Celanese Corporation (CE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Celanese Corporation (CE)
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في مسارها المالي. للسنة المالية 2023 ، وصلت إجمالي الإيرادات 8.1 مليار دولار، مما يدل على وضع الشركة القوي في السوق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المواد الهندسية المتقدمة | 3,650 | 45% |
| تخصصات المستهلك | 2,450 | 30% |
| الوسطيات الصناعية | 2,000 | 25% |
توزيع الإيرادات الإقليمية يسلط الضوء على وجود السوق الهام:
- أمريكا الشمالية: 3.2 مليار دولار (39.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 2.7 مليار دولار (33.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 1.6 مليار دولار (19.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 600 مليون دولار (7.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
يظهر تحليل معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال السنوات الثلاث الماضية: 4.3%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 32.6%
- هامش التشغيل: 18.9%
- صافي الدخل: 1.45 مليار دولار
غوص عميق في الربحية Celanese Corporation (CE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية الأخيرة عن رؤى ربحية حرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.2% | -1.7% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | -1.1% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 22.7%
- العودة على الأصول (ROA): 12.3%
- دخل التشغيل: 1.42 مليار دولار
- صافي الدخل: 987 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس إدارة التكلفة | قيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 6.3 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 2.1 مليار دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 1.5 مليار دولار |
نسب الربحية المقارنة في الصناعة:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 33.9%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 13.6%
- أرباح السهم (EPS): $8.72
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة سيلانية (CE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف هيكل ديون Celanese Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 315 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.185 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BAA2 (Moody's)
- نسبة تغطية الفائدة: 8.4x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- إصدار الملاحظات العليا: 500 مليون دولار في ديسمبر 2023
- تمديد النضج: امتدت متوسط نضج الديون إلى 6.2 سنوات
- نسبة الديون ذات معدل ثابت: 82%
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| حقوق المساهمين | 3.58 مليار دولار |
| العودة على الأسهم | 16.3% |
تقييم السيولة Celanese Corporation (CE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للشركة اعتبارًا من عام 2024.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.06 |
| نسبة النقد | 0.35 | 0.29 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 687 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
رؤى بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار | -412 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -312 مليون دولار | -287 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- دورة تحويل النقد: 37 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Celanese Corporation (CE) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.63 |
| سعر السهم الحالي | $77.35 |
| 52 أسبوع منخفض | $54.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $89.35 |
توصيات المحللين تشير إلى التوزيع التالي:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
التفاصيل المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.41% |
| نسبة توزيع الأرباح | 24.5% |
| توزيع أرباح للسهم | $1.88 |
مؤشرات أداء الأسهم:
- الأداء العام: -12.3%
- الأداء المتأخر لمدة 12 شهرًا: -8.7%
- معامل بيتا: 1.22
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة سيلانية (CE)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| لوائح التجارة الدولية | قيود سلسلة التوريد | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
- رأس المال العامل: 623 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الامتثال التنظيمية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | التخفيف المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجي | استثمار البحث والتطوير | 87 مليون دولار |
| عدم اليقين الجيوسياسي | استراتيجية التنويع | 45 مليون دولار |
مؤشرات تقلب السوق
مقاييس مخاطر السوق الحالية:
- معامل بيتا: 1.23
- مؤشر التقلب: 18.5%
- ارتباط السوق: 0.75
آفاق النمو المستقبلية لشركة Celanese Corporation (CE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوقية الدقيقة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | المحرك الرئيسي |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 4.2% | قطاع المواد المتقدمة |
| استثمار البحث والتطوير | 328 مليون دولار | ابتكار المنتج |
| توسع السوق | 3 أسواق جغرافية جديدة | منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع محفظة المواد المهندسة مع 156 مليون دولار الاستثمار المستهدف
- تطوير حلول كيميائية مستدامة
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو في المستقبل:
- بصمة التصنيع العالمية عبر 14 دولة
- قيادة التكنولوجيا في البوليمرات المتخصصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 1200 براءة اختراع نشطة
| قطاع النمو | توقع معدل نمو سنوي مركب | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| المواد الهندسية المتقدمة | 5.7% | 215 مليون دولار |
| حلول السيارات | 4.3% | 142 مليون دولار |
| تخصصات المستهلك | 3.9% | 98 مليون دولار |
Celanese Corporation (CE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.