Central Garden & Pet Company (CENTA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Central Garden & Pet Company (Centa)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Central Garden & Pet Company révèle des informations financières critiques pour les investisseurs en 2024.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits pour animaux de compagnie | 1,287 milliard de dollars | 55.4% |
| Produits de jardin | 1,037 milliard de dollars | 44.6% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 2,256 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 2,324 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 3.0%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 2,198 milliards de dollars |
| Marchés internationaux | 126 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Central Garden & Pet Company (Centa)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 2,84 milliards de dollars
- Revenu net: 150,7 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 202 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 1,87 milliard de dollars |
| Frais de vente et d'administration | 456 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 8.9% |
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 33.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 5.1%
- Bénéfice par action: $2.67
Dette vs Équité: comment Central Garden & Pet Company (Centa) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Central Garden & Pet Company révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 456,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 276,8 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 733 millions de dollars | 100% |
Métriques financières
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Détails de financement de la dette
| Instrument de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 350 millions de dollars | Libor + 2,5% |
| Prêt à terme | 250 millions de dollars | Correction de 5,75% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 504,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 41,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,87 milliard de dollars
Évaluation des liquidités Central Garden & Pet Company (Centa)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les métriques de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques à la dernière période de rapports budgétaires:
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.82 | 0.90 |
| Fonds de roulement | $156,3 millions | 145 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 187,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 89,4 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 214,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,2 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 259,9 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette révèle:
- Dette totale: 412,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Central Garden & Pet Company (Centa) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x |
| Cours actuel | $42.65 |
Les principales perspectives d'évaluation comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $36.12 - $52.44
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Central Garden & Pet Company (Centa)
Facteurs de risque
Central Garden & Pet Company fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans les secteurs de l'approvisionnement en animaux de compagnie | Haut |
| Dépenses de consommation | Sensibilité aux ralentissements économiques | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Inventaire potentiel et défis de tarification | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette nette à partir de l'exercice 2023: 387,2 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Ratio de fonds de roulement: 1,8x
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Volatilité des prix des matières premières
- Complexité de fabrication
- Défis du réseau de distribution
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels englobent:
- Règlements environnementaux
- Normes de sécurité des produits
- Modifications de la politique commerciale
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Portfolio de produits diversifié | Réduction de l'exposition à la volatilité du marché |
| Initiatives de gestion des coûts | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Transformation numérique | Positionnement concurrentiel amélioré |
Perspectives de croissance futures pour Central Garden & Pet Company (CENTA)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de Central Garden & Pet Company sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et dynamique du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Fournitures pour animaux de compagnie | 5.7% TCAC | 42,3 millions de dollars |
| Produits de jardin | 4.9% TCAC | 35,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du canal de commerce électronique avec 22% Croissance des ventes en ligne prévue
- Nouveau développement de produits ciblant le segment des soins aux animaux de compagnie premium
- Pénétration du marché géographique dans les régions émergentes
Projections de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue:
- 2024 Revenus projetés: 2,68 milliards de dollars
- 2025 Revenus estimés: 2,94 milliards de dollars
- Croissance attendue d'une année à l'autre: 9.7%
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Portfolio de produits diversifié | Réduit le risque de volatilité du marché |
| Réseau de distribution solide | Couvertures 87% des canaux de vente au détail nationaux |
Central Garden & Pet Company (CENTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.