Celanese Corporation (CE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la Corporation Celanese (CE)
Analyse des revenus
La performance des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa trajectoire financière. Pour l'exercice 2023, le total des revenus atteints 8,1 milliards de dollars, démontrant la position de marché robuste de l'entreprise.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Matériaux d'ingénierie avancée | 3,650 | 45% |
| Spécialités des consommateurs | 2,450 | 30% |
| Intermédiaires industriels | 2,000 | 25% |
La distribution régionale des revenus met en évidence une présence importante sur le marché:
- Amérique du Nord: 3,2 milliards de dollars (39,5% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 2,7 milliards de dollars (33,3% des revenus totaux)
- Europe: 1,6 milliard de dollars (19,8% des revenus totaux)
- Reste du monde: 600 millions de dollars (7,4% des revenus totaux)
L'analyse du taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre montre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 5.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des 3 dernières années: 4.3%
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Marge brute: 32.6%
- Marge opérationnelle: 18.9%
- Revenu net: 1,45 milliard de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Corporation Celanese (CE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière pour l'exercice le plus récent révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.2% | -1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | -1.1% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Retour à l'équité (ROE): 22.7%
- Retour des actifs (ROA): 12.3%
- Résultat d'exploitation: 1,42 milliard de dollars
- Revenu net: 987 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique de gestion des coûts | Valeur |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 6,3 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 2,1 milliards de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 1,5 milliard de dollars |
Ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 33.9%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 13.6%
- Bénéfice par action (EPS): $8.72
Dette vs Équité: comment Celanese Corporation (CE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure de la dette de Celanese Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,87 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 315 millions de dollars |
| Dette totale | 3,185 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: Baa2 (Moody's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.4x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émission de notes supérieures: 500 millions de dollars en décembre 2023
- Extension de la maturité: la maturité moyenne de la dette s'est étendue à 6,2 ans
- Pourcentage de dette à taux fixe: 82%
| Métriques | Valeur |
|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 3,58 milliards de dollars |
| Retour des capitaux propres | 16.3% |
Évaluation de la liquidité de la Corporation Celanese (CE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la société en 2024.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.06 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 | 0.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 687 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Informations sur l'état des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars | 1,1 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars | - 412 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars | - 287 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Cycle de conversion en espèces: 37 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
La Celanese Corporation (CE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.63 |
| Cours actuel | $77.35 |
| 52 semaines de bas | $54.87 |
| 52 semaines de haut | $89.35 |
Les recommandations des analystes indiquent la distribution suivante:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Détails financiers liés aux dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.41% |
| Ratio de distribution de dividendes | 24.5% |
| Dividende par action | $1.88 |
Indicateurs de performance en stock:
- Performance de l'année à jour: -12.3%
- Performance de 12 mois de traîne: -8.7%
- Coefficient bêta: 1.22
Risques clés face à la Corporation Celanese (CE)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Perturbation des revenus | Haut |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Moyen |
| Règlements sur le commerce international | Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
- Fonds de roulement: 623 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Atténuation potentielle | Investissement requis |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Investissement en R&D | 87 millions de dollars |
| Incertitudes géopolitiques | Stratégie de diversification | 45 millions de dollars |
Indicateurs de volatilité du marché
Mesures de risque de marché actuelles:
- Coefficient bêta: 1.23
- Index de la volatilité: 18.5%
- Corrélation du marché: 0.75
Perspectives de croissance futures pour Celanese Corporation (CE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché précis:
| Métrique de croissance | 2024 projection | Moteur clé |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 4.2% | Segment des matériaux avancés |
| Investissement en R&D | 328 millions de dollars | Innovation de produit |
| Extension du marché | 3 nouveaux marchés géographiques | Région Asie-Pacifique |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension du portefeuille de matériaux d'ingénierie avec 156 millions de dollars investissement ciblé
- Développer des solutions chimiques durables
- Poursuivre des acquisitions stratégiques dans le secteur des produits chimiques spécialisés
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:
- Empreinte de fabrication mondiale à travers 14 pays
- Leadership technologique dans des polymères spécialisés
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 1 200 brevets actifs
| Segment de la croissance | CAGR attendu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Matériaux d'ingénierie avancée | 5.7% | 215 millions de dollars |
| Solutions automobiles | 4.3% | 142 millions de dollars |
| Spécialités des consommateurs | 3.9% | 98 millions de dollars |
Celanese Corporation (CE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.