Central Garden & Pet Company (CENTA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Central Garden & Pet (CENTA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Central Garden & Pet Company عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين في عام 2024.
توزيع تدفقات الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الحيوانات الأليفة | 1.287 مليار دولار | 55.4% |
| منتجات الحدائق | 1.037 مليار دولار | 44.6% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2.256 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.324 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.0%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.198 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 126 مليون دولار |
الغوص العميق في ربحية شركة سنترال جاردن آند بيت (CENTA)
تحليل مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.1% |
| صافي هامش الربح | 5.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 2.84 مليار دولار
- صافي الدخل: 150.7 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 202 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 1.87 مليار دولار |
| البيع والنفقات الإدارية | 456 مليون دولار |
| العائد على حقوق الملكية | 8.9% |
تظهر نسب الربحية المقارنة للصناعة الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 33.5%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 5.1%
- ربحية السهم: $2.67
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة سنترال جاردن آند بيت (CENTA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Central Garden & Pet عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 456.2 مليون دولار | 62.3% |
| الديون قصيرة الأجل | 276.8 مليون دولار | 37.7% |
| مجموع الديون | 733 مليون دولار | 100% |
المقاييس المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تفاصيل تمويل الديون
| صك الديون | المبلغ | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 350 مليون دولار | ليبور + 2.5٪ |
| القرض لأجل | 250 مليون دولار | ثابت 5.75٪ |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 504.6 مليون دولار
- الأسهم العادية القائمة: 41.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.87 مليار دولار
تقييم السيولة لشركة Central Garden & Pet (CENTA)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي:
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.82 | 0.90 |
| رأس المال المتداول | $156.3 مليون | 145 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 187.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 89.4 مليون دولار
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 214.7 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 259.9 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 412.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل شركة Central Garden & Pet Company (CENTA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى تقييم مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.7 x |
| سعر السهم الحالي | $42.65 |
تشمل وجهات النظر الرئيسية للتقييم ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $36.12 - $52.44
- عائد توزيعات الأرباح: 1.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 22.5%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Central Garden & Pet (CENTA)
عوامل الخطر
تواجه شركة Central Garden & Pet Company العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | التنافس الشديد في قطاعات إمدادات الحيوانات الأليفة والحدائق | مرتفع |
| الإنفاق الاستهلاكي | الحساسية للتراجع الاقتصادي | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات المخزون والتسعير المحتملة | مرتفع |
تقييم المخاطر المالية
- صافي الدين اعتبارًا من السنة المالية 2023: 387.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- نسبة رأس المال المتداول: 1.8 x
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تقلب أسعار المواد الخام
- تعقيد التصنيع
- تحديات شبكة التوزيع
مخاطر الامتثال التنظيمي
وتشمل المخاطر التنظيمية المحتملة ما يلي:
- الأنظمة البيئية
- معايير سلامة المنتج
- تعديلات السياسة التجارية
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| محفظة المنتجات المتنوعة | تقليل التعرض لتقلبات السوق |
| مبادرات إدارة التكاليف | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| التحول الرقمي | تعزيز تحديد المواقع التنافسية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Central Garden & Pet Company (CENTA)
فرص النمو
ترتكز آفاق نمو شركة Central Garden & Pet Company على العديد من المبادرات الاستراتيجية وديناميكيات السوق.
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| لوازم الحيوانات الأليفة | 5.7% CAGR | 42.3 مليون دولار |
| منتجات الحدائق | 4.9% CAGR | 35.6 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع قناة التجارة الإلكترونية مع 22% نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت
- تطوير منتج جديد يستهدف قطاع العناية بالحيوانات الأليفة المتميز
- اختراق الأسواق الجغرافية في المناطق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
- 2024 الإيرادات المتوقعة:: 2.68 مليار دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 2.94 مليار دولار
- النمو المتوقع على أساس سنوي: 9.7%
مزايا تنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| محفظة منتجات متنوعة | يقلل من مخاطر تقلب السوق |
| شبكة توزيع قوية | يغطي 87% قنوات البيع بالتجزئة المحلية |
Central Garden & Pet Company (CENTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.