CDW Corporation (CDW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات CDW Corporation (CDW)
تحليل الإيرادات
وصلت إيرادات CDW Corporation للسنة المالية 2023 26.0 مليار دولار، يمثل أ 10.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| شركة كبرى | 15.2 مليار دولار | 12.3% |
| الأعمال الصغيرة | 6.8 مليار دولار | 8.7% |
| القطاع العام | 4.0 مليار دولار | 9.5% |
تشمل قطاعات الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات الأجهزة: 12.5 مليار دولار
- مبيعات البرمجيات: 6.3 مليار دولار
- الخدمات والإيرادات المتكررة: 7.2 مليار دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 24.8 مليار دولار (95.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 1.2 مليار دولار (4.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع إيرادات فئة التكنولوجيا:
| فئة التكنولوجيا | 2023 الإيرادات |
|---|---|
| الشبكات | 5.6 مليار دولار |
| حماية | 4.3 مليار دولار |
| حلول السحابة | 3.9 مليار دولار |
غوص عميق في ربحية CDW Corporation (CDW)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.1% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 7.2% | 6.9% |
تشمل أبرز الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 24.1 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 1.74 مليار دولار
- أرباح السهم: $12.48
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 48.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 16.7% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية أداءً ماليًا ثابتًا مع تحسينات تدريجية عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول CDW Corporation (CDW) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة CDW Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 4.58 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 392 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 4.972 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1:1 |
| نفقات الفائدة | 187.3 مليون دولار |
تقييمات الائتمان
- تصنيف Moody: BAA2
- تصنيف S&P العالمي: BBB
- تصنيف فيتش: BBB
خصائص تمويل الديون
متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6% نضج profile يتراوح: 2025-2031
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| سعر الديون الثابتة | 3.2 مليار دولار | 64.4% |
| ديون معدل متغير | 1.772 مليار دولار | 35.6% |
تكوين الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 2.36 مليار دولار الأسهم العادية المعلقة: 129.4 مليون سهم
تقييم سيولة CDW Corporation (CDW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.58 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.17 |
| رأس المال العامل | 2.1 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.87 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -412 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -896 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 814 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 1.5 مليار دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 3.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7 |
هل CDW Corporation (CDW) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7x | 5.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x | 13.6x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | +22.7% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | +15.4% |
خصائص الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 1.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 32%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 8.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن الشركة تتداول بالقرب من قيمتها الجوهرية ، مع انخفاض القيمة البسيطة مقارنة مع معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه CDW Corporation (CDW)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | منافسة عالية | 65% |
| اضطرابات سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | 42% |
| تهديدات الأمن السيبراني | الضعف التشغيلي | 38% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- نسبة رأس المال العامل: 1.6x
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- لوائح خصوصية البيانات
- قيود التجارة الدولية
- ضوابط تصدير التكنولوجيا
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | اكتشاف التهديد المتقدم | 12.5 مليون دولار |
| الموردين | شبكة البائع المتنوعة | 8.3 مليون دولار |
| الابتكار التكنولوجي | استثمار البحث والتطوير | 45.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة CDW (CDW)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو الخاصة بشركة CDW على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
- نمو الإيرادات: 21.1 مليار دولار في عام 2022 ، يمثل 13.6% زيادة عام على أساس سنوي
- توسيع قطاع حلول التكنولوجيا: 19.6 مليار دولار إيرادات القطاع في عام 2022
- نمو قاعدة العملاء: 250,000+ عملاء الأعمال والحكومة والتعليم
| قطاع النمو | 2022 الأداء | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حلول السحابة | 6.3 مليار دولار | 15-18% النمو السنوي |
| خدمات الأمن السيبراني | 1.8 مليار دولار | 20% توسع السوق |
| هجينة بنية تحتية | 5.2 مليار دولار | 12-15% النمو السنوي |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- الاستثمار المستمر في خدمات التحول الرقمي
- توسيع محفظة حلول تكنولوجيا البائع المتعددة
- تعزيز الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا الرئيسيين
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو:
- النظام البيئي التكنولوجي الشامل
- الخبرة التقنية المتقدمة
- قدرات الخدمة على مستوى البلاد
CDW Corporation (CDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.