CDW Corporation (CDW) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CDW Corporation (CDW)
Análise de receita
A receita da CDW Corporation para o ano fiscal de 2023 alcançou US $ 26,0 bilhões, representando a 10.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Corporativo | US $ 15,2 bilhões | 12.3% |
| Pequenas empresas | US $ 6,8 bilhões | 8.7% |
| Setor público | US $ 4,0 bilhões | 9.5% |
Os principais segmentos de receita incluem:
- Vendas de hardware: US $ 12,5 bilhões
- Vendas de software: US $ 6,3 bilhões
- Serviços e receita recorrente: US $ 7,2 bilhões
Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 24,8 bilhões (95,4% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 1,2 bilhão (4,6% da receita total)
Distribuição de receita da categoria de tecnologia:
| Categoria de tecnologia | 2023 Receita |
|---|---|
| Networking | US $ 5,6 bilhões |
| Segurança | US $ 4,3 bilhões |
| Soluções em nuvem | US $ 3,9 bilhões |
Um mergulho profundo na lucratividade da CDW Corporation (CDW)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.1% | 21.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.6% | 9.3% |
| Margem de lucro líquido | 7.2% | 6.9% |
Os principais destaques da lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 24,1 bilhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 1,74 bilhão
- Ganhos por ação: $12.48
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 48.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 16.7% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente com melhorias incrementais nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a CDW Corporation (CDW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da CDW Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 4,58 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 392 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 4,972 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.1:1 |
| Despesa de juros | US $ 187,3 milhões |
Classificações de crédito
- Classificação de Moody: BAA2
- Classificação Global S&P: BBB
- Classificação Fitch: BBB
Características de financiamento da dívida
Taxa de juros médios ponderados: 5.6% Maturidade profile faixa: 2025-2031
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | US $ 3,2 bilhões | 64.4% |
| Dívida da taxa variável | US $ 1,772 bilhão | 35.6% |
Composição de patrimônio
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 2,36 bilhões Ações ordinárias em circulação: 129,4 milhões de ações
Avaliando liquidez da CDW Corporation (CDW)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.58 | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.17 |
| Capital de giro | US $ 2,1 bilhões | US $ 1,9 bilhão |
Fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,87 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 896 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 814 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 456 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 3,2 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7 |
A CDW Corporation (CDW) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento dos investidores da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7x | 5.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x | 13.6x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +22.7% |
| No acumulado do ano | +15.4% |
Características de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 32%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 8.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que a empresa está negociando perto de seu valor intrínseco, com uma leve subvalorização em comparação com os benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados pela CDW Corporation (CDW)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Alta competição | 65% |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | 42% |
| Ameaças de segurança cibernética | Vulnerabilidade operacional | 38% |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Razão de capital de giro: 1.6x
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de privacidade de dados
- Restrições comerciais internacionais
- Controles de exportação de tecnologia
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Segurança cibernética | Detecção avançada de ameaças | US $ 12,5 milhões |
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 8,3 milhões |
| Inovação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 45,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para CDW Corporation (CDW)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da CDW Corporation se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
- Crescimento da receita: US $ 21,1 bilhões em 2022, representando 13.6% aumento de um ano a ano
- Expansão do segmento de soluções de tecnologia: US $ 19,6 bilhões Receita de segmento em 2022
- Crescimento da base de clientes: 250,000+ clientes de negócios, governo e educação
| Segmento de crescimento | 2022 Performance | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Soluções em nuvem | US $ 6,3 bilhões | 15-18% crescimento anual |
| Serviços de segurança cibernética | US $ 1,8 bilhão | 20% expansão do mercado |
| Infraestrutura de TI híbrida | US $ 5,2 bilhões | 12-15% crescimento anual |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimento contínuo em serviços de transformação digital
- Portfólio de soluções de tecnologia multi-fornecedores em expansão
- Fortalecendo parcerias com os principais provedores de tecnologia
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Ecossistema de tecnologia abrangente
- Experiência técnica avançada
- Recursos de serviço em todo o país
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