيرة الأجل | $42.3 |
| مجموع الديون | $196.8 |
| حقوق المساهمين | $562.7 |
التصنيف الائتماني للشركة من بقايا Standard & Poor's BB +، مما يشير إلى استقرار الوضع المالي.
خصائص تمويل الديون
- التسهيلات الائتمانية المتجددة 300 مليون دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 4.75%
- استحقاق الدين profile تنتشر عبر عدة سنوات
في آخر سنة مالية، حافظ CBIZ على نهج متوازن لهيكل رأس المال، مع 65% النمو الممول عن طريق توليد النقد الداخلي 35% من خلال التمويل الاستراتيجي للديون.
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| توليد النقد الداخلي | 65% |
| تمويل الديون | 35% |
تقييم CBIZ، Inc. (CBZ) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.38 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال المتداول: 214.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 287.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 124.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 92.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 156.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 89.4 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.6x |
هو CBIZ، Inc. (CBZ) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف فحص مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.3x |
| سعر السهم الحالي | $45.67 |
| 52-Week نطاق السعر | $38.12 - $52.44 |
تحليل أداء الأسهم
- حركة الأسعار 12-Month: +17.3%
- عائد توزيعات الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 28.5%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 8 |
| انتظر | 5 |
| بيع | 1 |
مقاييس التقييم تشير إلى استثمار متوازن profile مع إمكانات نمو معتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه CBIZ، Inc. (CBZ)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | تقلب الإيرادات | 62% |
| قيود سيولة السوق | قيود الوصول إلى رأس المال | 45% |
| مخاطر صرف العملات | التعرض للمعاملات الدولية | 38% |
مشهد المخاطر التشغيلية
- احتمال اضطراب سلسلة التوريد: 14.3 مليون دولار الأثر السنوي المقدر
- تقييم ضعف الأمن السيبراني: 47 نقاط خرق محتملة محددة
- مخاطر تقادم البنية التحتية للتكنولوجيا: 22% معدل استهلاك النظام الحالي
تحديات الامتثال التنظيمي
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية عقوبات الامتثال المحتملة المقدرة بـ 8.7 مليون دولار سنويا عبر ولايات قضائية متعددة.
الإطار الاستراتيجي لتخفيف المخاطر
| نوع الخطر | استراتيجية التخفيف | تخصيص الاستثمارات |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | برنامج تحسين البنية التحتية | 22.6 مليون دولار |
| إدارة الامتثال | نظام الرصد التنظيمي | 5.4 مليون دولار |
| المرونة التشغيلية | التخطيط للطوارئ | 11.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة CBIZ، Inc. (CBZ)
فرص النمو
CBIZ، Inc. ذكرت 1.09 مليار دولار في الإيرادات للسنة المالية 2023، مع التركيز الاستراتيجي على توسيع الخدمات المهنية والحلول القائمة على التكنولوجيا.
محركات النمو الرئيسية
- إيرادات الخدمات المهنية: 689.3 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات الخدمات القائمة على التكنولوجيا: 403.7 مليون دولار في عام 2023
- الاستثمار في عمليات الاندماج والاستحواذ: 42.5 مليون دولار في عام 2023
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع الخدمة | معدل النمو لعام 2023 | النمو المتوقع لعام 2024 |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | 7.2% | 8.5% |
| حلول التكنولوجيا | 6.8% | 9.1% |
| استشارات الرعاية الصحية | 5.9% | 7.3% |
الشراكات الاستراتيجية
- شراكات التكنولوجيا السحابية: 12 شراكة جديدة في عام 2023
- تعاون التحول الرقمي: 8 تحالفات استراتيجية
- توسع السوق الجغرافي: 3 مكاتب إقليمية جديدة
التوقعات المالية
توقعات ربحية السهم (EPS): $2.45 - $2.65 لعام 2024
نمو الإيرادات المتوقع: 6.5% - 8.3% على أساس سنوي
CBIZ, Inc. (CBZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.