CDW Corporation (CDW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de CDW Corporation (CDW)
Analyse des revenus
Les revenus de la CDW Corporation pour l'exercice 2023 ont atteint 26,0 milliards de dollars, représentant un 10.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Corporatif | 15,2 milliards de dollars | 12.3% |
| Petite entreprise | 6,8 milliards de dollars | 8.7% |
| Secteur public | 4,0 milliards de dollars | 9.5% |
Les principaux segments de revenus comprennent:
- Ventes de matériel: 12,5 milliards de dollars
- Ventes de logiciels: 6,3 milliards de dollars
- Services et revenus récurrents: 7,2 milliards de dollars
Répartition des revenus géographiques:
- États-Unis: 24,8 milliards de dollars (95,4% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 1,2 milliard de dollars (4,6% des revenus totaux)
Distribution des revenus de catégorie de technologie:
| Catégorie de technologie | Revenus de 2023 |
|---|---|
| Réseautage | 5,6 milliards de dollars |
| Sécurité | 4,3 milliards de dollars |
| Solutions cloud | 3,9 milliards de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de CDW Corporation (CDW)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.1% | 21.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.6% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.2% | 6.9% |
Les principaux points forts de la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 24,1 milliards de dollars en 2023
- Revenu net: 1,74 milliard de dollars
- Bénéfice par action: $12.48
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 48.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 16.7% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes avec des améliorations supplémentaires entre les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment CDW Corporation (CDW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de CDW Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 4,58 milliards de dollars Dette totale à court terme: 392 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 4,972 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.1:1 |
| Intérêts | 187,3 millions de dollars |
Notes de crédit
- Moody's Note: Baa2
- Évaluation mondiale S&P: BBB
- Évaluation Fitch: BBB
Caractéristiques de financement de la dette
Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6% Maturité profile gamme: 2025-2031
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette de taux fixe | 3,2 milliards de dollars | 64.4% |
| Dette de taux variable | 1,772 milliard de dollars | 35.6% |
Composition de capitaux propres
Total des actions des actionnaires: 2,36 milliards de dollars Stock ordinaire en circulation: 129,4 millions d'actions
Évaluation de la liquidité de CDW Corporation (CDW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.58 | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.17 |
| Fonds de roulement | 2,1 milliards de dollars | 1,9 milliard de dollars |
Des flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,87 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 412 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 896 millions de dollars |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 814 millions de dollars
- Investissements à court terme: 456 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 1,5 milliard de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 3,2 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7 |
CDW Corporation (CDW) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu du positionnement actuel du marché et du sentiment des investisseurs.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x | 5.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x | 13,6x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | +22.7% |
| Année à ce jour | +15.4% |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 1.8%
- Ratio de distribution de dividendes: 32%
- Taux de croissance des dividendes (5 ans): 8.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que l'entreprise se négocie proche de sa valeur intrinsèque, avec une légère sous-évaluation par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés face à CDW Corporation (CDW)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Concurrence élevée | 65% |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus potentielle | 42% |
| Menaces de cybersécurité | Vulnérabilité opérationnelle | 38% |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Ratio de fonds de roulement: 1,6x
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Règlements sur la confidentialité des données
- Restrictions du commerce international
- Contrôles d'exportation technologique
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Détection avancée des menaces | 12,5 millions de dollars |
| Chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifié | 8,3 millions de dollars |
| Innovation technologique | Investissement en R&D | 45,6 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour CDW Corporation (CDW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de CDW Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
- Croissance des revenus: 21,1 milliards de dollars en 2022, représentant 13.6% Augmentation d'une année à l'autre
- Extension du segment des solutions technologiques: 19,6 milliards de dollars Revenus de segments en 2022
- Croissance de la base de clients: 250,000+ Clients commerciaux, gouvernementaux et éducatifs
| Segment de la croissance | 2022 Performance | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Solutions cloud | 6,3 milliards de dollars | 15-18% croissance annuelle |
| Services de cybersécurité | 1,8 milliard de dollars | 20% extension du marché |
| Infrastructure informatique hybride | 5,2 milliards de dollars | 12-15% croissance annuelle |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Investissement continu dans les services de transformation numérique
- Expansion du portefeuille de solutions technologiques multi-fournisseurs
- Renforcer les partenariats avec les principaux fournisseurs de technologies
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance:
- Écosystème technologique complet
- Expertise technique avancée
- Capacités de service à l'échelle nationale
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