Finanzielle Gesundheit der Celanese Corporation (CE) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Finanzielle Gesundheit der Celanese Corporation (CE) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Basic Materials | Chemicals | NYSE

Celanese Corporation (CE) Bundle

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Verständnis der Celanese Corporation (CE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzleistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Flugbahn. Für das Geschäftsjahr 2023 erreichte der Gesamtumsatz 8,1 Milliarden US -Dollardie robuste Marktposition des Unternehmens demonstrieren.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Fortgeschrittene technische Materialien 3,650 45%
Verbraucherspezialitäten 2,450 30%
Industrie -Zwischenprodukte 2,000 25%

Die regionale Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktpräsenz:

  • Nordamerika: 3,2 Milliarden US -Dollar (39,5% des Gesamtumsatzes)
  • Asien -Pazifik: 2,7 Milliarden US -Dollar (33,3% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 1,6 Milliarden US -Dollar (19,8% des Gesamtumsatzes)
  • Rest der Welt: 600 Millionen Dollar (7,4% des Gesamtumsatzes)

Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstumsrate des Jahres zeigt:

  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 5.7%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 4.3%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:

  • Bruttomarge: 32.6%
  • Betriebsspanne: 18.9%
  • Nettoeinkommen: 1,45 Milliarden US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Celanese Corporation (CE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das jüngste Geschäftsjahr zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 35.6% -2.3%
Betriebsgewinnmarge 18.2% -1.7%
Nettogewinnmarge 14.5% -1.1%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 22.7%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.3%
  • Betriebseinkommen: 1,42 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 987 Millionen Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

Kostenmanagementmetrik Wert
Kosten der verkauften Waren 6,3 Milliarden US -Dollar
Betriebskosten 2,1 Milliarden US -Dollar
Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben 1,5 Milliarden US -Dollar

Branchenvergleiche Rentabilitätsquoten:

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 33.9%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: 13.6%
  • Ergebnis je Aktie (EPS): $8.72



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Celanese Corporation (CE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Schuldenstruktur der Celanese Corporation kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 2,87 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 315 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 3,185 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.89

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Gutschrift: BAA2 (Moody's)
  • Interessenversicherungsquote: 8.4x
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:

  • Senior Notes Emission: 500 Millionen Dollar Im Dezember 2023
  • Fälligkeitserweiterung: Durchschnittliche Schuldenfälle erweitert sich auf 6,2 Jahre
  • Prozentsatz für festverzinsliche Schulden: 82%
Eigenkapitalmetriken Wert
Eigenkapital der Aktionäre 3,58 Milliarden US -Dollar
Rendite des Eigenkapitals 16.3%



Bewertung der Liquidität der Celanese Corporation (CE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für das Unternehmen ab 2024.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.38
Schnellverhältnis 1.12 1.06
Bargeldverhältnis 0.35 0.29

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 687 Millionen Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erkenntnisse Erkenntnisse

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 1,2 Milliarden US -Dollar 1,1 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -456 Millionen Dollar -412 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -312 Millionen Dollar -287 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
  • Cash Conversion Cycle: 37 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist die Celanese Corporation (CE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 9.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.18
Enterprise Value/EBITDA 7.63
Aktueller Aktienkurs $77.35
52 Wochen niedrig $54.87
52 Wochen hoch $89.35

Analystenempfehlungen geben die folgende Verteilung an:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 40%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%

Finanzielle Details im Zusammenhang mit Dividenden:

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.41%
Dividendenausschüttungsquote 24.5%
Dividende je Aktie $1.88

Aktienleistungsindikatoren:

  • Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
  • Nachfolger 12-Monats-Leistung: -8.7%
  • Beta -Koeffizient: 1.22



Wichtige Risiken für die Celanese Corporation (CE)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Globale wirtschaftliche Volatilität Umsatzstörung Hoch
Rohstoffpreisschwankungen Randkomprimierung Medium
Internationale Handelsvorschriften Lieferkettenbeschränkungen Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.7
  • Betriebskapital: 623 Millionen US -Dollar

Betriebsrisikofaktoren

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Strategische Risikobewertung

Risikodomäne Potenzielle Minderung Investition erforderlich
Technologische Veralterung F & E -Investition 87 Millionen Dollar
Geopolitische Unsicherheiten Diversifizierungsstrategie 45 Millionen Dollar

Marktvolatilitätsindikatoren

Aktuelle Marktrisikokennzahlen:

  • Beta -Koeffizient: 1.23
  • Volatilitätsindex: 18.5%
  • Marktkorrelation: 0.75



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Celanese Corporation (CE)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Marktindikatoren:

Wachstumsmetrik 2024 Projektion Schlüsselfahrer
Umsatzwachstum 4.2% Fortgeschrittenes Materialsegment
F & E -Investition 328 Millionen US -Dollar Produktinnovation
Markterweiterung 3 neue geografische Märkte Asiatisch-pazifische Region

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Erweitertes Portfolio für konstruktive Materialien mit 156 Millionen Dollar gezielte Investition
  • Entwicklung nachhaltiger chemischer Lösungen
  • Strategische Akquisitionen im Sektor Spezialchemikalien verfolgen

Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:

  • Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 14 Länder
  • Technologieführung in Spezialpolymeren
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 1.200 aktive Patente
Wachstumssegment Erwartet CAGR Investitionszuweisung
Fortgeschrittene technische Materialien 5.7% 215 Millionen Dollar
Automobillösungen 4.3% 142 Millionen Dollar
Verbraucherspezialitäten 3.9% 98 Millionen Dollar

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