Central Garden & Pet Company (CENTA) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Central Garden & Pet Company (Centa)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Central Garden & Pet Company zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Investoren im Jahr 2024.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Haustierprodukte | 1,287 Milliarden US -Dollar | 55.4% |
| Gartenprodukte | $ 1,037 Milliarden | 44.6% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 2,256 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 2,324 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.0%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 2,198 Milliarden US -Dollar |
| Internationale Märkte | 126 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Central Garden & Pet Company (Centa)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.1% |
| Nettogewinnmarge | 5.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 2,84 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 150,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 202 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 1,87 Milliarden US -Dollar |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 456 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.9% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 33.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.1%
- Gewinne je Aktie: $2.67
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Central Garden & Pet Company (Centa) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Central Garden & Pet Company zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 456,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 276,8 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 733 Millionen US -Dollar | 100% |
Finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Details der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 350 Millionen Dollar | LIBOR + 2,5% |
| Laufzeitdarlehen | 250 Millionen Dollar | 5,75% behoben |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 504,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 41,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,87 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Central Garden & Pet Company (Centa)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.82 | 0.90 |
| Betriebskapital | $156,3 Millionen | 145 Millionen Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 187,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -89,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 214,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 259,9 Millionen US -Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 412,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist die Central Garden & Pet Company (Centa) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $42.65 |
Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $36.12 - $52.44
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken gegenüber Central Garden & Pet Company (Centa)
Risikofaktoren
Central Garden & Pet Company sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität in den Bereichen Haustier und Gartenversorgungssektoren | Hoch |
| Verbraucherausgaben | Sensibilität für wirtschaftliche Abschwünge | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Bestands- und Preisherausforderungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Nettoverschuldung zum Geschäftsjahr 2023: 387,2 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapitalquote: 1,8x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Rohstoffpreisvolatilität
- Fertigungskomplexität
- Verteilungsnetzwerke Herausforderungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen:
- Umweltvorschriften
- Produktsicherheitsstandards
- Änderungen der Handelspolitik
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Diversifiziertes Produktportfolio | Reduzierte Marktvolatilitätsbelastung |
| Kostenmanagementinitiativen | Verbesserte Betriebseffizienz |
| Digitale Transformation | Verbesserte Wettbewerbspositionierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Central Garden & Pet Company (Centa)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Central Garden & Pet Company sind in mehreren strategischen Initiativen und der Marktdynamik verankert.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Haustierbedarf | 5.7% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gartenprodukte | 4.9% CAGR | 35,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- E-Commerce-Kanalerweiterung mit 22% erwartetes Online -Umsatzwachstum
- Neue Produktentwicklung auf Premium -PET -Pflegesegment abzielen
- Geografische Marktdurchdringung in aufstrebenden Regionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
- 2024 projizierte Einnahmen: $ 2,68 Milliarden
- 2025 geschätzte Einnahmen: 2,94 Milliarden US -Dollar
- Erwartete Wachstum des Jahres: Wachstum: 9.7%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Verschiedenes Produktportfolio | Reduziert das Marktvolatilitätsrisiko |
| Starkes Verteilungsnetz | Abdeckungen 87% von inländischen Einzelhandelskanälen |
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